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作者 humbler (獸人H)
標題 [情報] 00958B 11月配息 0.042元
時間 Fri Nov  1 20:10:27 2024

標題：00958B

來源：永豐投信官網

網址：
https://sitc.sinopac.com/newweb/sitcNews/page.do?id=20241101151219503000000000000224
永豐投信官網
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內文：
永豐證券投資信託股份有限公司
「永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF 基金」分配收益公告
 中華民國 113 年 11 月 1 日
一、主旨：
公告「永豐 15 年期以上 ESG 投資等級美元銀行債 ETF 基金」 (以下稱本基金) 113
年 10
月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項：
(一)停止受益人名簿記載變更之事由：本基金以評價日 113 年 10 月 31 日淨資產價值
進行
收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容：現金收益公布日期：113 年 11 月 22 日
(三)停止受益人名簿記載變更起日期：113 年 11 月 28 日
停止受益人名簿記載變更訖日期：113 年 12 月 2 日
(四)收益分配基準日：113 年 12 月 2 日
(五)除息交易日：113 年 11 月 26 日
(六)收益分配發放日：113 年 12 月 20 日
(七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容)：
1.本基金可分配收益，應符合下列規定：
(1) 本基金受益權單位除息交易日前（不含當日）之收益平準金、投資於中華民國
境外（除中國大陸地區外）所得之利息收入，扣除本基金應負擔之各項成本費
用，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本
基金應負擔之費用後為正數者，亦得併入本基金受益權單位之可分配收益。

(2) 經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額，故每次分配之金額並非一定
相同。本基金受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有
未分配收益得累積併入次期之可分配收益。
2. 本基金可分配收益，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證
後，始得分配。（倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後
進行分配。）

三、其他應公告敘明事項：
(一)本次收益分配總額將依 113 年 11 月 27 日之受益人名冊內登記總發行在外單位數
計算
之。
(二)經理公司依 113 年 10 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計
本基
金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.042 元。因本基金初級市場之現金申購及現
金買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可
分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。

(三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於 113 年 11 月 22 日公告於公開資訊觀測
站、
投信投顧公會網站及經理公司網站。
(四)收益分配地點: 兆豐國際商業銀行信託處(臺北市中山區吉林路 100 號 11 樓)。

(五)收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 12 月 20 日逕行扣除匯費後匯入股
票
(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保
管帳戶)股票通訊錄地址。
(六)收益分配給付金額不足支付因跨行所需支付之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開
立以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知
書之通知至保管銀行親領支票。依證券投資信託及顧問法第卅七條及信託契約時效之
規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅
之收益併入該證券投資信託基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請
求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，
將於經理公司公告後併入本基金之資產。

四、特此公告


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如果還有來世，我想當一個獸人

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※ 作者: humbler 2024-11-01 20:10:27
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→ Paul1021: 殖利率不高耶1F 11/01 20:21
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