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看板 Stock
作者 標題 [標的] 1522堤維西 等待空點
時間 Sun Jun 5 22:20:51 2022
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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
1. 標的：1522.TW 堤維西
2. 分類：空
3. 分析/正文：
本週比較忙，直到周日才有空寫文
最近一個月汽車零組件炒翻天
(連汽車水箱的吉茂都能漲停=.=||)
挑其中一個最早被列入觀察股的1522來寫
一、基本說明
1522堤維西，全名"堤維西交通工業"
本業為汽機車車燈
國內主要對手是6605帝寶
以下資料彙整至6/2
二、近期趨勢
日K圖
https://imgur.com/IFEZosR
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/IFEZosR.png)
週K圖
https://imgur.com/QiV8g3n
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QiV8g3n.png)
近月放量成交
https://imgur.com/ovFAUqe
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ovFAUqe.png)
近月融資券
https://imgur.com/kJ37WfZ
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/kJ37WfZ.png)
股價近三週突然爆量爆拉
回顧週K圖，即便是2019年的32元前高點
成交量跟近期相比實在差太多
三、近期事件(只節錄近一個月)
5/17 4月營收16.9億元
5/12 Q1營收46億元，EPS 0.88元
5/30 中國推動「汽車下鄉」政策
預估拉高平價品牌汽車需求
另有鄉野傳說是呼應全球開放
尤其是美國即將進入交通高峰期
預期維修零件需求急增
但在4月營收倒還看不見有成長的狀況
四、財報面-營業活動檢查
1)資產負債表
不動產+現金+應收款+存貨，約佔73%
另長短期投資佔9.66%
2)EPS/ROE比較
營收跟帝寶比自然是略遜一籌
但Q1的EPS 0.88元
已經超越去年全年的0.62元
乍看之下相當好
繼續看下去
3)資產效能
這項直接看圖
https://imgur.com/7LP9rSO
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/7LP9rSO.png)
2022Q1 46億營收
2021全年166億營收
跟去年季平均比起來，也差不多
那這超越2021全年EPS怎麼來的?
4)負債比
資產負債比 1.26，可接受
負債總計佔比0.66，偏高了
5)現金水位/周轉率
現金水位僅餘1週
應收帳周轉天數，約2~3個月
存貨週轉天數，將近5個月
存貨實在拉的太高
不過帝寶也是一樣狀況
也許做維修服務，大量庫存是不可避免?
但現金流實在太吃緊
6)推銷/管理/研發費用
推銷營收成長比持續持穩
管理費用比例略低於帝寶，但仍略偏高
研發費用則只有帝寶的一半
省吃儉用的STYLE
7)母公司獲益
稅後淨利2.75億
母公司業主收入 3.73億元
獲利幾乎100%來自本業製造業
但本季有約4成是來自業外收入
8)現金流量表
本季正常應有7.68億元流入
結算卻是3.67億元流出
相當不合理
主要原因是應收款大增約6.8億元
也就是在反應，收不到錢
那他這個0.88 EPS的稅後營收怎麼來的?
