看板 Stock
作者
標題 [心得] 總經與大盤
時間 Fri Aug 2 13:39:42 2024
作者
標題 [心得] 總經與大盤
時間 Fri Aug 2 13:39:42 2024
大家好
這一波有沒有撐住阿
剛好稱這一次殺盤 跟大家分享一下現在的看法
還有身為版主 希望藉由自己拋磚引玉一下 期盼更多高手分享股市心得與資訊
我分幾個點來分析目前狀況
一.這次全球殺盤的主要原因
1-1.AI泡沫說
1-2.美國經濟衰退恐慌
二.分析目前台股與全球美股的狀況
2-1.有沒有可能出現全球金融海嘯級別的崩盤
三.未來全球股市可能的走向
3-1我目前的資產配置與該如何操作
3-2.對於版友有什麼建議嗎
一.這一次全球殺盤的主要原因
其實美國的事情相信版上的版友大部分都有在關注
這邊我先幫沒關注美股的人補充一下背景
這一波美股下跌應該公認主要起始於7/24 Google的財報
google雖然繳出了一份漂亮的財報
不論是廣告或是雲端營收都超乎預期
不過華爾街看到資本支出這一項
在AI支出上年增92%達到140e美金
引起了華爾街的恐慌，增加了近一倍的支出，卻沒有看到任何營收
是不是AI就是一場泡沫
對此GoogleCEO Pichai 表示不投資AI的風險遠高於投資了然後浪費錢
自此開始了到現在的AI泡沫說
從去年開始AI泡沫說每個月就會冒出來一次
不過可以肯定的是這一次是最嚴重的
1-1.所以AI到底是不是泡沫
我個人認為不是，因為AI提升的生產力是全球特定領域的人中有目共睹的
目前可能在語言學習與程式編碼上提升的生產力最為顯著
但跟以往的泡沫相比，AI已經有帶來實質的生產提升
而且矽谷大部分頂級的巨頭無一不認為AI重要
只要反觀一下Meta當初的元宇宙，只有祖克柏一個人頭熱，其他CEO都在澆他冷水就知道
世界上最聰明的M7巨頭們全部都認為AI不是泡沫
只是華爾街現在更急著關注能賺多少錢
1-2.美國經濟恐慌說
原本在AMD財報公布後以為AI泡沫說的恐慌暫時要停止了
沒想到在昨天接露的ISM製造指數讓
華爾街跟2008年的經濟衰退連上了那麼一絲絲的既視感
這個相信今天會有很大量的相關新聞說明 大家可以在持續關注
簡單的說包爾壓降息日期壓到已經開始出現衰退跡象了
(大量公司倒閉失業 2008年百業蕭條的一些前兆開始出現)
而且這些跡象一旦出現 就不是這麼好停止 即使現在馬上降息也依樣
華爾街開始害怕2008年的恐懼再度襲來 所以昨天才毀滅下殺
二.目前美股與台股的狀況 海嘯有可能出現嗎
我們先談美股，我個人認為像是重蹈覆轍引起大衰退或是大蕭條的海嘯不會來到
只要仔細觀察就能發現近十年全球股市跟過往最大的差別
就在於人們會從過去的失敗中學習到錯誤
所以一旦有類似的前兆發生，就先行反應
而不會像過去後知後覺才一口氣大崩盤
我認為要再次出現大崩盤，不會因為AI泡沫或是經濟衰退而崩盤
只會像是2020年covid那種黑天鵝無法預料之事才會引起大崩盤
只會像是2020年covid那種黑天鵝無法預料之事才會引起大崩盤
我認為美股雖然近期波動會很大，但因為過往教訓歷歷在目
所以還是能慢慢消化，只是這些回調速度非常快而且很劇烈
在來說到台股
所以還是能慢慢消化，只是這些回調速度非常快而且很劇烈
在來說到台股
只要仔細注意就能發現這一波將台股拉上去的主要還是AI的力量
不論是外資還是內資，毫無疑問就是AI將台股或說是台積電拉到現在這個位階
台股的部分只要關心費城半導體指數幾乎就能80%以上推測走勢
NV的命運，跟目前的台股算是真的牽一髮動全身
三.接下來全球股市可能的走向
以下是我個人看法
我們先探討衰退與降息，基於前面的論述，我認為這一波崩跌可能將
衰退的擔憂吃掉一大半了
接下來繼續關注通膨與非農數據，等待鮑爾宣布降息就可以慢慢消化
我認為因為衰退而造成的股市崩盤 不會持續太久
畢竟m7為首的美國巨頭，大部分公司(除了Intel與特斯拉)
能見度在一兩年內的營收基本上都還是非常的樂觀，
隨著財報公佈我認為這層擔憂會慢慢被消化
再來是對AI的期待，這個部分可能要持續好一陣子了，
因為目前還看不到AI普及提升生產力的日子何時會到來
因為目前還看不到AI普及提升生產力的日子何時會到來
所以可能會一直重複這個AI泡沫->需求強勁->AI泡沫的循環
直到AI的應用對於全世界的人都慢慢普及了為止
這個懷疑可能不會停止，就算8/28NV財報毀天滅地的好也能
預見下一季又再來討論一次
我目前的資產就是9成NV 我選擇相信自己的眼光
畢竟自己也再IT界打滾這麼久，我是那種會關注一切最新技術的愛好者
AI是真的有驚豔到我，即使現在很懷疑人生
(我大概虧損超過2500萬了)目前就是相信自己選擇一張不賣奇蹟自來
對於版友的建議就是
高檔去槓桿 沒了就這樣
不要猜底 等到+損益的城牆建立起來再加倉
已經再最高檔建倉目前在承受痛苦的人 把倉位減到自己能承受為止
不是忍到受不了 直接砍再阿呆谷
