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作者 標題 Re: [心得] FX戰士久留美各話心得&投資書單推薦
時間 Mon Dec 20 01:27:17 2021
※ 引述《inewigkeit (APFSDS)》之銘言:
雖然這篇應該要在外匯板回的,不過裡面剛好會有一些基礎的槓桿投資觀念,
所以我盡量簡要地回一下。
首先,如果你要抱持「從漫畫中學習」的態度的話。
請把主角久留美的"所有"作為當作反面教材。我不敢說你觀念完全反過來做會賺大錢,
但是基本上你比較能活在1:50~1:300的槓桿市場之內。
順帶一提,台指期的期貨保證金跟契約比例,回推大約是1:20倍槓桿。
故外匯保證金其實是一種利用極高槓桿放大你的部位,來放大價格波動收益的投機行為。
然而盈虧是同源的,方向對了會賺大錢,回落就會開始虧大錢。
做交易的新手很容易尋求最好的交易方法,而忽略的資金與風險管理。
最後就死在無法控制反向的損失。
那為什麼新手會認為這一塊不需要,很簡單:因為他沒大賠過。
在沒大賠之前,人人都會覺得自己是神手。你可以更快的賺錢,就不會想穩穩賺小錢。
直到他面臨到大賠為止。
至於久留米的策略,以我自己的經驗,其實就是突破+逆馬丁。
也就是從大時區(ex:一小時,日線)確認是否有趨勢,然後小時區(ex:5分k)做突破
的stop單。然後繼續破前高加碼,加碼...。
講逆馬丁要先講馬丁策略,馬丁就是你虧損,下一單用兩倍的部位再做一次。
如果再虧損,那下次就用四倍,以此類推,以圖權益曲線快速的復原。
這個方法在股票與期貨很難實現,因為你很難有有足夠的本金這樣做。
這個方法在股票與期貨很難實現,因為你很難有有足夠的本金這樣做。
但外匯保證金以極小單位高槓桿是可以做到某種程度的馬丁的,所以也是有人這樣做。
代價呢,就是你連續虧損不斷累積後,你就會爆倉了。
或者你認輸不做,那麼你的損失就是最後一次n倍的部位累積虧損。
馬丁理論上是可以成功,但以人類來說很難成功。而本金越小難度只會越高。
故後來有所謂的逆馬丁法。
逆馬丁則是你賺錢時加碼,不斷地放大部位,來達到相同價差但部位放大的額外收益。
逆馬丁有很多種,從定義何時開始加碼,到同級距,到等比例加碼都有。
不過這不在本次討論的範圍,我只能說,如果你沒有算好整體部位的損益平衡點,
那麼逆馬丁不見得會比較安全,最常見的就是你加碼加碼結果回跌變賠錢。
如果有興趣,可以自己google俗稱的「保藍」或打平出場點。我就不再贅述。
那新手到底要怎麼做比較好?
答案很簡單:在你能長期獲利之前,只做最小部位(ex:0.01手),不要弄加碼。
保持方法越簡單單純好做越好。
等你有經驗也對自己交易方法有信心時,再討論部位加碼縮放也不遲。
停損的勇氣
漫畫有一段是久留米一次下50手買多,突破單一開始成功但夜盤量縮卻開始下跌。
她也沒有設停損單,立刻面臨要不要立即平倉認賠損失。
反而是想要借錢增加保證金來迴避資產的損失....
我只能說,最好不要這樣做。避免虧損是人的天性,但你部位與整體價格方向相左,
就實際經驗而言你增加保證金只是延後抉擇,以及增加波動造成的浮動損益而已。
很多人沒有意識到的是,停損本身也是讓你對價格判斷有「歸零」的效果。
你可以再從中立的角度看待價格走勢,而不是以你虧錢的角度看走勢。
尤其你很在意虧錢的話,想要贏錢的心態會影響你本來的判斷,下場通常不會很好。
會大賠甚至破產的瞬間往往就是在這種時候。不論你是加碼,還是頻繁交易。
你都會看到損益迅速增加到你認為不可思議的數字。
最後誠心地說,如果要踏入高槓桿交易領域,就不要輕易的以快速暴富為目標。
而是盡可能地以控制損失,以長期能活在市場上為主要目標。
其實方法網路上也滿多的,比較為人所知的就是2%規則吧。
原理就很簡單,只要你都是以你本金的2%做停損,那你權益雖然會受傷,
但可以在連續虧損中活下來,事實上你要碰到連續50次虧損...也不太容易啦。
但如果你真的碰到了,那只能說你交易方法也真的有問題才會連續50次都賠錢
但如果你真的碰到了,那只能說你交易方法也真的有問題才會連續50次都賠錢
再來就是破產風險為0,也就是從多少次連續虧損才會破產,來逆推算你保證金要放多少
用多少比例部位,你的破產才會小於1%,接近0破產風險。
在這樣的心態下你用的部位非常小,賺不到大錢沒錯,但至少你可以很頑強地活著。
而只有活著,我們才有資格討論如何賺錢。大概就是這樣。
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推 : 語重心長 給推1F 12/20 01:30
推 : 好文 推2F 12/20 01:34
推 : 久留美應該是馬丁策略?在AUDJPY一役破底加倉3F 12/20 01:38
