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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-09-21 20:55:24
看板 Stock
作者 tsteve (FA)
標題 Re: [心得] 00929膨起來買爆一堆小型股 QQ
時間 Wed Sep 20 21:46:32 2023

這個問題其實蠻值得討論的，
如果早上車就算了，現在想再買929的人可能就要注意了。

基金投資法規：證券投資信託管理辦法第十條
運用基金資產應遵守下列規定：每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不
得超過該公司已發行股份總數之百分之十；
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0400082&flno=10
證券投資信託基金管理辦法（93.10.30 訂定）§ 10-全國法規資料庫
歡迎使用全國法規資料庫網站，本網站提供各界經由網際網路單一窗口簡單、方便、公開查詢法規資料及各機關法規網站，以達有效管理及公開法令資訊，建構法治社會之目標。 ...

 

法規的意思就是指一檔ETF的管理資產，不能投資超過某一家上市櫃公司總發行股數的百分之十。

但問題就是因為929規模膨脹太快了，加上929不像其他高股息ETF是從所有上市櫃公司去
挑選股票。929僅從電子股中選股票，要知道若只電子股選股票，排到200名已經可以是非
常小的股票了。像是現在929最大成分股矽創(8016) 已經持有一萬張，但以發行股數才12
萬張，幾乎以快碰到法規10%天花板了。


https://imgur.com/zRZw4rG
[圖]
00929 前五大成分股，持有股數


https://imgur.com/ViFNeFF
[圖]
矽創已發行普通股股數120,136,876股

從6月開始投信的買超(929?) 把矽創股價推升，這幾天買盤減弱就跌回來。
https://imgur.com/iM81xWq
[圖]

8016的基本面好嗎? 看一下上半年EPS YOY -65%，面板驅動IC單子要進來了嗎?
沒有基本面的支撐，當投信買超停止，股價不會等到ETF踢股票才跌

00929還持有很多小股票，致新8081、合晶6182、聯陽3014、至上8112、6191精成科
大概都快滿了吧。


投資市值太小的股票，投資人又太瘋狂只看到高息就想衝進來，
929怎麼把這些股票買上去的，等到買盤停止，這些股票就怎麼跌回來，
到時候受傷的又是在高點幫忙抬轎只想穩穩領息的小資族了




※ 引述《ShinyHelen (陽光女孩 海倫)》之銘言：
: 月領息讓00929登台股人氣王? 規模暴衝下還能入手? 別急著吃棉花糖! 00929人氣爆棚 "
: 成分股.優缺點"解密?
: 連結：https://pse.is/5996fe
: 首檔月配ETF00929規模暴衝！法人洩1隱憂「配息會降」　明年賣壓湧入　(三立新聞網)
: 連結：https://pse.is/58jtag
: 短短一陣子，00929規模迅速衝上700多億！除了看到民眾「賣房單壓00929」或「配息穩定又高殖利率
: 」，也有看到這種逆風新聞的我覺得有意思 XD
: 整理一下心得，感覺是ETF膨脹都會遇到的問題，就是持有到上限。就像新聞裡提到法規
: 規定「基金投資於任一公司股票之總額，不得超過該公司已發行股份總數10%」對於買小
: 型股然後規模不斷成長的ETF更容易踩線。
: 00929就有好幾檔買好買滿快到10%，當拉抬個股的動能告一段落，股價偏離基本面太多，
: 應該就很難再漲了，現在買進00929 484就是買了一堆被拉到高點個股？
: 例如廣積市值200億，00929持有18億(占比9%)；矽創市值350億，00929持有26億(占比
: 7.5%)。這兩檔7月以來就只有投信在買，然後又屬復華買的最兇，自我抬轎，股價推了上
: 去。資金灌入到流動性相對不足的，又灌到成為大股東，可以使ETF成分股和本身的價格
: 大漲。但當ETF調整成分股大量的籌碼釋出，就是大倒貨，等空方主力狙擊。
: 幫ETF投資人灌到變成分股大股東，也不是沒有啦。就像0056當中4檔(/50檔)是成分股中
: 最大股東。00878成分股數較少，因此已6檔(/31檔)成為最大股東。只是00929買爆一堆小型股，每年成分股又只調整一次(6月)，買到上限也很難調節。
: 附上整理00929集中持有的前五檔小型股，廣積今天破月線，矽創也在做頭，看起來00929
: 沒再加碼就只有跌的份，滿手這些股票的00929也比大盤跌的重很多。
: https://i.imgur.com/PHq4ZGy.jpg
: 誰贊成，誰反對！

