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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-12-11 07:20:10
看板 Stock
作者 ej03xu3 (Touerin)
標題 Re: [情報] 00878收益分配
時間 Sat Dec 10 13:43:45 2022


 相信大眾批踢踢散戶們都有這一檔

 都有收到email環保通知了

 來彙整今年的配發狀況吧


 00878 國泰永續高股息

 2022年            第一次   第二次   第三次  第四次

 當次現金股息       0.30     0.32     0.28    0.28


 細項: (以金額顯示)

 境內股利占比       0.05     0.02     0.21    0.15

 財產交易占比       0.16     0.08     0.00    0.00

 收益平準金占比     0.09     0.22     0.07    0.13


 細項: (以比例顯示)

 境內股利占比      16.67%    6.25%   75.00%  53.57%

 財產交易占比      53.33%   25.00%    0.00%   0.00%

 收益平準金占比    30.00%   68.75%   25.00%  46.42%


 ---- 今年配息狀況

 帳面配息金額計 0.30 + 0.32 + 0.28 + 0.28 = 1.18元

 實質股利金額計 0.05 + 0.02 + 0.21 + 0.15 = 0.43元 (占比不到全部的一半)

 ---- 殖利率對應價格 用實質股利0.43元原來看會很可怕

 3.00% 為 14.34元

 4.00% 為 10.75元

 5.00% 為  8.60元

 6.00% 為  7.17元

 7.00% 為  6.15元

 8.00% 為  5.38元


 以上供參~~~~~~~~~~~






※ 引述《Kayusumi (Left)》之銘言：
: 1. 標題：00878收益分配通知
: 2. 來源：國泰投信
: 3. 網址：
: EMAIL通知
: http://i.imgur.com/ZgqcURi.jpg
: 4. 內文：
: 左手配右手又來了
: 懶人包
: 股利所得 53.5%
: 平準金     46.4%
: -----
: Sent from JPTT on my Google Pixel 3.

