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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2025-12-17 09:57:05
看板 Stock
作者 junior020486 (軟蛋頭)
標題 Re: [標的] 00679B元大美國20年公債ETF
時間 Tue Dec 16 22:37:10 2025

※ 引述《junior020486 (軟蛋頭)》之銘言：
: 標的：
: 00679B元大美債20年
: 分類：多/空/討論/心得
: 討論，maybe短多，看有沒有觸發條件
: 分析/正文：
: 現在長天期美債又遇到倒貨潮，看Fedwatch下次降息機率89.9%，但是長天期公債20yy殖
: 利率
: 剛剛一根雄起，來到4.798%，可能最近往4.9%到5%
: 以往貝森特在20yy快幹到5%的時候
: 都會減少發長債，然後發短債去市場逆回扣長債
: 美國各州養老金也會進場吃貨
: 進退場機制：
: 4.9%開始吃一些，當然看一下當天台匯，如果往30.5以下加碼，5%以上台匯跌破30大單打
: 入
: 不小心套了就抱住配息，等聯準會跟貝森特大人出手救救

現在台匯31.5
美債20yy目前往4.83%前進
預估4.9%以上，且台匯30.8以下開始進場
5%以上，台匯30以下大單打入
不過這個東西要有套住配息好幾年的勇氣