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.138.92 (臺灣)
※ 作者: tsteve 2023-09-20 21:46:32
※ 文章代碼(AID): #1b2lUw2T (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695217594.A.09D.html
※ 同主題文章:
　 09-20 18:51 ShinyHelen. ■ [心得] 00929膨起來買爆一堆小型股 QQ
● 09-20 21:46 tsteve. ■ Re: [心得] 00929膨起來買爆一堆小型股 QQ
※ 編輯: tsteve (1.34.138.92 臺灣), 09/20/2023 21:47:10
推 la8day      : 會還你錢1F 09/20 21:50
※ 編輯: tsteve (1.34.138.92 臺灣), 09/20/2023 21:50:59
噓 stationary  : 股市不都是抓最後一隻老鼠？買ETF還可以算趴數快到2F 09/20 21:52
→ stationary  : 就下車啊，是要怎麼賠錢？
推 vvnews      : 老鼠會的概念啊 我也不懂現在拼命上車是啥意思....4F 09/20 21:53
→ vvnews      : .
推 s56565566123: 本來就是抓最後一隻 那支股票不是這樣6F 09/20 21:53
→ la8day      : 龐騙末鼠7F 09/20 21:54
推 okah        : 規模成長太快，勢必要擴編成分股8F 09/20 21:56
推 bing6715    : 換成50檔吧 係創買到1萬張 幫誰出貨？9F 09/20 21:57
→ tkjycchj    : 其實我是不太懂這幾篇邏輯...有規定持有的成分股不10F 09/20 21:58
→ tkjycchj    : 能賣嗎?ETF操盤手看到成分股在跌難道不會賣出?資本
可以賣阿，那就是自己砍自己，而且ETF要追蹤指數，不是隨便買
→ tkjycchj    : 利得怎來的就是操作來的不是嗎?賣出之後難道不能轉12F 09/20 21:59
→ tkjycchj    : 進大型成分股嗎?例如聯發科是要怎買到10%?
※ 編輯: tsteve (1.34.138.92 臺灣), 09/20/2023 22:02:32
→ joneall     : 蠻好奇資本利得一定賺的到嗎？14F 09/20 22:01
推 H2          : 這是指數型ETF，雖然是愚蠢的smart beta指數，不過15F 09/20 22:03
→ H2          : 一樣是被動操作
→ tinybunny   : 把股價扛上去2倍10%的錢就剩5% 呃然後哩?17F 09/20 22:04
推 frank01     : 不用太熱心提醒,人家賣房買929的,說你們都是酸民18F 09/20 22:05
推 tkjycchj    : 這沒有什麼自己砍自己的問題，資本和利息的平衡本來19F 09/20 22:06
推 stlinman    : 怎麼會怕929不夠買?   學0056增加成分股檔數就好啦!20F 09/20 22:07
→ tkjycchj    : 就是操盤手要衡量煩惱的，不然管理費付爽的?21F 09/20 22:07
→ avmm9898    : 929哪會跌 不到25都擔心太早22F 09/20 22:07
→ tkjycchj    : 至於要怎麼操作，相信投信有自己的評估，投資者只要23F 09/20 22:07
→ tkjycchj    : 看績效就好...
→ tkjycchj    : 我只是想說，不會有膨脹很快，錢滿到沒得買的狀況
推 bear31223   : 所以成份股根本沒什麼賣壓 大家都有共識買進就放著26F 09/20 22:09
買盤會結束的 碰到10%就結束了
→ bear31223   : 每天等ETF的買盤吃豆腐就好27F 09/20 22:09
推 ERP2        : 929多買一點2454, 237928F 09/20 22:09
推 stlinman    : 說真的ETF能買到10%，除非公司派倒貨。不然ETF怎麼29F 09/20 22:11
那就繼續看下去，會不會有人來到貨
推 H2          : 指數型ETF管他什麼操盤手30F 09/20 22:11
→ stlinman    : 賣很難賠錢何況真的被套也是能領息就好，不然看成分31F 09/20 22:12
推 cpjxxx      : 可能討論選股邏輯時，沒有考慮到持股上限的問題。32F 09/20 22:12