詳查財報
https://imgur.com/undefined
https://imgur.com/undefined
這邊看的出來
本業稅前2.1億
其他利益(處份不動產+匯兌獲利)
賺到1.7億
處份資產0.4億不說
匯兌賺1.3億，真FX神人
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
這個EPS 0.88營收
有將近一半是來自一次性收入
那就代表本業其實只是跟以往一樣
所以就等著佈空
不過現在是資金集中追高區段
我是打算等待反轉後再尋點試空
預設收盤跌破26.5試單做空
停損點28
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.254.219.30 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1YdBl5Vk (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1654438853.A.7EE.html
推 : 跟1F 06/05 22:24
推 : 台股看財報放空，不見得有果子0.02F 06/05 22:26
本來是要看有沒有追單機會一看才知道不能做多
炒再高都不能買…
做空僅是順便
→ : 跟!漲的差不多了3F 06/05 22:27
推 : 推4F 06/05 22:28
推 : 推認真分析 學習中5F 06/05 22:28
→ : 漲的意外，營收根本不會成長6F 06/05 22:32
推 : 這種小股票跟財報放空被嘎到天邊去7F 06/05 22:36
推 : 多空雙向操作;推一個!!8F 06/05 22:37
推 : 超強 厲害的空軍9F 06/05 22:38
※ 編輯: aloness (111.254.219.30 臺灣), 06/05/2022 22:43:04噓 : 高手 不亂追空你會贏10F 06/05 22:43
→ : 58台有個分析師很愛講這檔11F 06/05 22:45
推 : 最大主力大小摩都在賣，很有機會12F 06/05 22:46
噓 : 投信看不懂財報？13F 06/05 22:47
我想投信也看的懂所以近一個月的放量成交
投信完全沒買入
僅在5/31那天有賣出紀錄
※ 編輯: aloness (111.254.219.30 臺灣), 06/05/2022 22:49:40
推 : 小汽車族群目前少數還在抱團的 等主力真的走了再空14F 06/05 22:48
推 : 你有看霹靂和紅茶那種漲法嗎 越爛越噴15F 06/05 22:49
推 : 越爛越噴真的有人顧16F 06/05 22:51
→ : 這種走法真的就是等著空阿~只是這個籌碼還很強17F 06/05 23:00
→ : 要考慮一下裡面人再硬拉一段的可能性
→ : 這財報就普通水準而已 放在當今股價上面的確過頭了
→ : 不過我覺得你空點應該嘗試高點空 而不是轉弱才進
→ : 要考慮一下裡面人再硬拉一段的可能性
→ : 這財報就普通水準而已 放在當今股價上面的確過頭了
→ : 不過我覺得你空點應該嘗試高點空 而不是轉弱才進
推 : 汽車車燈，期待等國際車廠21F 06/05 23:05
→ : 這是短空吃沖仔豆腐可以 它本業其實是算有成長的22F 06/05 23:08
推 : 我曾空過強勢財報爛股，被嘎四隻漲停，開盤鎖死23F 06/05 23:09
→ : 0.88有一半來自業外 那Q1 0.4 其實YOY也是成長24F 06/05 23:09
推 : 短線乖離真的太大。你會贏25F 06/05 23:09
→ : 以本業Q1 0.4左右下去思考 這檔也不算無基之彈26F 06/05 23:11
推 : 真的是要買在人家不要的時候才能賺錢呢27F 06/05 23:14
→ : 去年Q4是0.39 今年Q1扣掉業外也差不多持平28F 06/05 23:19
→ : 以基本盤來看本業轉佳 但反應過度漲過頭了
→ : 以基本盤來看本業轉佳 但反應過度漲過頭了
推 : 可以被狙擊 跟半30F 06/05 23:24
推 : 短線超漲31F 06/05 23:27
推 : 漲太多本來就可以空看看了32F 06/05 23:29
推 : 感覺原po之前的怡利電更適合空33F 06/05 23:30
→ : 不見得 看看3265 要是有券能空 我現在已經在天上飛34F 06/05 23:30
→ : 空強勢股要嘛就是空一個大量高點 要嘛破短線
覺得這也是做空最麻煩的地方→ : 空強勢股要嘛就是空一個大量高點 要嘛破短線
常常出現最明顯訊號時
多半也沒券了…
※ 編輯: aloness (111.254.219.30 臺灣), 06/05/2022 23:40:16
推 : 這種噴的莫名還是別亂空36F 06/05 23:38
→ : 原PO已經預期這個財報是灌水 所以當然要見高就空37F 06/05 23:39
推 : 別衝動啊......38F 06/05 23:39
→ : 合理邏輯 搭配 合理操作 剩下的交給老天39F 06/05 23:39
推 : 帝寶提維西車燈雙雄嘻嘻40F 06/05 23:41
推 : 漲多的股票可以等待空點 漲多就是最大的利空41F 06/05 23:41
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