那一段....我覺得她就只是想迅速凹回而亂做啦。原本部位縮放策略應該是第一話39頁事實上以同樣策略來說,那麼在虧損的時候就不應該是加碼。就我的理解,逆馬丁加碼
只有在浮動權益為正時才可以做,所以負值我不會做,我認為那叫做攤平。
但當久留米誤以為損益回升就算賺錢而加倉時,那就會陷入行為不一致的錯誤,
實際上你是在做類似馬丁的攤平,而非加碼縮減平倉目標價。
如果她不是主角的話,我想現實上只要再回落就會爆倉跟上吊自殺了吧。
推 : 感謝專業分享,雖然沒碰外匯,但很多交易的觀念在4F 12/20 01:38
推 : 佛心5F 12/20 01:39
→ : 證券市場的交易應該也有類比之處6F 12/20 01:39
推 : 推7F 12/20 01:43
推 : 弱弱問一下 外匯漲跌跟虛擬幣一樣是單純賭大小嗎,8F 12/20 01:47
→ : 還是有什麼數據可以看
你是賺低買高賣,或是高賣低買的平倉價差;並承擔點差的交易成本與風險。→ : 還是有什麼數據可以看
如果是日線的波段還有隔夜利息的交易成本/收益。取決於你建立的貨幣對組合利率是否
為負的。報價數據來自於你的券商平台,由於海外平台不一定會有監管單位,
所以海外雖然有高槓桿跟號稱低點差(其實要看波動大小而定,因為點差是動態的)
加密貨幣的點差由於波動本身很大,所以點差其實也很大,做短線要考慮你看到的收益
扣掉點差後是否真的還能賺錢。
至於在數據上,只要券商沒被監管且是跟你對賭的,那它也可以在數據上做手腳讓你賠在
與其他平台有些微差距的k線上。其實裡面眉角很多的,此外還有龐氏騙局的資金盤詐騙
等等詐騙平台..我也看過被騙過在line群求助無門的用戶,說實在錢都是要不回來的那種
你真的有興趣我是建議你就先從國內券商申請虛擬戶開始吧。
詳細資料你可以問營業員與券商,他們不會害你,至少會給你很多保護新手的正確觀念。
推 : 推10F 12/20 01:51
※ 編輯: midas82539 (1.34.10.91 臺灣), 12/20/2021 02:09:54推 : 給推11F 12/20 02:06
推 : 虛擬幣跟外匯差多了好嗎...虛擬幣是市場認為有價值12F 12/20 02:25
→ : 它才有價值 跟外匯完全是兩回事
→ : 它才有價值 跟外匯完全是兩回事
推 : 外匯其實波動很小,久留美開槓桿+澳幣波動較大看起14F 12/20 02:27
→ : 來很刺激而已
→ : 來很刺激而已
推 : 如果純粹買外幣來做 0槓桿 除了少數亂七八糟的國家16F 12/20 02:30
→ : 之外 你做到死都不會有破產 負債這種事
→ : 之外 你做到死都不會有破產 負債這種事
推 : 外匯就是波動低很多人想放大收益槓桿都開到很大阿18F 12/20 02:34
→ : 你股票融資10倍一天可能就歸零,外匯10倍槓桿很常見
→ : 外匯最刺激就是真的風險事件發生的時候的大波動
→ : 因為一堆人槓桿都很大要爆富或直接抬出去都有可能
→ : 你股票融資10倍一天可能就歸零,外匯10倍槓桿很常見
→ : 外匯最刺激就是真的風險事件發生的時候的大波動
→ : 因為一堆人槓桿都很大要爆富或直接抬出去都有可能
推 : 突然想到 之前台灣那個不知道幾A的 他那時期台幣被22F 12/20 02:44
→ : 鎖的死死的 這種貨幣對外國人來說大概就沒有做的價
→ : 值 從這個方向來思考外匯不知道會不會比較好懂?
→ : 鎖的死死的 這種貨幣對外國人來說大概就沒有做的價
→ : 值 從這個方向來思考外匯不知道會不會比較好懂?
推 : 推25F 12/20 03:12
噓 : 期待後面輸光下海賺錢…26F 12/20 03:14
推 : 哇 讚讚收藏27F 12/20 03:30
→ : 樓上 這樣就變裏番惹…
→ : 樓上 這樣就變裏番惹…
推 : 推這篇29F 12/20 03:40
→ : 人家JD資本雄厚 賠光還可以高價賣出 你有什麼跟她比30F 12/20 04:03
推 : 推 新手想玩外匯,先去下載MT4,開模擬倉玩0.01手,31F 12/20 04:55
→ : 確認你真的可以從外匯賺的錢,在開始嘗試真倉
→ : 我一開始看漫畫一下子就下十手,我都覺得主角瘋了,
→ : 連停損停利都沒設,你開大槓桿,一定要嚴守停損
→ : 確認你真的可以從外匯賺的錢,在開始嘗試真倉
→ : 我一開始看漫畫一下子就下十手,我都覺得主角瘋了,
→ : 連停損停利都沒設,你開大槓桿,一定要嚴守停損
推 : 好文推35F 12/20 05:14
推 : 談槓桿風險好文...推36F 12/20 05:46
→ : 原作已經有人下海惹37F 12/20 07:22
推 : 真的有人下海了38F 12/20 07:40
推 : 好文 推39F 12/20 07:50
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