然後你說你買的是台灣的AI怎麼辦
別傻了 台灣除了GG沒有AI概念股 都馬假冒上去的
另外管版真的很麻煩 請大家費文少發一點 謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.240.143.10 (臺灣)
※ 作者: Djuda 2024-08-02 13:39:42
※ 文章代碼(AID): #1ch74XEo (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722577185.A.3B2.html
→ : 感謝空之王!1F 08/02 13:40
推 : m2貨幣供給緊縮要15個月才開始有感覺 現在正要開始呢2F 08/02 13:40
推 : 版主好帥 未看先推4F 08/02 13:41
推 : 板主沒玩台股了喔5F 08/02 13:41
→ : 這波下跌是政府也是默許的 對過熱的股房市都能降溫6F 08/02 13:41
推 : 相信空之王今天抄底等逆轉勝！7F 08/02 13:41
推 : 空方走勢比的就是資金控管能力，風險意識真的要有8F 08/02 13:41
→ : 空之王辛苦了9F 08/02 13:41
推 : 空之王苦口婆心勸世了 辛苦了10F 08/02 13:42
→ : 繼續樂觀看待11F 08/02 13:42
※ 編輯: Djuda (111.240.143.10 臺灣), 08/02/2024 13:43:41推 : 推12F 08/02 13:42
→ : AI不是泡沫 但是買鏟子獲利的不如預期 除非鏟子降價鏟子降價 就變成NV和TSM要倒楣了13F 08/02 13:42
推 : 科技不會泡沫，泡沫的是股價~15F 08/02 13:43
推 : 推16F 08/02 13:43
推 : 版主給推17F 08/02 13:43
推 : 推空之王18F 08/02 13:43
推 : 辛苦版主了 版主帥哥19F 08/02 13:43
噓 : 噓的明顯.. 資產9成NV虧了2500萬 那不是壓了1E身家20F 08/02 13:44
我有開槓桿喔 NVDL有沒有聽過
而且我台指期也有虧
推 : AI不是泡沫 泡沫的是股價21F 08/02 13:44
→ : 其實ai泡沫就是股價炒太高 很多高手都說過了22F 08/02 13:44
→ : 讚讚23F 08/02 13:44
→ : 好奇想問 為什麼會這麼重壓同一檔阿 9成耶...24F 08/02 13:44
我個人風格就是這樣 當初發哥也壓8成以上
推 : 空之王！空之王！空之王！25F 08/02 13:44
推 : 推26F 08/02 13:44
推 : 推27F 08/02 13:44
推 : 現在就高檔了，但有人想吃魚尾巴28F 08/02 13:45
推 : 就多殺多 找理由去判斷漲跌 會造成未來的失誤29F 08/02 13:45
※ 編輯: Djuda (111.240.143.10 臺灣), 08/02/2024 13:45:34→ : 現在才想到去槓桿已經慢了30F 08/02 13:45
推 : 先推空之王，優文31F 08/02 13:45
推 : 推一個32F 08/02 13:45
→ : 九月前回清空等底部33F 08/02 13:45
推 : 拜託等伊朗確定沒攻擊以色列再進場34F 08/02 13:46
推 : 好文推35F 08/02 13:46
→ : 好猛喔 總覺得太重壓了 資產3000內以下重壓我覺得36F 08/02 13:46
推 : 哇 光NV就少2500W資產37F 08/02 13:46
推 : 推推38F 08/02 13:46
推 : 推版主好文39F 08/02 13:46
→ : 很正常 但總覺得3000以上應該都要先考慮防守一點了~40F 08/02 13:46
推 : 我覺得應該就是在重新估值吧，肯定AI是有作為的但目前這麼高的股價看來是不配這個產出41F 08/02 13:46
推 : 空之王 你ai置頂昨天壞掉ㄌ辣= =43F 08/02 13:46
我有說明原因喔
因為我處理版務多開太多登入
導致機器人登不上去
推 : 高手先推44F 08/02 13:46
推 : 版主好人45F 08/02 13:46
推 : 我都形容現在的AI就如同遊戲中的外掛程式46F 08/02 13:46
推 : 茫茫人海 只信空之王47F 08/02 13:47
推 : 啾大帥啊48F 08/02 13:47
推 : 台積也不太算真AI, 就是個服務客戶的角色49F 08/02 13:47
推 : u文50F 08/02 13:47
推 : 先推回來 本酸民很少推文的51F 08/02 13:47
→ : 你用外掛可以練功練得比別人快，比別人輕鬆52F 08/02 13:47
