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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-05-14 01:47:05
看板 Stock
作者 guilty13 (白努力定律)
標題 Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
時間 Fri May 14 00:51:43 2021


海運永遠都不會脫離景氣循環 你只要記住這一點就好了

運價飆漲的原因大家都聽到爛了 總歸一句 天時地利人和


最終你都要去探討供需  現在很明顯就是船端需求少 無論是不是策略性製造的短缺


或是大環境的改變 像是船齡汰換 限硫減碳一些有的沒的


把過往幾十年的走勢調出來看 造成上一波高點的大環境時空背景的主要原因

跟現在其實都是一樣阿 都是因為政策造成出來的大量需求無法短時間被滿足


今年特別誇張  也是多虧了疫情額外地造成一堆不可預料的因素 那個誰都算不到啦~



其實就問一句  需求會不會一直維持下去? 還能維持多久?

從前年的轉單效應  到去年的疫情後期的瘋狂拉貨  那今年以後還有什麼?

需求一旦開始減少  就是營收減少  毛利即便維持高檔 你淨利潤也不會一直維持高檔

你營收就是會不可避免的衰退  庫存也拉完了 還是那句老話 後面到底還能有什麼?

是阿 運能跟過往幾年的趨勢看來都是一路在往下降  但 so what?

當今這種飆漲是建立在"額外"追加的訂單造成的價格上調

你現有運能就是這麼多  買賣雙方最終都會達成一個平衡

運能過剩這種選項要出現的時機不會是這幾年  還沒那麼快也不可能這麼快

但需求從高點向下萎縮是必然的事實  但你如果要堅持等到這個現象出現才考慮動作

那我覺得你大概也跑不了~一日長榮 終身長榮

你"現在"買海運  就不要傻傻的想要去看年後的發展  如果沒有其他突發事件來干擾

貨櫃航會慢慢的涼給你看  這是這個產業的宿命 誰都改變不了

從不到票面價格到最近都破百過了  你是還要再期待什麼? 哥吉拉登陸嘛?

這個產業面其實真的沒啥好說的  真的就是時也命也運也  就是真的好運 十年一遇

但你也不用期待會殺回去三四十塊  真有那麼恐慌就算你各位賺到了

他的獲利是足夠撐在這裡的 即便未來是可以預期的衰退


中美即便現在在玩大基建  但跟貨櫃航運基本上也沾不上邊(工具機是會用貨櫃載啦)

貨櫃航被殺 散裝這個時候也逃不了干係   就乖乖地一起躺平吧~

未來這兩者終究會黃金交叉 除非這兩國要打假球呼呼口號而已

但基建帶來的原物料上漲跟通膨  最終都會反應在散裝這塊

所以要發雞排的趁早發一發  不然以後一片100 你成本會多30趴以上


講回技術策略操作  你想賺錢快 就得要賣著賠錢也快的風險啦

買在9x塊的  就懶趴捏著賭資金會重新回來  也願意再炒貨櫃航

成本8+9開頭的  這時候你就不要用基本面去安慰自己


在股價高檔的時候還在抱著基本面不放的 都是幾乎最後被教著怎麼做人 少有例外啦

因為會看基本面大趨勢的人早就買起來等了 高檔才進來走跳的人自己手腳要流利一點~

有無數時刻可以上車的時刻  你偏偏要選在一個乖離靠杯大的地方進場

3x塊打W底的時候你覺得他沒有未來   現在噴到天上去了才不買不行

你這樣跟你的前女友有什麼兩樣?


台股裡面基本面好的一狗票   沒人炒就是沒人炒  跟著殺下去倒是不落人後

講實在一點啦  我一向覺得打落水狗沒啥意義 錦上添花也不缺我一個

兩千點招待很難有人不賠錢啦~阿至於看到風險結果沒跑乾淨的我 就是活該沒啥好說的

趁這個時間自己省視一下吧~是不是槓桿開太大  連下單都要去連公園裡的翹翹板上面下

還是自己鬼迷心竅被眼前的漲勢沖昏頭了  你就是想幹人家對不對?



