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作者 ajai (心存善念盡力而為)
標題 [標的] 6596 寬宏藝術 財報前多
時間 Mon Apr 22 11:10:15 2024

標的：6596 寬宏藝術

分類：多

分析/正文：

①合約負債分析

季合約負債：(視為消費者購票的訂金，反應在未來的營收)
22Q4：0.64
→反應23Q1季營收2.03
→23Q1EPS：0.91

23Q1：1.96
→反應23Q2季營收1.56
→23Q2EPS：0.24

23Q2：3.19
→反應23Q3季營收5.7
→23Q3EPS：2.15

23Q3：2.27
→反應23Q4季營收4.16
→23Q4EPS：2.64

23Q4：4.99
→反應24Q1季營收6.33
→24Q1EPS：？(待財報公布)

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②下圖統計自2021Q2~2024Q1之合約負債與營收、EPS之連動關係

https://imgur.com/a/Prk4gIe
[圖]

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③未來股價期待：

目前股價77元上下

2023全年EPS合計5.94，本益比約為13

如能估出24Q1之EPS則能 合計 23Q2~24Q1 之EPS

24Q1之EPS預估 為季營收*淨利率/股本/10

中性：6.33*2023年度全年淨利率13.4%/0.33=2.57
樂觀：6.33*23Q4淨利率19.59%/0.33=3.76

得出

中性：23Q2~24Q1合計EPS為7.6
樂觀：23Q2~24Q1合計EPS為8.79

如給予本益比13倍之評價：股價可期待為98.8~114

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④進出場建議

停利：暫不停利
停損：69元
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⑤購買紀錄

https://imgur.com/a/zk2l7hZ
[圖]

⑥祝大家賺錢

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.13.67 (臺灣)
※ 作者: ajai 2024-04-22 11:10:15
※ 文章代碼(AID): #1c9TKTPk (Stock)
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推 cevs: 有單 推1F 04/22 11:11
※ 編輯: ajai (125.227.13.67 臺灣), 04/22/2024 11:14:44
推 fuhoho: 好2F 04/22 11:15
推 onekoni: 賺3F 04/22 11:20
推 topfree: 好 希望能到1004F 04/22 11:27
推 fps5566: 有單推5F 04/22 11:31
推 ohsexygirl: 上半年樂觀應該有5元，下半年要看還有沒有談到大檔6F 04/22 11:35
→ momo8140: a08概念股給推7F 04/22 11:42
推 kairiyu: 反觀必應8F 04/22 12:10
推 john19851110: 不錯! 推9F 04/22 12:12
推 ppis8043: 第一季營收抵去年半年，第一季eps有機會三塊錢吧10F 04/22 12:33
推 allen1994: 好難抱 只能直接蓋牌11F 04/22 12:56
推 youbo0627: 水呦 成本65等抬轎12F 04/22 12:59
→ Minihil: 今年排程差不多了頂多年底看找誰 該估的是和明年比這種場演性質的你拿去年23Q2-Q4來算有點..13F 04/22 13:25

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