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作者 addy7533967 (火爆刺香腸)
標題 [標的] 6898.TE程曦資訊
時間 Wed Nov 20 01:17:41 2024

標的：6898.TE程曦資訊

分類：多

分析/正文：

先來聽聽音樂，今年很喜歡這兩首，真的推到爆

幾田りら – Sign
https://youtu.be/wwv0H5acMK4

Cö shu Nie – 夢をみせて
https://youtu.be/8kiL6vN_bsM

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這檔雖然放在觀察清單將近兩年，但禮拜一在公司蹲洗手間時突然在觀察清單喵到

在操作靈感如泉湧般浮現的當下就把未來兩個交易日的操作排好

一頓操作後就把庫存零散資金都挪來準備蹲明年股利行情了

在臨時換標的情況下研究資料不會很多，內容也會比較偏流水帳還請見諒

尤其這次是憑先前的研究印象先換股再來細翻資料，我自己也有些抖XD

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公司業務簡而言之就是客服外包公司，而且絕大多數吃政府的標

比較知名的像是1999跟1988就是他們搞的

以2023法說來看公家跟私人的案子比例是7:3
https://i.imgur.com/YZmPoe8.png
[圖]

公司在調性上也是以八成的長約作為底氣保護短約，這部份挺資服的XD
https://i.imgur.com/9NTu4Eu.png
[圖]

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財務方面純看營收跟EPS今年H1就是讚

這部份營收的增長沒意外跟去年底發在公開資訊的那個約有關

雖然看財報細項會發現營益金額其實跟1H23沒有差異，這算是藏在EPS下的財報小陷阱(?

這次讓他把EPS扛上去的其實是突然少掉很多的所得稅費用，這部份我還在想發生了什麼

若不深究的話半年度淨利是既有資訊中最高的半年度


EPS會壓在這邊主要是上興櫃錢有員工增資跟三次配股

雖然現在不確定全年EPS能不能贏2022，但贏2023應該不會太難

因此初步估計明年股利至少大於2023但可能小於2022

除非下半年有認列些奇怪的虧損、營業費用大增或管理層轉性XD

這也是我進場的第一個理由，價位不錯且股利可期

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籌碼方面因為上興櫃的時間不長所以把2022以來的資料按過一次，異動不含配股如下

財會主管加碼7張(111/06、113/01)

董事法人代表兼總經理減碼314張(112/10、112/11)

協理1減碼76張(113/03、113/05透過贈予)

協理2減碼119張(113/03、113/04、113/05、113/06)

協理3加碼62張(113/07、113/08)

協理4加碼50張(113/07、113/08)

得益於交易量不多且籌碼流通不頻繁，所以後面的協理們用什麼分點我大概有猜到

首先可以看到三月高點時協理1及協理2高歌不少張

在七八月除權前則有另外兩位協理進去加碼

在除權前公司有18740張左右，其中前十股東(大部分是創辦人家族)的人佔約一半
https://i.imgur.com/mVxIJgo.png
[圖]

亦即剩下的流動籌碼大概9370張，他們短時間加碼的量大約是1.2％的流動籌碼

這個即是我進場的第二個理由，內部人除權前加碼

這邊以協理代稱是因為他們不像創辦人或董事長要出來拋頭露面

我有給月份資訊，知道怎麼按的請自行去公開資訊翻閱

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綜合上述兩個理由我覺得可以進去等到明年股利開獎

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在那之前的風險有二，也就是這類吃標案的資訊公司沒案很容易大爆死

可以參考去年曾玩過的6816，雖然沒吃到那根噴但也沒吃到後續的崩，運氣不錯
https://i.imgur.com/c4lsEHc.jpeg
[圖]

所以如果明年一月二月標案營收認列沒搭好是真的有機會一根往下

其次是EPS根股利不如預期，也就是比前面說的2022(8)跟2023(6.5)還低

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另外雖然興櫃沒啥參考性，但線型以藝術角度(X)來看走的還算不錯

帶量突破半年線，均線糾結且回測成功，季線扣底即將向上且季線以內多頭排列

進退場機制：

  進場：

    以月k來看他們正在區間盤整，雖然有除權息但不要抓那麼嚴，高低平均得105.1

    也就是比這個低都可以考慮看看

  停筍：

    可以看看前低95.1，這價格差不多也是那兩位協理那批貨除權後的成本位置

  停利：

    明年股利開完獎幾天內就閃，捷智商訊PTSD，吃標案的資訊公司怕爆XD

    雖然前幾個小時有發吃到高鐵的四年案，但總覺得比起去年底那個弱許多

    順利的話在開獎之前若吃到前高124.5也可以考慮閃
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忘了貼單，標的附單運動有你有我，成本102.3參考看看
https://i.imgur.com/b9VKzYw.jpeg
[圖]

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？
2. TSM是你們的方舟，信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。
4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。
5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.23.165 (臺灣)
※ 作者: addy7533967 2024-11-20 01:17:41
※ 文章代碼(AID): #1dFCWuBw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732036664.A.2FA.html
※ 編輯: addy7533967 (114.25.23.165 臺灣), 11/20/2024 01:21:07
噓 ann16: 難道只能吹這種股本小到靠北的給版友抬轎嗎？1F 11/20 01:19
推 soome: 推分析2F 11/20 01:37
※ 編輯: addy7533967 (114.25.23.165 臺灣), 11/20/2024 01:40:46
推 a0808996: 有單給推!3F 11/20 01:48
推 qwe78971: 8000股大戶4F 11/20 02:06
→ iamacomic: 我看起來是要走震盪，沒有大戶表態會盤一陣子
個人意見僅供參考5F 11/20 02:42
推 jeff79723: 觀察清單中，6.7月買的話還原除權已經15%了
營業利益好像有點跟不上配股7F 11/20 02:46
短期比較要擔心的大概這個，所以先看到股利跟全年EPS那波開獎再看後續
推 mychobits: 真單給推9F 11/20 05:27
推 ipath19: 實單真男倫10F 11/20 07:09
推 chalon: 感謝阿迪分享~~~11F 11/20 08:05
推 sharkman1793: 小股票給高手玩12F 11/20 08:11
推 TIPPK: 沒錢了QQ13F 11/20 08:15
推 max220: 阿迪以後能常蹲廁所 常有靈感標的嗎~想變Addy的形狀14F 11/20 08:29
我當年存的清單快身寸光惹，要嘛噴玩要嘛死去

加上腫經環境變很多，今年清單要重新整理一波應該有機會多蹲XD
推 cuf1208: 那個某樓唷，人家願意無償的詳細分享，就應該感謝了，還在那邊嗆，話說，好像某位外國的投資名人有說這種默默無名的小公司，很可能會帶來超額報酬，我忘記是誰了15F 11/20 08:33
推 f204137: 這比停車場好太多了 支持打詐國家隊19F 11/20 09:07
推 uoho: 今天感覺會被Ptt 法人買飛XD20F 11/20 09:13
這個不擔心，我喜歡發興櫃的原因是沒人想跟自營對幹，也大多沒那個能力
推 ohsexygirl: 高鐵標案才一個月營業額QQ21F 11/20 10:03
對，超弱XD，那個還要分四年入帳，比起去年那個三億一年入帳少很多
※ 編輯: addy7533967 (111.248.156.162 臺灣), 11/20/2024 10:47:30
推 joy7658x348: 分享幫推感謝 先納入名單觀察下22F 11/20 11:04

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