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標題 [心得] 可轉債成份股策略分享
時間 Sat Apr 13 01:10:36 2024
標題 [心得] 可轉債成份股策略分享
時間 Sat Apr 13 01:10:36 2024
相信版友們第一季應該是賺飽飽，先在這恭喜賺錢的高手，沒賺到也不用灰心，分享個可
轉債成份股的小策略給大家，祝大家周末愉快。
P.S. 先前幾位版友對傳說中的百億大戶有興趣，他的 FB 粉專是善甲狼a機智生活。
https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html
可轉債成份股策略大綱:
1. 此策略適合
在第三季買進，隔年第一季出脫，可以順便搭上台股第一季股東會行情的順風車。
2. 進場時機
每年十月與十一月進場，盡量在十一月營收與第三季季報公佈以後，如果大盤搶先一步強
勢上攻，可先試單。
3. 選股策略
1)營收跟營餘向上
2)可轉債到期時間一年左右且進保張數沒增加(代表可轉債還沒大量轉換)
4. 出場時機
隔年三月找機會出場。
簡單紀錄：
1. 11/2023 共買進 $5,401,241
2. 03/2024 出場，實現利益 $197,367。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.109.139 (臺灣)
※ 作者: shjhang0203 2024-04-13 01:10:36
※ 文章代碼(AID): #1c6MiFk3 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1712941839.A.B83.html
推 : 推 p圖狼1F 04/13 01:18
推 : 樓下覺得利潤太少了吧2F 04/13 01:22
※ 編輯: shjhang0203 (1.160.109.139 臺灣), 04/13/2024 01:26:28推 : 可轉債真的是爆賺好夥伴3F 04/13 01:29
推 : 五百萬 半年 獲利約二十 確實不多 被正二海扁4F 04/13 01:32
推 : 風險報酬相對應，拿正二比風險差太多5F 04/13 01:35
推 : CB讚讚6F 04/13 01:38
→ : EHacker內行，CBAS 效果更好
enemyli 內行7F 04/13 01:50
enemyli 內行7F 04/13 01:50
推 : 他上E沒問題 但有到百E?9F 04/13 02:09
→ : 大多頭你只賺到4%？乾脆買0050吧
台股長期年化大概8%，你這樣不像是有開CBAS的績效欸
對照贏家圈的一些貼文和他的生活照，手錶和車子，如果他的千口大台是真的，破億的債券部位也是真的，那身價有百億就應該是真的10F 04/13 02:58
台股長期年化大概8%，你這樣不像是有開CBAS的績效欸
對照贏家圈的一些貼文和他的生活照，手錶和車子，如果他的千口大台是真的，破億的債券部位也是真的，那身價有百億就應該是真的10F 04/13 02:58
→ : 以下是富邦CBAS的回測結果，以 CBAS 要拿出來的本金來算，勝率、風報比與利潤相當不錯，不知版上有沒有 CBAS 高手可以交流？
https://imgur.com/a/bC54I4r16F 04/13 04:39
https://imgur.com/a/bC54I4r16F 04/13 04:39
![[圖]](https://i.imgur.com/qNAIz5mh.png)
推 : VT 2023/11~2024/3 快20%了吧20F 04/13 05:48
推 : Cbas真的是賺錢好工具，我這幾年靠cbas翻身了，這陣子收割京鼎二，放了四個月獲利300%，鼎基一獲利105%，真的很感謝有這個工具，可以交流交流21F 04/13 08:46
推 : Cbas去年11月200萬本金 目前320萬 歡迎站內信交流24F 04/13 09:12
推 : cbas讚讚25F 04/13 09:16
推 : 謝謝您的分享26F 04/13 09:47
推 : 請問各位大大 可以推薦一下 想瞭解可轉債有哪些入門的書嗎？27F 04/13 10:00
→ : 現在會飆爛的CB其實也沒有下檔保護的特性了，並沒有風險不對等，還是回歸操作跟標的選擇，就只是多個槓桿工具而已29F 04/13 10:03
推 : 推cbas32F 04/13 10:28