AI時代，科技股QLD還是比較好的選擇
自2024/8到現在，基準利率5.25%-5.5%降到現在3.5%-3.75%
降了7碼
但是20年期公債殖利率不降反而常常卡在4.8%以上
現在開失業率一坨屎、QT關掉，聯準會多買T bills，降息，什麼洨都不漲，長債是什麼
很賤的東西嗎？
不太對勁欸
https://i.mopix.cc/kfLrEW.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.18.28 (臺灣)
※ 作者: junior020486 2025-12-16 22:37:10
※ 文章代碼(AID): #1fGMwP9Y (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765895833.A.262.html
※ 同主題文章:
　 12-08 23:30 junior020486. ■ [標的] 00679B元大美國20年公債ETF
● 12-16 22:37 junior020486. ■ Re: [標的] 00679B元大美國20年公債ETF
→ greedypeople: 之前就殖利率倒掛啊  那時才是不正常1F 12/16 22:38
推 cvnn        : 人家買的是股票 你買的是選票 死不了的2F 12/16 22:39
推 opie        : 那是因為股市多頭，要等到崩跌熊市才是長債機會3F 12/16 22:39
→ afflic      : 買債就不要想著賺價差囉唉唉4F 12/16 22:40
→ opie        : 而熊市目前還沒發生，還要是失業率很高的熊市5F 12/16 22:41
→ afflic      : 好像看有人對比過6F 12/16 22:41
→ afflic      : 現在的長債殖利率跟沒降息的時候差不了多少
→ opie        : 要對兩次喔。8F 12/16 22:42
推 treeice     : tlt 資金一直流出啊。ief 資金一直流入9F 12/16 22:42
推 deepelves   : 每次說要降息放空長債就對了，幾乎都會贏10F 12/16 22:43
推 yousking    : 結果你發文完就往上噴了XDDD11F 12/16 22:44
推 lusifa2007  : 你為啥不跟銀行買直債？12F 12/16 22:46
→ afflic      : 債券定價理論的教課書又要重寫了13F 12/16 22:46
→ afflic      : 折現率變小居然不影響價格
推 Fezico      : 要撈價差問就是已反應，除非突然多降一、兩碼15F 12/16 22:47
→ afflic      : 問題是也沒反應啊16F 12/16 22:48
→ Fezico      : 市場預估降一碼，但決策突然多降一碼才有價差可撈17F 12/16 22:48
→ afflic      : 降息循環以來降息了七碼，但長債殖利率幾乎沒掉多少18F 12/16 22:49
推 LINPINPARK  : 別怕 怕啥 5% + 匯率28 我在多買一億19F 12/16 22:50
推 fireandice  : 利率跌債漲是要搭配經濟衰退。AI一直噴誰想買債？20F 12/16 22:55
→ fireandice  : 股都賺的比較多
→ greedypeople: 心臟大顆的人不配置債OK啊  我就孬不行嗎22F 12/16 22:56
推 bbignose    : 八位數以上可以小配一些23F 12/16 22:59
推 casterxxx   : 這個位置小買點還ok~真有你要的條件大幹進去來躺平24F 12/16 23:13
→ casterxxx   : 不錯
→ greedypeople: 債就怕通膨反覆  要滿手債我也是一樣不敢啦26F 12/16 23:15
推 PitzMan     : 4.9% 30.8還有得等..現在還在31.5...27F 12/16 23:19
→ PitzMan     : 現在發文..至少要到明年才有機會看到30.8...
推 calqlus     : Lin拔......我的......鋼鐵人......29F 12/16 23:28
推 a0808996    : 長債漲不起來 不就中性利率關西嗎30F 12/16 23:28
推 oyaji5566   : https://i.imgur.com/YrW0blH.jpg31F 12/16 23:29
[圖]
→ a0808996    : 過往進入降息階段 都是狂降猛降32F 12/16 23:30
→ a0808996    : 現在怕通膨 所以一年降不到1%
推 allenmusic  : 因為債務供給量已經超過全球買盤了34F 12/16 23:33
推 a0808996    : 債務量也是問題我覺得  多到其他國家央行會怕了吧35F 12/16 23:35
推 starbucks16 : 上面有億級債蛙 不用擔心36F 12/17 00:06
推 joe2        : https://i.imgur.com/OjzLzZJ.jpeg37F 12/17 00:07
[圖]
推 solomonABC  : 去看殖利率曲線歷史 都是降息後開始翻正38F 12/17 00:18
推 guowei616   : 這種情況股版和少數網紅專家去年就有人在說了 只有39F 12/17 00:34
→ guowei616   : 對折和怪老子這種的在說是送分題 除非崩到降到0利率
→ guowei616   : ，長債才會有明顯利差
→ fluffyradish: https://i.imgur.com/TtRePrm.jpeg 自己無聊畫得圖42F 12/17 00:39
→ fluffyradish: 真的陶喆配了
[圖]
推 SilverRH    : 很可能債崩台幣也崩44F 12/17 00:42
推 a0808996    : 如果要買美債 買10年期的可能還比較有機會賺利差45F 12/17 00:44
→ obey1110    : 公司債相較美債跌比較少 利息也高!!為何要買美債?46F 12/17 01:27
→ Fezico      : 買債卷就別想套價差惹，這東西不就是撿著放領利息47F 12/17 01:51
→ Fezico      : 要做價差上面上一堆牛鬼蛇神妖股藍籌股績優股不好嗎
→ acgotaku    : 美債套住很靠北 不像股票蹲幾個月解套 要蹲好幾年49F 12/17 01:54
推 stocktonty  : 透支長現在都不提這檔了50F 12/17 02:01
推 YAYA6655    : 賺著配很舒服，套著配就很不舒服了51F 12/17 03:03
推 PTTMAXQQ    : 買長期美債應該就是為了贖罪吧…52F 12/17 03:40
→ PTTMAXQQ    : 畢竟只有有錢到一個程度才會考慮買美債
→ PTTMAXQQ    : 你去想一百萬資金的小資族會考慮0050還是考慮穩定
→ PTTMAXQQ    : 配息的美債？
→ PTTMAXQQ    : 所以你們就好好贖罪吧
→ PTTMAXQQ    : 來錢太容易但認知還未達到
→ PTTMAXQQ    : 故來減慢你繼續提升財富的速度
推 PTTMAXQQ    : 今天是我認知使用AI即時輔助操作貴金屬期貨的第十
→ PTTMAXQQ    : 個交易日
→ PTTMAXQQ    : 目前成績…然後未平倉還有9000美元的未實現獲利…
→ PTTMAXQQ    : 不實現的原因是AI說我現在持倉的成本夠低
→ PTTMAXQQ    : 叫我賭一波大的-.-
→ PTTMAXQQ    : https://files.catbox.moe/2a5da2.png
推 PTTMAXQQ    : 說實話 我不知道我努力操盤還有什麼意義了
→ PTTMAXQQ    : 他他他…操作的都比我好
→ PTTMAXQQ    : 那我存在的意義？
[圖]
推 afflic      : 有賺錢就好，管他誰操的?68F 12/17 05:17
→ afflic      : 只能說現在債券的買盤真的差
→ afflic      : 差到債券殖利率已經遠高於相對折現率都沒人想買…
推 blackbrid   : 肥仔我打算把美債留給兒子隔代沖71F 12/17 05:47
推 Athanasius  : 這東西就是大戶避險用  沒千萬等級資產沒有避險必要72F 12/17 07:05
推 spike1215   : 長債有避險功能嗎QQ73F 12/17 07:08
→ amd3dnow    : 如果100萬壓到lazr下場會怎樣??74F 12/17 07:36
推 joe2        : 你不要有我執，恭喜你踏入懷疑自己存在的第一步75F 12/17 07:39
推 JKjohnwick  : 買直債錢要夠啊76F 12/17 07:54
推 Gsanz       : https://i.mopix.cc/8LmK3E.jpg77F 12/17 08:05
→ Gsanz       : https://i.mopix.cc/hEtyte.jpg
[圖]
 
[圖]
→ lionel20002 : 要現金流才買 不要想賺價差了79F 12/17 09:25
推 ryback98    : 債券是用定存部位去買的…80F 12/17 09:45

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