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作者 sweetgold (甜甜金)
標題 Re: [新聞] 美9月降息篤定 卡位債市 最後甜蜜點
時間 Tue Sep 10 23:30:28 2024

※ 引述《Beanoodle (津崎似超人平匡先生)》之銘言：
: 現在進場還有肉嗎？
: https://i.imgur.com/mOdHtRu.jpeg
: 放幾個月當資金停泊站
: 非投等債的「年配息」剛算是8%
: 投等債是6%
: 美債約4%
: 當然放越長越好還是只推投等債跟美債
: 可以賭明天晚上CPI美債利率拉回整理
: 不過我猜價格不會差太多
: 不然對於近期來說「債券」確實漲蠻多了
: 像我這種奈奈米債蛙更是錙銖必較
: 不過如果你有幾百萬千萬的閒錢
: 明天進場質押再質押放個1~2年都可以安心睡覺
: 除非美國又升息嘛
: 不然現在股市天天多空雙巴盤
: 空手蛙都比多空蛙好


每次我都在想一個問題，阿股市蛙蛙們不是最愛當線仙?最愛在那邊拉線圖?

既然這樣，怎麼到債券上就連看圖說故事都不會了?
不用說美債啦，我們說AA以上的高信評投等債就好(線圖都9成5像)
債券20年大底在哪裡?去年10月17~21，有夠低，那時候買的現在最少最少 賺價差9%
阿就表示現在已經比二十年大底高9%了，那還有肉嗎?
當然有
難道指數從3955漲了9%不到4500點就是高點?就沒肉了?蛤?
現在，NOW，いま
價格甚至都還沒高過去年10月觸底反彈後12月的短期小高點~
阿還有多少肉要怎麼抓?把線圖拉長一點看不就解決了
麻煩打開個至少三年的價格線圖
請問美國宣布開始貨幣緊縮政策，甚至都還沒開始降息前債券第一波下跌前
那個價位是多少?動動手指甚至直接叫siri幫你查不難吧?
隨便看都能知道4%左右息的在緊縮開始前平均在125~135塊之間
現在的價格呢?93~104塊
那請問肉最多還剩多少?保守點看呢?
AAA~AA-(Aaa~Aa3)  最樂觀就是25%上下 考量到利率不太可能回到過去的低點
                  抓六成也有 15%
A-         30%  抓六成20%[順帶一提，我不覺得英特爾還配A-  遲早摔出去]
BBB+~BBB-  60%  抓一半30%  但是景氣下行階段隨時都可能摔出投資級導致
                很難救回來的價差，所以與其買這等級的我寧願去研究一些非
                投等債配置個1成對報酬率的抬升還比較有感
阿什麼時候獲利了結?當利率的終點已經看的到的時候就可以轉進股市或其
他更高報酬的市場，債券是個提前反應的產品，但是他的反應是反應在確定的事實出現時
比如美國確定要緊縮貨幣政策，確定要加速生息，確定要停止升息
而不是什麼狗屁升一碼升兩碼降一碼降兩碼的當天，懂了沒?都講幾次啦?
自己把美國每一次升息的日期都標上去，請問聯準會開完會債券價格變了嗎?
沒變，早就變完了! 早在聯準會風向底定，正式動作前就反應一半以上了
那為什麼現在價格還沒反應?因為市場需要的是今年總共降幾碼
市場關心的是這個!不是九月到底降一碼還是降兩碼
那根本對大局無關緊要，所以你希望看到債券的價格明顯大幅波動?
好好地看新聞，當確定的風向出來再仔細看

這應該是我最後一次發債相關的文了，不管發幾次好像效果都差不多
懂得還是懂，不懂的還是蛙蛙叫，然後繼續把債券ETF當債在看
大家玩債跟避險，玩的是直債OK?
ETF說白了就是弱者怕自己沒眼光，只好付經理人保護費讓他們幫你玩
大盤指數就算了，連債這種市場變動相對慢的都要靠人幫你玩
怎麼還敢玩股票啊?不就跟純賭博一樣?

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※ 作者: sweetgold 2024-09-10 23:30:28
※ 文章代碼(AID): #1cu6OM4h (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725982230.A.12B.html
※ 同主題文章:
[新聞] 美9月降息篤定 卡位債市 最後甜蜜點
09-10 21:40 humbler
Re: [新聞] 美9月降息篤定 卡位債市 最後甜蜜點
09-10 22:25 Beanoodle
Re: [新聞] 美9月降息篤定 卡位債市 最後甜蜜點
09-10 23:30 sweetgold
→ Crushredkiss: 信你了 明天歐印公司債1F 09/10 23:32
推 kids2224: 但哲哲不是弱者呀 砸錢買ETF都大賺 照樣買美債ETF2F 09/10 23:37
推 sospeter: 辛苦你了，打好多字！給債蛙一點支持吧3F 09/10 23:38
推 cloud7515: 以下開放債酸提匯差4F 09/10 23:39
→ a12838910: 看正二籌碼好像也不錯qq5F 09/10 23:44
噓 a26893997: 這個耗損不小 根本不是這樣算的 拜託別再害人了.... 有股票買為何一直推人買已經反應到後年的美債....6F 09/10 23:51
推 QueenJames: 為什麼股票不會已反應8F 09/10 23:56
→ bnn: 眼光是公司債 美債就只是請人幫忙處理債券梯9F 09/10 23:58
噓 yisy: 按照樓上的說法，所有金融商品都會先反應。那什麼都不用投資了10F 09/10 23:59
→ bnn: 同時價差想賺資本利得也會被債券梯不同存續期的稀釋真要玩價差就是直債或正二類的賭指數12F 09/10 23:59
→ ackes: 不是人人都永遠的少年股神 買什麼賺什麼  那世界首富是你
送分題自己看不上就看不上14F 09/11 00:00
推 Beanoodle: AI股難道就不會已反應到後年去了嗎，好笑欸17F 09/11 00:02
推 oibmk: 又一隻債酸已反應蛙出沒18F 09/11 00:04
→ sweetgold: 哲哲他只是想做大方向的短期套利懶得把錢移出去才買ETF，畢竟要買直債會有個時間差
純純的短期才適合用一下ETF
順帶一提，債券想作價差就是以長債為主
對時間的把控不熟練的話建議可以從存續期11~15年的開始研究19F 09/11 00:06
噓 jjjjjjs: 送分題25F 09/11 00:08
→ sweetgold: 俗話說 5年以內跟40年以上的債新手都別碰
需要考慮的因素太多了,只是純粹覺得利率會降低
那就玩簡單點的26F 09/11 00:10
推 blackpaulwu: 推分析29F 09/11 00:22
推 acgotaku: 美債 etf 配息率這樣高 玩正二價差還不一定能贏30F 09/11 00:24
推 DeathStarDS1: 謝謝31F 09/11 00:25
推 gary82gary: 以價格看，現在這價格跟之前降2碼多一樣，短期內個人覺得偏高了，而且到時候宣布只有一碼可能會變成小跌吧？32F 09/11 00:26
噓 supertty: 聽君一席話35F 09/11 00:27
推 cho121696: 重點是ETF質押方便36F 09/11 00:29
→ acgotaku: 對 etf 能質押就屌贏買直債37F 09/11 00:31
推 lusifa2007: 不是只有債會已反應 台股在台積帶領下其實也已經反應到後年了
未來臺幣會持續升值 1080的台積天花板會持續至後年38F 09/11 00:57
→ sleeplist: 窩們ETF玩的是溢價，要找最容易溢價的那一間買41F 09/11 01:01

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