是選股池太小了，擴大檔數還是會選到小股票
→ stlinman    : 要不要改成半年調或季調整。33F 09/20 22:13
※ 編輯: tsteve (1.34.138.92 臺灣), 09/20/2023 22:25:02
噓 afflic      : 很多存股族可能還怕一直不跌沒機會進場吧34F 09/20 22:32
→ afflic      : 你擔心太多了！
推 hook99      : 持有10趴股份不賣為何會跌？其他家ETF也可以持有啊36F 09/20 22:35
→ hook99      : 而且以後政府會幫etf解套的 提高趴數就會好 小事
→ QQtun       : 因為外資正在狂賣，外資持有的比例比投信多更多，38F 09/20 22:45
→ QQtun       : 等投信買盤停止外資還在賣，那股價勢必下跌，除非
→ QQtun       : 還有更強的的神秘力量撐著
推 purine5566  : 如果真的是這道理的話 一檔etf規模多少不是一開始就41F 09/20 22:45
市值型的ETF就沒這個問題，現在新發的ETF買太小股票就會遇到
→ purine5566  : 已經被決定了嗎? 豈不是所有etf都會因此沒成長空間42F 09/20 22:45
※ 編輯: tsteve (1.34.138.92 臺灣), 09/20/2023 22:53:34
推 gn7722      : 就是黑心炒股的基金而已，小心他的標的43F 09/20 22:58
→ gn7722      : 等於是他拿你的錢區域炒個股
→ gn7722      : 買到10%真的有夠扯的
→ gn7722      : 阿不就你自己在炒的
→ gn7722      : 而且重點是這個炒起來的個股，真的未來配發得出這
→ gn7722      : 些股息嗎？
→ Callus      : 這些小型股，買到10%比例，就不能再買了...49F 09/20 23:20
→ Callus      : 可能台灣會有很多低調標的，以後都沒有了，
→ Callus      : 00919  00929  可能用前五季固定配0.54 ，相當於
→ Callus      : 殖利率10%，但是這些中小型股，股息有10%嗎??打問號
→ Callus      : 所以一年後，會不會用資本利得或本金付利息給你呢??
噓 benson502   : 裡面丟了那麼多錢的人會比你們不懂？在搞笑嗎54F 09/20 23:58
→ benson502   : 總共700億欸，幫有錢人擔心什麼
推 gn7722      : 那都是散戶的辛苦錢56F 09/21 00:00
→ gn7722      : 一個人10萬，70萬人就700億了
→ gn7722      : 現在有20萬人在裡面，也個人也才30幾萬
→ gn7722      : 一個人，叫有錢人？
→ gn7722      : 一大堆小白沒錢的才會買
→ gn7722      : 詐騙集團，沒政府了
→ benson502   : 結果小白買到現在賺翻，小白有怎樣嗎==62F 09/21 00:07
推 gn7722      : 那就繼續放啊63F 09/21 00:20
→ gn7722      : 是不是想跑了
→ gn7722      : 還是怕沒人買了
→ gn7722      : 老鼠會就是抓最後一隻啊
→ gn7722      : 龐氏騙局一開始進場的也賺很多
→ benson502   : 這個怎麼可能會倒，他只是波動大一點，裡面也都是68F 09/21 00:32
→ benson502   : 上市老牌公司，最慘就是套牢領股息，但如果定期定
→ benson502   : 額也不至於套多深，退一萬步，裡面公司就算清算1.
→ benson502   : 2間，etf也好好的，買任何一檔個股的風險都比這個
→ benson502   : etf大多了好嗎==
推 gn7722      : 就是打著這個名號才能搞到709億炒股啊73F 09/21 00:51
→ gn7722      : 不然怎麼搞到你們的錢
→ gn7722      : 你就付錢套牢讓他去炒股炒個股割韭菜
→ gn7722      : 笑死
→ gn7722      : 就要etf了還可以波動大，笑死
→ gn7722      : 第一次看到一個etf隨便震盪2-3%
→ gn7722      : 打著eft存股名號，實行炒股之實
→ gn7722      : 政府都不用管的嗎
→ gn7722      : 難怪詐騙越來越多，詐騙寶島