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.40.234 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Zb1oKSA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1670651028.A.70A.html
※ 同主題文章:
　 12-10 12:04 Kayusumi. ■ [情報] 00878收益分配
● 12-10 13:43 ej03xu3. ■ Re: [情報] 00878收益分配
※ 編輯: ej03xu3 (111.241.40.234 臺灣), 12/10/2022 13:55:15
推 tongmove0503: 改名叫 國泰永續高平準 比較貼切，發平準金送股息1F 12/10 13:56
推 nautasechs  : 00878本來就主打平準金 你要不要上youtube看一下教2F 12/10 14:00
→ nautasechs  : 學影片
→ nautasechs  :  https://i.imgur.com/q7VGh36.jpg
[圖]
推 Athanasius  : 記得有好幾檔也開始學平準金制度了5F 12/10 14:06
推 afflic      : 規模膨脹太大6F 12/10 14:07
→ bitlife     : 為什麼你要把平準金排除再來算殖利率? 要排除那些平7F 12/10 14:19
→ bitlife     : 準金當然也可以,但這也代表基金受益憑證數也要對應
→ bitlife     : 計算的分母中減除,也就是排除平準金,那真正分那些股
→ bitlife     : 息的部分也只有53.57%,除起來殖利率還是沒變
→ bitlife     : 平準金比例高直觀來說就是基金公司從持股收到股息後
→ bitlife     : 到下一次收益分間衝進來的人比例高所致,如果0人進來
→ bitlife     : 那平準金比例就是0了
推 lonelytea   : 扣除這個沒意義吧14F 12/10 14:51
→ newvote     : 有什麼可怕的？？？覺得大家會因為張數多而不會做15F 12/10 15:17
→ newvote     : 價差嗎？
→ newvote     : 價差不是能輕鬆達成嗎？
→ ej03xu3     : 不扣的話怎麼跟個股配息比 呵呵18F 12/10 16:27
→ ej03xu3     : 他們又沒有平準金
→ ej03xu3     : 自己看看實際的股息 其實很少 新聞都捧大了
推 afflic      : 這麼多人進去稀釋，領得少正常吧21F 12/10 16:34
→ ej03xu3     : 沒錯 拆解後其實都被稀釋地很嚴重 只是表面很穩定22F 12/10 16:39
→ ej03xu3     : 反正大家領息領得開心就好
推 guowei616   : 沒平準機制 就會出現去年00728同樣的狀況 公告到實24F 12/10 16:43
→ guowei616   : 際配息這段時間申購的人太多導致發行額膨脹 配息總
→ guowei616   : 額沒變 結果配息大縮水
→ ej03xu3     : 平準金是重要的 但配息前請投信揭露好嗎27F 12/10 16:47
→ ej03xu3     : 每次都要收到通知書才能赤裸裸地看配息占比
→ bitlife     : 你還是誤解了重點,舉個簡化版例子本來1個人投100元29F 12/10 16:53
→ bitlife     : 賺到5元利,現在有個人在賺到5元之後說我也要投100,
→ bitlife     : 然後我們各分2.5元,這顯然不合理. 於是第2個人今年
→ bitlife     : 投100,先付5元進配息的大餅,然後兩個人再分這10元,
→ bitlife     : 但帳上看起來是第1個人2.5元股息,2.5元平準金.這個
→ bitlife     : 是在結算時的列帳項目問題而以,明年假設沒有第3人進
→ bitlife     : 來,就是2人合資200,然後賺10元,兩人分. 如果又有第
→ bitlife     : 3來,一樣依前述概念進行. 沒有平準金概念,反而變成
→ bitlife     : 萬一第1年末有99人進來想分,第1個人只能分5分錢,你
→ bitlife     : 覺得合理嗎?
→ bitlife     : 3人來 (補正16:56推文開頭漏字)
→ bitlife     : 那個比例就只代表多熱門有多少人衝進來而以,對已經
→ bitlife     : 進入的人的權益反而才是有保障的
→ Rattlesnake : 沒多少不必看了42F 12/10 17:18
→ Athanasius  : 就差不多去年底和今年初膨脹太快，平準金也就多43F 12/10 17:44
推 nautasechs  : 明明就一個特色你還在那邊呵呵44F 12/10 17:56
→ airforce1101: 多汁45F 12/10 18:44
推 opmikoto    : 沒有平準金機制 股息發成那樣 878會有人存喔46F 12/10 18:47
推 a3225737    : 還有5A利息 大概千分之0.547F 12/10 18:48
→ DareJ       : 每年都扣你4次10塊匯費48F 12/10 18:51
→ a3225737    : 你可以申請richart阿 0成本一年還省40元49F 12/10 18:52
