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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-11-24 20:59:09
看板 Stock
作者 aloness (aloness)
標題 [標的] 2034允強_鎳價上漲多
時間 Wed Nov 24 15:10:14 2021


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1.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標題請使用以下格式:股號.市場碼+股名+分類 (市場碼:TW US HK CN JP KR...)
                 ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
                 ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多

---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------

1. 標的:2034.TW 允強

2. 分類:多

3. 分析/正文:

本業:允強為不銹鋼板材、不銹鋼管件大廠,而且市佔率為全球級的公司

一、趨勢圖

日K
https://imgur.com/bmDKdDA
[圖]

週K
https://imgur.com/suEOLay
[圖]

第一波大量交易為第二次主力上攻,然後就慢慢疲弱回到年線
7月之後沒有再任何明顯放量交易,可以視為打底階段

11月連四週回探年線不破,且趨勢向上
如向上表態可以買進
而近期連三天收紅,算是有表態了

二、事件分析

公司本業相關
1) 10/24 允強花費20億在土耳其建廠,預2022Q1鋼板廠完工
         2022Q2不銹鋼管廠量產,明年預估為全球產能排名第二不銹鋼管廠
2) 10/19 允強與中華電信共同投資太陽能發電廠5.5MW,預2022年4月併聯發電
3) 11/9  Q3營收增長

上游面
1) 11/18 印尼將禁止鎳礦石出口(印尼為全球最大鎳礦出產國)
2) 11/18 挪威能源諮詢評估,204年鎳需求量,因電動車發展,需求將從目前
         250萬噸增加至340萬噸
3) 11/15 鎳礦產業評估2022年供應及需求都將大幅成長
         2022年鎳礦將增產18%至310萬噸,需求也將增加10%至300萬噸
4) 10/21 同屬產鎳國家之加拿大、俄羅斯、菲律賓均表態
         鎳產能因疫情關係,將下降10~20%

下游面
1) 10/28 11月國內不銹鋼盤價,續上調

綜合結論,明年鎳的需求量將會因為電動車成長而持續增加
(相關新聞可GOOGLE 特斯拉+鎳)
整體不銹鋼市場也會受到鎳礦市場報價影響,預估應該是成長
這點也反應在下半年國內不銹鋼材的報價 (目前報價已較7月上漲10~20%不等)
未來半年鎳供應量應該是趕不上需求

允強為不銹鋼大廠,客觀來看,未來數個月營收還會持續成長

三、財報面 -檢查公司營運

1) 資產負債表檢查,近一年不動產+現金+應收帳款+存貨合計達76%
   顯示資金運用集中在本業營運上

2) 與同業獲利比較 (主觀挑彰源&大成鋼來比對)
   跟同業平均相比,屬於營運穩定型
   景氣好沒有特別強,景氣不好時營收相對抗跌

3) 資產效能,近兩年資金用於土耳其擴建
   近五年資產成長了50%,但營收在2020年受疫情影響跌了25%以上
   致短期2020~2021年收益不佳

4) 流動資產 > 流動負債,但現金水位不到2個月支出
   據公司說法,這一年來都在消化去年的低價訂單,營收不好看
   平均應收帳款週轉<2個月還OK
   但平均存貨周轉天數約90天,勉強還可以,跟同業相比,也比較低
   存貨金額最多為原料跟製成品
   預估是受到漲價預期影響,屯了不少原料庫存
   做好的商品,可能也受運輸影響交貨

5) 近年來營業活動,由於2020年預墊了不少
   (傳產好像不少家都這樣,連中鋼都是)
   2021年都在還債,再加上海外建廠支出,致現金流變成負的
   等Q4結算再確認

4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)

   目前處於年線震蕩區間,如突破32.8可評估買入
   但若跌破前低31.1則須停損

   提供參考,但建議進出至少每週要確認是否重設目標

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goodbad     : 套太多人了 很難了1F 11/24 15:14
Mankind69   : 推分析,不過我在玩鋼門我就是狗==2F 11/24 15:15
key20174    : 碰鋼鐵會雖3F 11/24 15:16
kech9111    : 某投顧會員還住在山上4F 11/24 15:17
eipduolc    : 看是不是像華航一樣釋放冤魂5F 11/24 15:18
dog2510     : 不敢買 之前套一堆鋼鐵只能忍痛捏著停損6F 11/24 15:20
HloveDahyun : 等漲了再空下來7F 11/24 15:22
z7956234    : 不鏽鋼有更會噴的8F 11/24 15:22
zxcv75320   : 2字頭再說9F 11/24 15:25
ching0303   : 基本面分析得挺好的,不過可以想想為什麼同業比較會10F 11/24 15:30
ching0303   : 漲
zag46900    : 明天繼續下去12F 11/24 15:32
TheGame     : 一堆草原狼等待你解救他們13F 11/24 15:35
gogoto990   : = =停損最多的一支14F 11/24 15:36
qaz556632   : 下個月盤價要跌機率很大15F 11/24 15:36
peace1way   : 真要玩這族群選些二三線廠或是第一銅這種爛股還更好16F 11/24 15:38
peace1way   : 要噴的時候他們還更會噴,要死也只是一起死而已
kennedy0820 : 鋼門今年套滿滿 小心為上18F 11/24 15:44
yuen1029    : 短進短出不怕受傷害 不然那些一線的散戶太多 不好19F 11/24 15:45
yuen1029    : 拉
scjh123     : 鋼鐵一堆都季線蓋在上面等著倒貨給你們21F 11/24 15:45
slipfen15   : 曾經被鋼門傷透心 不玩22F 11/24 15:45
keigo800004 : 快下來25,讓我撿。23F 11/24 15:49
b840107     : 鋼門線型很差跌的天數又比漲還多24F 11/24 15:49
yachien04   : 99聾哥25F 11/24 15:50
xd20083     : 推分析,但基本面不如泡麵,看看那獲利滿滿的貨櫃輪26F 11/24 15:52
mio1987     : 運錩剛解套,明天桃27F 11/24 15:55
XXXXGAX     : 同二樓 qq28F 11/24 15:56
Terry2003xx : 哎 鋼門啊29F 11/24 15:59
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p110119117  : 我在41樓 呼喊著各位爺的愛39F 11/24 17:21
njgcl760209 : 上次碰鋼門已經雖了半年了40F 11/24 17:24
shuo1010    : 散甲狼等各位來解救41F 11/24 18:18
GHowPan     : 有點難 我這半年來就只被允強套42F 11/24 19:11
cabom       : 這隻早就停損再跳進去我就是小狗43F 11/24 19:34
guilty13    : 這隻我不敢喊44F 11/24 20:22
RUFT        : 不銹鋼最大的不是華X?45F 11/24 20:23
CHYYP       : 這檔一直以來都是適合長期投資的46F 11/24 20:42

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