→ benson502   : 不知道你在崩潰什麼，2.3%也不是特別大，波動比這82F 09/21 01:01
→ benson502   : 個大的etf很多欸，是放空被嘎到嗎lol，
推 tkjycchj    : 我只知道長老滿手，難道長老裡面都是菜雞小白嗎?84F 09/21 01:05
→ tkjycchj    : 論風險，自己操作個股或是跟投顧的明牌風險都大得多
→ tkjycchj    : ，當ETF大尾時就是它決定個股股價時，現在各投顧不
→ tkjycchj    : 是都在猜這個嗎?猜要押哪支ETF的個股
推 swingman    : 大家都很熱心不酸幫基金經理人找bug88F 09/21 01:32
推 gn7722      : 猜個毛，跟著投信一起買那隻就對了，不要超過10%89F 09/21 01:33
→ gn7722      : 早就有人看出投信在炒股了
→ gn7722      : 跟著上車不就是買到飆股
→ gn7722      : 00929就是炒股集團，跟著炒，當然爽啊
→ gn7722      : 自己列入，自己認養，自己抬價，笑死人
→ gn7722      : 一堆小股票
→ gn7722      : 然後還大量鼓吹大家用力買929
→ gn7722      : 不就是要更多錢進去炒嗎
→ gn7722      : 反正錢越多，前面有的人賺越多
→ gn7722      : 死都是死後面來的死最慘
推 gn7722      : 不合理的獲利就叫做詐騙
→ gn7722      : 股市單檔重壓大賺拿到超額獲利，我稱之為運氣
→ gn7722      : 但etf就是一大籃，排除掉運氣
→ gn7722      : 那還能拿到超額利潤，肯定就是騙局
→ gn7722      : 其實不用做太多功課
→ gn7722      : 就只要說「欸推薦你個好貨」「這個月月配利息，年
→ gn7722      : 利率7-8%」「本金還會一直漲喔」「超飆的」
→ gn7722      : 要不要來一下啊，不壓身家對不起自己
→ gn7722      : 你把ETF什麼分散風險、穩定獲利、長期持有拿掉
→ gn7722      : 你不覺得就詐騙老口號嗎
→ gn7722      : 不要拿「存股」來包裝了好嗎
→ gn7722      : 大大方方說這是飆股ETF，可以嗎
推 tkjycchj    : 以上言論可以套用在個股、投顧、基金...111F 09/21 01:48
→ gn7722      : 不用用個高配息、月月配來打幌子112F 09/21 01:48
→ tkjycchj    : 結論，你還是別玩股票了吧113F 09/21 01:48
→ gn7722      : 現在就是用穩定存股，來包裝，飆股ETF114F 09/21 01:49
→ gn7722      : 故意讓大眾投資人忽略掉她可能大跌的風險
→ gn7722      : 真可恥
→ tkjycchj    : 放地圖炮大家都會呀，按照你的邏輯，一堆人說大盤長117F 09/21 01:51
→ tkjycchj    : 期向上，大家都無腦投就好了呀，不就和你所稱的詐騙
→ tkjycchj    : 一模一樣嗎?
推 gn7722      : 大盤長期向上取決在台灣的產業是否向上120F 09/21 01:52
→ gn7722      : 你相信台灣，就是相信大盤
→ gn7722      : 人家回測20年，台灣確實是一直在成長
→ tkjycchj    : 所以買大盤ETF人人都賺錢了嗎?123F 09/21 01:52
→ gn7722      : 你覺得台灣會沈淪，0050也可以放空了124F 09/21 01:53
→ gn7722      : 長投不賣應該沒人賠錢
→ gn7722      : 以至少五年來說
→ tkjycchj    : 真的吼，那0050應該是股王權值王呀...127F 09/21 01:54
→ gn7722      : 我知道你在車上，怕沒人幫你抬轎128F 09/21 01:54
→ gn7722      : 笑死人，好東西不怕別人嫌啦
→ tkjycchj    : 這種穩賺不賠的，比房產含金量還高很多，應該賣房買130F 09/21 01:55
→ gn7722      : 就怕你的東西是爛貨，經不起檢驗131F 09/21 01:55
→ tkjycchj    : 我有買，但我持有的均價安全得很，不用你擔心喔132F 09/21 01:56
→ gn7722      : 果然133F 09/21 01:57
→ tkjycchj    : 甚至比長老還低，你若是沒上到車也沒差，下個月可以134F 09/21 01:57