→ DareJ       : richart可以? 878不是國泰的嗎?50F 12/10 18:53
→ liu003600   : 00878保管銀行是台新51F 12/10 19:03
→ DareJ       : 什麼? 這麼妙 我來改到richart 我電子化了能改嗎52F 12/10 19:26
→ DareJ       : 以前紙本是用回寄
→ abc21086999 : 所以要等到不膨脹之後平準金才會配的少吧？54F 12/10 19:35
→ abc21086999 : 但是這檔ETF這麼夯要怎麼不膨脹？
→ a3225737    : 電子化的是通知書 錢是匯到你戶頭阿56F 12/10 19:55
→ Kayusumi    : 如果本次配息之後沒有新的申購，那下次平準金就會是57F 12/10 20:14
→ Kayusumi    : 0
推 AMG72       : 99靈靈扒欺芭59F 12/10 20:24
推 ibox5566    : 我要改請問是要找台新還是找國泰？60F 12/10 20:31
→ michael84319: 為什麼能跟個股的配息比，個股不會因為有人在知道61F 12/10 20:48
→ michael84319: 配息金額後，一窩蜂衝進來買，進而稀釋別人可以領
→ michael84319: 到的股利，878的發行股數是會膨脹的
噓 xiaokaizer  : 看完討論串 果然會買這種東西的人講的話跟股利一樣64F 12/10 20:52
→ xiaokaizer  :  沒料
推 cpjxxx      : 7樓其實解釋得很清楚，再看不懂的人，就繼續為酸而66F 12/10 21:06
→ cpjxxx      : 酸吧。
→ ej03xu3     : 所以要在除息前揭露配息占比才有意義68F 12/10 21:30
→ ej03xu3     : 事實上如果配息不穩定 那也就不會有那麼多人進來了
→ ej03xu3     : 要領息前幾天才揭露 投信或許也不在乎了
→ ej03xu3     : 會把平準金扣除只是要赤裸裸地看股息
→ ej03xu3     : 被平準金包起來而已 要領大家一起開心領
→ ej03xu3     : 反正結果都是大概每季0.28元 很穩定
※ 編輯: ej03xu3 (111.241.40.234 臺灣), 12/10/2022 21:33:19
推 cpjxxx      : 其實可以不用去管，金額比例是9比1還是5比5，它最後74F 12/10 21:41
→ cpjxxx      : 配出來的金額都會是差不多的。 平準金比例太高只代
→ cpjxxx      : 表它這期間的股本膨脹速度太快而已，對原本就該配到
→ cpjxxx      : 的殖利率其實沒有影響。
推 cpjxxx      : 如果有天它的股數卡在790萬張一直不會再增加，那麼
→ cpjxxx      : 就會變成一樣每季配0.28，但平準金比例為0， 所有股
→ cpjxxx      : 利都來自於原始成份股 。所以若是你不想再看到任何
→ cpjxxx      : 平準金，那就別再追買去累積張數， 如果後續新血不
→ cpjxxx      : 再買進，其實對現在持有的人的往後股利分配，是沒有
→ cpjxxx      : 差別的。
推 cpjxxx      : 會害怕平準金比例過高的人，也許根本就沒搞懂它的原
→ cpjxxx      : 始邏輯跟用意。 我講白話一點，直覺好懂一點的結論
→ cpjxxx      : ：就是其實今天不管平準金比例是5成還是0成，你一樣
→ cpjxxx      : 都會領到季配0.28。
推 cpjxxx      : 你文章最後把平準金扣除，再去算殖利率的算法，本質
→ cpjxxx      : 上也是錯誤的。 若真有這麼簡單粗暴的算出這麼低的
→ cpjxxx      : 殖利率，早就被媒體跟同行對手抓出來狂鞭猛酸了，哪
→ cpjxxx      : 還會一堆業者也跟進實施。
推 pttbearity  : 請問財產交易占比是指通知單上的5A5B利息所得嗎？92F 12/10 23:12
→ pttbearity  : 又00878換股買賣時的賺賠價差是列入財產交易項內嗎
→ pttbearity  : ？
推 henryeech   : 平準金就是一個保護機制而已這也能酸真的是..95F 12/11 01:06
推 nautasechs  : 原來這麼多人不知道要去改匯台新帳戶96F 12/11 01:19
→ ej03xu3     : 大家都把我後面直接摒除平準金看得太重了(那些只是97F 12/11 01:54
→ ej03xu3     : 用殖利率取回而已，也不是真正的股價，只是給個基準
→ ej03xu3     : 參考用)，前面所拆解的真正股息佔比就是那麼少，這
→ ej03xu3     : 是事實卻沒太多人理會。
推 Lumia520    : 一年只生一顆蛋硬要拆成四次，一定是變小顆的101F 12/11 07:08

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1樓 時間: 2022-12-12 07:36:09 (台灣) 
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cp292537
　 12-12 07:36 TW 
不管你怎麼分，韭菜就是韭菜，那種東西計算我不懂，內容物的比例我也不懂，只聽到這種東西很好，是好在哪裡？
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