→ : 今年第一季會賺是大多頭的原因，跟商品無關33F 04/13 11:07
→ : 樓上沒錯 cbas是勝率20%都正期望值的商品 拜託不要再更多人進來搶了cc34F 04/13 11:20
噓 : CBAS本質就options，你買call獲利本來就無限，要醬算不管勝率多少用永遠正EV ==36F 04/13 12:03
推 : CB多頭會很飆 因為承銷商會幫公司造勢 主力會操作38F 04/13 12:56
→ : 感謝版友來信與推文討論，版上果然有 CBAS 高手，以下紅框部份 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一季賣，正好都遇到崩盤，績效一樣是正的，不確定是不是巧合？
https://imgur.com/a/quqL9jy
https://imgur.com/a/ts9Hvhh39F 04/13 13:05
https://imgur.com/a/quqL9jy
https://imgur.com/a/ts9Hvhh39F 04/13 13:05
![[圖]](https://i.imgur.com/ntzMPMih.png)
![[圖]](https://i.imgur.com/VEj5W8fh.png)
→ : 更正: 2019/2021 第四季與 2020/2022 第一季賣 --> 2019/2021 第四季買 2020/2022 第一季賣45F 04/13 13:23
噓 : 走空頭不是這樣，上面的人會歸零
那只是剛好走多頭，Cbas跟權證沒什麼兩樣 看錯就歸零
不如用融資跟期貨無限轉倉 還不會歸零47F 04/13 13:40
那只是剛好走多頭，Cbas跟權證沒什麼兩樣 看錯就歸零
不如用融資跟期貨無限轉倉 還不會歸零47F 04/13 13:40
推 : 樓上的，cbas空頭依然可以賺錢，看你的策略方式而已，不要一竿子打翻一船人，跟權證類似，但操作卻大大不同51F 04/13 14:38
![[圖]](https://i.imgur.com/Us1PiDTh.jpg)
→ : 策略1跟2直接買股不就好了？55F 04/13 14:55
→ : Cbas到提前賣回日或到期日前通常有三到五年，沒那麼容易歸零，近幾十年也沒有長達3-5的空頭，如果是台指做多無限轉倉策略遇到長達3-5年的空頭，先問自己心態上有無辦法扛住，堅持每月轉倉的動作56F 04/13 14:58
→ : crazybao src94659 依照你們的想法去調整策略為最大持有 480日(一般 CBAS 最長存續期間大約是這樣)，2020 與 2022 就算大盤崩了，整體部位還是很平穩，沒有很大的回檔，我想是因為 CB 的地板價通常在100 的關係，感謝你們的回覆
https://imgur.com/a/r9PoO5u60F 04/13 15:32
https://imgur.com/a/r9PoO5u60F 04/13 15:32
![[圖]](https://i.imgur.com/HPekvlth.png)
推 : 會分享應該就是不好賺了 非高手不應該這時候投入當韭菜66F 04/13 18:46
噓 : 不推CBAS 低調68F 04/13 18:50
→ : 笑死 誰會用理論獲利空間無上限去算實際投入時的ev69F 04/13 20:06
噓 : 這樣瞎忙4個月賺4趴…菜籃買大盤都能嗆爆你70F 04/13 20:13
推 : 這4個月 大盤噴成這樣 這樣的報酬率太低了 應該是選股的問題71F 04/13 22:08
推 : CBAS就如同Call option一樣，大多頭本來就獲利無窮CBAS比stock option好的地方就是時間夠長,利息便宜但CBAS的陷阱比option多。停轉或提前到期.....
現在買進的CB溢價已太多了,所以要謹慎買進
應該是說大多價格越近100的CB溢價越多73F 04/14 13:25
現在買進的CB溢價已太多了,所以要謹慎買進
應該是說大多價格越近100的CB溢價越多73F 04/14 13:25
→ : gycliff 你說的沒錯，目前回測，溢價率超過 20%的勝率不高，10% 到 20% 還不錯。話說友威科二就在股東會停止轉換日動手腳，差點吃歸零膏 XD...可見單檔重壓不可行。78F 04/14 20:03
噓 : CBAS低調82F 04/14 20:41
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