→ tkjycchj    : 買新上市的喔
→ gn7722      : 最看不起這種炒股ETF在那邊蹭0050、0056136F 09/21 01:58
→ gn7722      : 包裝行銷的招搖撞騙
→ tkjycchj    : ?????所以你到底是喜歡ETF還是討厭ETF呀????138F 09/21 01:59
→ gn7722      : 到處打廣告139F 09/21 01:59
→ tkjycchj    : 0050和0056就不是ETF?你是不是崩潰了?140F 09/21 01:59
→ gn7722      : 假存股ETF141F 09/21 01:59
→ gn7722      : 打著存股包裝的，高風險飆股ETF,懂？
→ tkjycchj    : 恩恩好喔，那請買你所謂安全的喔，商品很多呀143F 09/21 02:00
→ gn7722      : 一直利用月月配，高配息，然後ETF聽起來就低風險144F 09/21 02:00
→ gn7722      : 騙小白進場抬轎
→ tkjycchj    : 而且說真的假如你沒買，到底在熱心什呢XD146F 09/21 02:01
→ gn7722      : 臉書、社群、一大堆廣告147F 09/21 02:01
→ gn7722      : 連投顧都叫人用力買大力買
→ gn7722      : 廢話，當然藥叫你買啊，你買了，投信就更多錢可以
→ gn7722      : 炒
噓 skyringcha  : 所以各大法人最近才瘋狂放新聞在臭929 因為有929在151F 09/21 02:02
→ skyringcha  : 根本賣不動沒辦法出貨給韭菜
→ gn7722      : 勞蘇的飆股就更會漲153F 09/21 02:02
→ gn7722      : 你懂這個炒股邏輯嗎？
→ tkjycchj    : 所以我根本不跟投顧呀，ETF的規模是投顧會員可以比155F 09/21 02:04
→ gn7722      : 這個etf是有在行銷的，很大力的行銷156F 09/21 02:04
→ tkjycchj    : 擬的嗎?157F 09/21 02:04
→ gn7722      : 很鬼158F 09/21 02:05
→ gn7722      : 懶得說了，很多話看得懂的人就懂
→ tkjycchj    : 講白的投顧就是來蹭的呀，幾隻會員是能幹嘛?160F 09/21 02:06
推 eason810117 : 看留言快笑死 我是矽創跟致新買爆的 昨天才下車 希161F 09/21 06:10
→ eason810117 : 望大家都不要受傷 理性討論還要挨噴 到底是買多少
推 w08445566   : 好可憐的留言 難怪追高 又殺低 反彈又追 的不變邏163F 09/21 07:10
→ w08445566   : 輯
推 nippleking  : 很有可能會像0056的指數 擴大成分股個數165F 09/21 08:01
→ nippleking  : 台指搞不好已經在回測了 哈
推 k91011022   : 不用太擔心 都很分散 明年依樣漲回來破新高167F 09/21 09:59
推 vincehuang  : 崩潰哥有夠好笑168F 09/21 10:33
推 kssdpp222   : 好怕哦，929都買小型股而且一年只換一次股，危險的169F 09/21 15:39
→ kssdpp222   : 感覺 我還是買00919比較安心

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  • +28 Re: [心得] 00929膨起來買爆一堆小型股 QQ - Stock 板
    作者: tsteve 1.34.138.92 (台灣) 2023-09-20 21:46:32
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    170F 32推 4噓
  • +23 [請益] 如果大盤破15000 請問大家會? - Stock 板
    作者: tsteve 111.251.137.84 (台灣) 2021-05-15 01:00:57
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ai7tou
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好盤...再跌2根再叫我
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