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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-16 13:49:21
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作者 Callus (Lord  Moriarty)
標題 Re: [心得] 聊聊大盤
時間 Tue Aug 15 22:38:34 2023




     先說結論,2023年基本面預測:

二度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2%  Q4: +3.5%  平均:0.37%

再度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2.5%  Q4: -3%  平均:-1.125%

最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體,7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%,

旺季沒這麼旺,手機與車用帶塞,反而拖累一些,

現在最新數據,中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題,

本來以為只有房產,但是現在出現挪用的問題。

【東亞金融風暴】必然發生,而規模會受到政策影響大小,

https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg
[圖]

觀察最近幾次決策,認為領導是會火上添油,雪中送冰的人。

(EX:  阿圓之前提到,中國遇大水正缺糧,中國還反制課美國多13%的小麥稅!!)



從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值)

--> 震到南韓與越南  -->  最終影響日本與台灣 ,而日本蠻像受益者。



景氣燈號從三月就開始逐步好轉,六月快到藍綠燈,

七月八月又急遽往下掉,下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。



技術面法:


               ● 17288
               |    ↘↗↘↗↘  ●16888
             ↗                ↘ 跌破確認
           |                     ↘
         ↗ 突破確認 15900
    ↘ ↗

用均線法、KD、超買超賣法,應該可以看到賣點或賣出訊號,

目前還沒有止跌訊號。



目前大陸鐵幕再臨,也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信,

一切回到改革前,夢迴1995鐵幕,

不能說都是空方訊號,而是以後都隱瞞住,

你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴],

關掉警報器,不叫消防車,任由火在悶燒,以為火燒一燒就熄了。



※※※※

本AI克魯曼上身,

[大家好,這裡是紐約時報專欄,雖然主編一直叫我"烏鴉嘴",]

[我比較希望叫做"先知",畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知",]

[得了吧!!因為我的一句鼓舞,薛西弗斯推的滾石就不會往下滾,]

[反而向上滾。這叫大勢所趨,我能夠提前知道,是我的素養,]

[我能夠知道石頭墜落的軌跡,所以我得諾貝爾獎,]

[我卻算不出人們追價的愚蠢。]

[這一次,我也搶先命名,這是"東亞金融地產風暴",在2007年,]

[我提早呼籲了,還是解決不了問題,但是我值得2009年2010年的]

[總統顧問,並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約,]

[這當然是當時銀行貸款不夠嚴格,畢竟當時2004年開始大多頭趨勢,]

[股市、房市面臨了三年多的多頭,在2007年上半有跌過修正過一趟,]

[大概也才23%左右,之後市場又氣勢如虹的走上去,]

[在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過,]

[到了2008年,大失業潮,美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。]

在台灣,當時失業率到5.5%,青年失業率達到15%,(西班牙青少年是25%)

加上無薪假或者一週上一天班這種,台灣應該可以達到8%9%失業率,

但是台灣官方說法是5.5%, ╮(╯_╰)╭ 就醬。

[到了2011年餘震震到歐豬5小國,美國大概花了3年才復甦。]



[土地問題是人類老問題了,每隔60年~~80年總會出現土地爭議,]

[中國訂在70年回收土地,應該也是某種知道歷史的土地國有制,]

[震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託]

[-->影響南韓與越南與俄國  -->最後影響台灣與日本。]

[按照霹靂星球爆炸了,我國大概還有六集六個月可以跑。]

[我們應該慶幸中國用悶燒鍋,我們影響就更小,香港則是跑不掉。]

[財富消失在哪去??  答:中國房產制度對消費者很不友好,]

[對地方政府及建商極為有利,建商拿到消費者全部的錢,]

[再繼續槓桿蓋房子,房子的建造週期是半年到一年,]

[建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。]

[就好像這個部隊高裝檢,借別的部隊裝備來用,別的部隊檢查,]

[再借別的隊的裝備來展示,遇到突發貿易戰,全國開始備戰,]

[突然發現全國部隊都缺貨,動員總國力時就破功了。]

[魔都的稅收到2032年,羊城的短債收到2032年,這怎麼可能持續下去...]

[聽我說不如先收一筆錢,再把利息分攤計算到2053年去,這樣比較沒有問題...]

PS: 克魯曼的確是大川普主義,大美國主義,Big Trumpism。

他有指出國債的利息其實有個閥值,如果利息支出影響到國家運作或者

軍警的薪水,那個就是閥值,就不可行,然後專欄這樣寫,又支持川普這樣作??



[接下來是比較硬核的經濟學,還是以我最愛的日本泡沫前舉例,]

[當年日本房產價格2年內增加3倍,隔兩年再增加3倍,再半年跌落1/3,]

[當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值),]

[房產總共成長3倍,然後到2004年才開始重新漲價,]

[並不是指3倍是泡沫,]

[如果當年的平均薪資能夠成長到9倍,房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!]

[然後再跌到11倍的位置吧!!]

[日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ]

[如果一般人薪資在2.2倍,外貿公司薪水成長到40倍,平均到9倍,]

[這樣也是可以的,只是產業貧富擴大,都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。]

[房產高漲與物價高漲,也是會帶動基本薪資成長的;]

[由3%失業率-->5.5%失業率,也會帶動房價跌勢,但不是人人平均減薪,]

[而是94%的人冷眼旁觀,不知道那些人為什麼要賣祖宅!!]

[我是J.K克魯曼,我是教授克魯曼,咱們下次見~~]




猶太爺爺這麼說,套利不是只套時間價值、利差而已,

套利的真義,叫萬物皆可套。

由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階,能夠安全賺到的利潤,就叫套利。

你以為30年低估的糧價就不能套??  股價跟著股息跑,還是股價反應未來股息??

美國國運與美元週期三十年一輪轉,天道好輪迴!!




中國解決的辦法,就是回到2016年,房屋買盤開始拐點時,對建商踩剎車,

不然2019年貿易戰時,中國經濟拐點時,對著建商與銀行踩剎車。

目前的情形,就是霹靂星球要爆炸了,風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車

跟他說要踩剎車,他說:[口胡!!人要比車兇,頭過身就過,加速器打開...]

https://tinyurl.com/w7fmh6ew

然後就雙碰撞了,風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診,

明日香差點守寡,真嗣拿你沒辦法。




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[圖]
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jyan97      : 好理解的
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forsenbaj   : 第一次降息就要賣了51F 08/15 23:57
forsenbaj   : 不然你要用什麼其他指標來判斷買點賣點? GDP增長
forsenbaj   : 率? XD
[圖]
apcr1115    : 你怎麼能確定降息不是走1990年代55F 08/16 00:02
ev331       : 那如果不崩怎麼辦56F 08/16 00:02
forsenbaj   : 我講的 是以長線的買賣點來看 美國開始第一次降息=57F 08/16 00:02
forsenbaj   : 接下來必崩一段=賣長線賣點
apcr1115    : 1990-2000年的大多頭 都空手嗎59F 08/16 00:02
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forsenbaj   : 1990~2000年 與2000年後的環境已經不同了 QE被‘61F 08/16 00:04
forsenbaj   : ’發明‘’了
clubee      : 推63F 08/16 00:06
Ayasaki0916 : 看起來先衰退再降息64F 08/16 00:21
twerk       : 已經7成現金準備好迎接崩盤65F 08/16 00:22
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ruve        : 就業市場火熱,已經沒機會崩盤,第一次降息就崩盤是68F 08/16 00:27
ruve        : 奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤
ruve        : 明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50
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[圖]
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KadourZiani : 良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人
KadourZiani : 的下場

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