作者 senbao (.....)
標題 Re: [請益] ETF為什麼可以發到年利率10%?
時間 Mon Apr 29 15:19:47 2024





針對你的問題 以下文章應該可以回答

有圖好讀版本
https://vocus.cc/article/662f34eafd897800013e0d67
ETF配息年化利率10%!?投資前停看聽!教你看00919配息公告檢視配息來源!! | 史哥的投資與資本市場實務經驗談
[圖]
以00919舉例,分享如何從「境內基金資訊公告平台」檢視高股息ETF配息公告,從中獲取資訊了解ETF的配息組成,並舉出0056配息組成作為比較,提醒投資人注意主管機關頒布收益平準金新規定制度後,配息來源仍將回歸追蹤指數配息情形及ETF實現資本利得情形。 投資, 投資理財, 股票, 理財, 台股, E ...

 


---------未含圖的全文---------

ETF配息年化利率10%!?投資前看一下!教你看00919配息公告檢視配息來源!!

在基金業者持續推廣下,月月配、高殖利率ETF尤其成為投資人追逐的寵兒,分享以「
00919群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」為例,如何從「境內基金資訊公告平台
」檢視高股息ETF配息公告,從中獲取資訊了解ETF的配息組成,並整理比較同類型的0056
,發表心得。


1.首先來到「境內基金資訊公告平台」:選取公告訊息→近期公告訊息

https://announce.fundclear.com.tw/MOPSonshoreFundWeb/

 

2.公告訊息查詢填寫下列資訊,填寫完畢後送出查詢:

(1)關鍵字查詢輸入ETF名稱:群益台灣精選高息 (對的只能輸入名稱不可以直接打代號。

(2)訊息期間填入2024/01/01~2024/04/28 (日期區間一定要填,不然無法查詢)。


(3)這裡真的建議主管機關,查詢關鍵字這邊應開放可以輸入代號,如投資人廣為熟悉的
”00919”會更直覺且有利於查詢。

3.點選2024/3/14發布的民國113年2月配息期後公告

(1)表格中可以看到期前與期後公告,其中:

l   期前公告-00919配息日落於3月、6月、9月及12月,通常於配息日前一個月底會公告
「配息前公告」,配息前公告主要重點為本次除息交易日及配息的總額。

l   期後公告-通常於本次除息交易日的前三個營業日公告,如本次是3/18除息交易日,
則前三個營業日是3/14上傳期後公告:

4.檢視配息期後公告第八點,本次股利八成為收益平準金:因股利發放旺季未到,本次發
放組成收益平準金佔80.3%、已實現資本利得13.6%及股利所得佔比6.1%。

5.依照以上的方式,整理群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056)近四季配息
組成如下,可以看到00919配息來源以收益平準金為主達八成,而掛牌悠久的0056則以股
息?
及已實現資本利得為主,收益平準金占比僅5%。

6.投資人可以在發行基金的投信網站,檢視每日更新的基金每股淨值組成,其中揭露收益
平準金占淨值的數字,可以簡單推測,持續配息發放收益平準金的可行性

EX:前往群益投信網站

https://www.capitalfund.com.tw/etf/product/detail/195/trend
00919群益台灣精選高息 - 淨值與績效走勢|群益投信理財網
00919群益台灣精選高息 : 淨值與績效走勢,精萃高息、超越經典.. ...

 

找到00919基金→淨值與績效走勢→淨值組成項目


心得:

(1)  ETF配息來源包含股利所得、利息所得、收益平準金及已實現資本利得,其中股利所
得、利息所得及收益平準金是扣除必要成本後,用以配息的主要來源。

(2) 已實現資本利得主要發生在調整追蹤標的成本股時,因調整持股賣出產生的獲利,且
已實現資本利得必須在每股淨值大於發行價格時,方可配發。

(3)  新成立的基金或是近期因市況熱絡追加募集的基金,因大量資金進入、尚未投入投
資、未有股利收益等因素,收益平準金占比偏高,常高於30%,甚至像00919出現配息中佔
比80%是收益平準金的情況。


