※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-09-06 15:05:25
看板 Stock
作者 標題 [美股] UPST APPS SQ 多
時間 Mon Sep 6 14:31:28 2021
換標題。UPST 目前是顯然首選，上季誇張的成長率我認為市場到現在還在不知道如何處理的階段。CRWD退居二線。
# 關於抄作業
投資不是念書，抄作業並不可恥，反而應該鼓勵有經過大腦的抄。
像之前說的 Saul MF板，我認為目前網路上沒有比這個地方更好的美股資訊。雖然不會每支都挑中（TSLA, RH, MRNA, 隨便舉都很多），但在透明度和功課作足的部分來說是找不到比它高品質的討論。Saul 阿公應該已經破 75 歲，所以沒人知道這個地方還會持續多久，能學想學我是推薦多學學。
也不用硬要想當第一個挑到好公司的人，這通常是為什麼會跑去買毛票的原因。你當第一個挑到的也不會有人給你獎盃。網路上資訊多，有好的作業就抄無妨。
當然我還是反對無腦抄。等給你抄的人消失，你要到哪去找下一份作業？重要的還是學到為什麼要這樣作跟找出自己的投資模式。
# 不要愛上股票
我根據之前TSLA的經驗，願意把領導層特別傑出的公司放25-30%（SQ和PLTR) 但我不可能把這兩家擺到 60% 70%
公司股價最大的實質影響還是營收成長率，很單純的複利問題。所以還是以高成長公司為主。但要追求高成長公司就必須在公司出現變動或是有更好公司出現時願意作大幅變動。
換句話說就是該砍就砍。
幾個容易讓你砍不下去的因素
這家公司股票之前幫你賺了不少錢。手中未實現報酬很高（APPS、最近的 CRWD)
這家股票到現在還是虧錢。
稅。在台灣比較不用管，住美國的話像我短線（持有一年內）稅率是35%，一年以上是15%
1跟2都是心理學上的沉沒成本。之前新聞說有人聯電抱18年，你早點砍掉買0050都不知道回來幾倍。
投資最大忌就是沉沒成本。
先打預防針：當有天UPST、APPS這兩支一線成長股成長出現疲乏時我會該砍就砍，但保證你還是會看到很多人續抱。
# 來看看這幾家的成長率
單純列出上季YoY 成長
UPST - 1100%
APPS - 90% (有機）
CRWD - 70%
DDOG - 67%
SQ - 91% （gross profit)
PLTR - 49%
觀察中
ASAN - 72%
MNDY -94%
RSKD - 35% 下季明天發表
如果你今天手上籌碼有100個，沒有任何投資，你會怎麼分配？
UPST APPS 兩家買很多，一家超高成長，一家第二高成長但最低估值倍數 在我心中是第一線
MNDY SQ 兩家高成長但有疑問成長率能否持續（MNDY 行銷費用高，SQ是跟去年疫情比，加上delta）
CRWD DDOG 兩家成長率稍低但已經以這速度成長很長時間，能否持續幾乎沒疑問 這四家是第二線
ASAN 有跟MNDY一樣的行銷費用疑問
PLTR 我不是買成長率，但部位也不會大於10%，維持在個位數
RSKD 研究了一下很喜歡他們的產品，但成長率極低，下季還是低成長的話最多給他2%
一列出來就發現 Monday.com 我手中不夠（1.5%）所以會續加。但要加就要從其他抽出來，這時就很容易受情緒影響。但該動就要動。
換句話說就是用 zero based budgeting 去檢視自己手上部位。這是避免沉沒成本最好的方法。不合理就要動。
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09-24 01:23 ■ Re: [美股] UPST APPS SQ 多
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推 : 推2F 09/06 14:36
噓 : 推推 定期找信眾抬轎3F 09/06 14:36
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→ : Zm抱過一座山的人一定很嘔10F 09/06 14:40
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推 : 推推，謝謝樓主不時分享看法12F 09/06 14:44
推 : rskd想賭的人可以玩看看13F 09/06 14:46
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→ : apps狂跌怎麼減碼？應該再加倉ㄚ15F 09/06 14:46
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推 : 沒想到PTT法人連美股都抬得動...18F 09/06 14:47
推 : apps我覺得對沖一下比較保險，和pltr一樣19F 09/06 14:48
推 : 謝謝分享20F 09/06 14:49
推 : trip 才抱了一座山 1月3X進 哀~ 垃圾delta21F 09/06 14:50
推 : 感謝大大願意分享討論，到底為啥會有人說美股在抬22F 09/06 14:52
→ : 轎
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推 : 三樓到底是跟原po有什麼深仇大恨 a他ID留言一直攻擊24F 09/06 14:54
→ : 原po欸
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→ : apps山頂好冷26F 09/06 14:54
推 : 誰會天真到覺得有辦法抬轎美股 看一下成交量好不27F 09/06 14:56
噓 : 跌不敢出來漲多再出來喊多騙人 不要幫人數鈔還笑==28F 09/06 14:56
推 : 喔找到原因了 原來是跟了人家pltr賠了15萬 笑死29F 09/06 14:57
推 : 笑死 抬轎美股(X) 跟單沒賺錢(O)30F 09/06 14:58
→ : pltr敢跟的我都很佩服31F 09/06 14:58
推 : 我看了看UPST的估值倍數跟成長再比較下MNDY的...32F 09/06 14:58
→ : 目前我還買不下去MNDY 只能先觀望了
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推 : 這幾隻又不是冷門標的...自己跟單不研究就別酸了34F 09/06 15:01
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