推 : 9成NV!53F 08/02 13:47
推 : 推！54F 08/02 13:47
推 : 推55F 08/02 13:47
推 : 我也覺得就是之後會反覆估值 每個新科技都是這樣56F 08/02 13:48
推 : 最後一句笑57F 08/02 13:48
→ : 即便目前最慘的電動車也是58F 08/02 13:48
→ : 等級提升的快就能去探索新的區塊，也能獨佔一些資源59F 08/02 13:48
→ : 市場會給他合理的價位 就是靜觀其變就好60F 08/02 13:48
推 : 台灣有 AI 供應鏈啦，老黃都特地過來61F 08/02 13:48
推 : 推62F 08/02 13:49
※ 編輯: Djuda (111.240.143.10 臺灣), 08/02/2024 13:50:24推 : 推版主63F 08/02 13:49
推 : 推64F 08/02 13:49
推 : 這麼看好AI結果買這麼高?65F 08/02 13:49
→ : 空之王respect66F 08/02 13:50
推 : 感謝空之王開示LoL67F 08/02 13:50
推 : 擔心的我覺得可以建議轉些到美債68F 08/02 13:50
推 : 拜見空之王，帥哥！！69F 08/02 13:50
推 : 聯發科這次沒做空嗎？70F 08/02 13:51
推 : 推版主71F 08/02 13:51
推 : 怎麼不堅守以前的策略？可惜了72F 08/02 13:51
推 : 空之王 強力多 AI 多蛙聽了信心都來了73F 08/02 13:51
→ : 本來預計選前三個月大盤整 現在提早來罷了74F 08/02 13:51
推 : 言之有物給推，AI真的不是元宇宙那種拉基可以相提並論的，離泡沫還太早75F 08/02 13:51
推 : 推版主 但再在不分好啊雜 科技人可以用ai校稿一下嗎77F 08/02 13:52
→ : 美國又要印鈔票啦~~~~78F 08/02 13:52
噓 : 竹科裁員了嗎？裁員再說79F 08/02 13:52
→ : 總經 我只信6js80F 08/02 13:52
推 : 羨慕有2500萬可以賠81F 08/02 13:52
推 : 推推 AI部分就只能等誰先弄出個殺手級應用了82F 08/02 13:52
噓 : 你說少發就少發 你什麼咖 滾83F 08/02 13:52
推 : 建議的部分把一些老生常談寫得好精簡，再推84F 08/02 13:52
推 : 還要空之王出來穩定軍心 唉唉85F 08/02 13:52
推 : 推分享86F 08/02 13:53
→ : 空之王當初發哥不是均價六百多....現在還是賺爛啊87F 08/02 13:53
我是900多發的拉 不過那時候還沒配息250
現在要加上250才能跟當時比較報酬
推 : 緯穎：我不是ai?88F 08/02 13:53
推 : 推89F 08/02 13:53
推 : 個人觀點AI=窮人工具 華西街拿錢辦就完事 幹嘛分錢90F 08/02 13:53
推 : 金管會:台股基本麵良好91F 08/02 13:53
→ : 給窮人92F 08/02 13:53
→ : ASML財報出來開始炸 更早93F 08/02 13:53
噓 : 馬後炮大師94F 08/02 13:53
推 : 推 分析95F 08/02 13:53
推 : 中肯96F 08/02 13:53
推 : 有2500可以虧的人不用怕97F 08/02 13:54
[心得] 大盤 偏空看待 房市現況 自己部位投資 - Stock板 - Disp BBS
![[圖]]()
Djuda 不多廢話 直接分三個區塊講 三個區塊都分小結論 大盤 房市 目前投資心得 1.目前大盤 之前橋水的報告 如果將股市最低點定義為熊市的結束 提到以數據來看 熊市還沒有結束 統計過去60年中 全部的熊市都
![[圖]](https://i4.disp.cc/s2/o/bridgewater.brightspotcdn.com/a915d6bc52654435b6ccfb0f491a8f91.jpg)
我到現在看法還是沒變喔
台灣如果只靠台積電
終有一天 真的會出問題
只是可能是十年 二十年
所以我才開始把總資產都壓在美金上
當然我也有可能看錯 就拭目以待
噓 : 不同意台灣只有GG真AI IC設計也有幾間廖化堪用的99F 08/02 13:54
推 : 推空之王，但是我運用AI製圖，花了錢，效果卻很有限，我覺得還有一大段路要走320F 08/02 14:57
→ : 坑、捲，只有極權國家會不顧一切投入下去，對我說的就是中國，底層人民降薪失業沒錢吃飯關官員屁事322F 08/02 14:58
→ : 9成NV難怪要繼續吹324F 08/02 14:59
推 : 推版主拋玉引玉325F 08/02 14:59
--