(4)  依金管會2024年1月11日公布規定提到:(1)ETF實際配息率原則不應超過ETF追蹤指
數的配息率、(2)投信業者應訂有收益平準金具體啟動標準、應優先分配股利、債息及資
本利得等,才配收益平準金等原則。預期在規定下若基金公司未追加募集,收益平準金占
配息比重應降低。

故中長期而言,00919配息挑戰,應是如何提高已實現資本利得,否則將回歸其追蹤指數
平均配息的水準。

(5)  綜上,過去績效不代表未來,配息亦是。故雖00919目前已配息的兩次殖利率分別為
2.41%及2.56%,投資人應不可過度期待,將其視為年化配息收益率,作為固定收益配息產
品,仍應回歸到其追蹤股價指數的表現本質來評估投資。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.174.161 (臺灣)
※ 作者: senbao 2024-04-29 15:19:47
※ 文章代碼(AID): #1cBqeSzK (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714375196.A.F54.html
※ 編輯: senbao (114.34.174.161 臺灣), 04/29/2024 15:21:35
z71954011: 太多了,跟股版解釋只需要說左手就好1F 04/29 15:25
Gipmydanger: 太多了,這版90%搞不懂平準金2F 04/29 15:27
webberya: 左睪也行3F 04/29 15:27
Gipmydanger: 更不要說配息從哪裡來4F 04/29 15:28
ching7896: 反正真的就是左手換右手 又不是多出來的..5F 04/29 15:29
ej03xu3: 小天使發放的6F 04/29 15:29
lanew914817: 放圖片再幫你推 不要這樣賺流量7F 04/29 15:32
abc0922001: 除息前後總資產都一樣啊(不算手續費)8F 04/29 15:36
chinaeatshit: 左腳換右手9F 04/29 15:53
AlgerTaipei: 何必糾結就淨值發出來的 拿回自己的錢沒啥問題10F 04/29 15:59
EvilJustice: 讚讚,還好我有買11F 04/29 16:03
wallowes: 那些左手換右手、平準金老鼠會的看不懂啦
這篇又釐清了為何可以配資本利得
而且世界上大概80%的人都是笨蛋,解釋到後面也會懶得解釋,消耗自己的心神而已12F 04/29 16:07
MotleyCrue: 問就是左腳換右腿16F 04/29 16:19
event1408472: 左腦換右腦17F 04/29 16:23
Lowpapa: 自己的錢18F 04/29 16:28
EvilJustice: 坐等00995上市,995QQ19F 04/29 16:30
yiersan: 不爽不要買 呵
878 929 豪爽喔
沒上車的94可憐那20F 04/29 16:30
fireandice: 左肝換右腎23F 04/29 16:31
a9564208: 左高換右高
平準金佔比這麼多只表示買的人還是太多了24F 04/29 16:32
jerrylin: 覺得很棒的就買啊  反正我不會買
我六年前買的股票  再放幾年殖利率能突破20%
是公司真正有賺錢去配出來的
買這種莫名其妙的ETF做啥26F 04/29 16:51
youga: 貼一堆看不懂啦30F 04/29 16:57
windblood: 問就是左__換右__31F 04/29 17:00
supertsy: 管它那麼多,只問買賣有賺或賠就好,想買買得到想賣賣得掉不就好了
管它那麼多,只問買賣有賺或賠就好,想買買得到想賣賣得掉不就好了32F 04/29 17:25
m791017: 呵36F 04/29 17:43
kano2525: 太多了,這邊一堆看到平準金就酸的37F 04/29 18:43
apeople: 左屌套右屌38F 04/29 19:06
kitune: 沒人在乎你要不要買就是了 有些話你放心裡就好39F 04/29 19:31
avmm9898: 太多了 錢有多出來就是好ETF 管他錢怎麼來40F 04/29 20:43
nicejeffery: 平準金是穩定配息用的何必妖魔化,一下配多一下配少不方便吧
沒平準金我才不買41F 04/29 21:05
pilimew: 中肯44F 04/30 07:38

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