賠錢就賠錢了  時間放長遠 那都是小錢

阿你直接畢業被追繳的 看你想不想當真-水手 WELCOME ONBORAD. 萬里航訓班歡迎你

當個一年CADET 要考照的時候 我還可以教你海圖修正 還是算船舶穩度 阿帕測繪三小的

航海英文我他媽超會講  但摩斯密碼我不行 我想我只會吃摩斯漢堡啦~



航運會不會死掉  我想不至於 只是暫時有點透心涼 省一點電開冷氣 科技園區感謝你

撐不住的就趕快跑吧~後面要接有的是機會 活下來的人不一定會贏

但至少不會輸到下一波行情又出現  結果你沒錢上車

撐得住的 花點小錢買個葡萄對沖 至少虧損不會持續放大 等到震盪過去你也還在車上


買股票比的都是誰氣長啦~這種殺盤時刻一堆人都是在想 "幹~到底現在要買哪隻?"

結果你現在是"幹~我現在要賣哪一隻?"  我只能說  你他媽一定做錯了什麼事

這個問題你就要好好思考了~祝你順風順水了



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※ 同主題文章:
　 05-13 21:47 MrG. ■ [心得] 論海運終將脫離景氣循環
● 05-14 00:51 guilty13. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
　 06-04 22:20 MrG. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
　 06-05 13:20 AlexandriteD. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
　 06-12 22:02 MrG. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
　 07-04 20:15 MrG. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
　 07-04 20:45 kech9111. ■ Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環
推 Xuxxin      : 我先 你有20億嗎1F 05/14 00:53
噓 Jimmy540i   : 閉嘴2F 05/14 00:53
→ Xuxxin      : 推你股票是比氣長的3F 05/14 00:54
推 YiCloud     : 別再航運了!!底下一定是 說得好!!明天再一根跌停><~4F 05/14 00:55
推 sq61372py   : 二樓敢兇g大喔？在船上吹風開心嗎5F 05/14 00:56
推 Xuxxin      : 恭喜成為航酸，如果明天漲停就會有人來嘴了QQ6F 05/14 00:56
→ Zzell       : 不過有供需的產業都脫不了景氣循環 應該說長短週期7F 05/14 00:56
噓 Danielhoho  : 你怎麼不要航海王po的時候跟著po下跌找理由8F 05/14 00:56

你一定是第一天來的

推 dos01       : 認真說 如果哥吉拉登陸 航線被鎖死 海運反而會慘趴9F 05/14 00:57
→ suspend     : 身邊兩個業內資深船員朋友都不敢看太好 因為看太多10F 05/14 00:57
→ t73697      : WWIII開打 貿易中斷 航運個位數11F 05/14 00:57
→ suspend     : 不好了 但也沒人能保證未來如何12F 05/14 00:57

這就是我為什麼只能做到第一段行情的原因  領域內知識告訴我見好就收

看不懂的 預測不到的 我寧可放掉

→ Zzell       : 還有景氣低的時候能不能不要賠錢 like 萬海13F 05/14 00:58
→ Zzell       : 業內一定看不好 去年剛開始的時候船商業務都覺得很
→ b0364864    : 少年股神這幾天海運都被洗掉了啦15F 05/14 00:59
→ Zzell       : 快就要下去了16F 05/14 00:59
推 avcds1111   : g大出來喊話了17F 05/14 00:59
→ Zzell       : 再怎麼講都爛十年了 脫離景氣循環誰敢信18F 05/14 00:59
推 suspend     : 我想說的是業內也不一定看得準 因為會顧慮更多19F 05/14 00:59
推 iagb        : 推20F 05/14 00:59
推 bibimeiying : 老實講，任何東西都脫離不了景氣循環，重點只有在21F 05/14 01:00
→ Zzell       : 對R 所以研究機構看再遠都只看到今年22F 05/14 01:00
推 joy159357   : 認真說為什麼有哥吉拉啦23F 05/14 01:00
推 agil1997    : 你等等會被噓爆 先幫你補血24F 05/14 01:00
→ Zzell       : 那些估到明年EPS10後年5的都不知道怎麼通靈來的25F 05/14 01:00
推 Ensidia     : 我同意你貨櫃沒有辦法脫離景氣循環 就看這波多久26F 05/14 01:00
→ bibimeiying : 你看到多遠的未來，以及看得正不正確而已，股票27F 05/14 01:00
→ Ensidia     : 但原物料貨櫃不會吃不到 很多原料可散可櫃28F 05/14 01:00

看價值啦~原物料用貨櫃運不是說不行 但是這單位成本實在不會是主流

→ bibimeiying : 不管投機或投資，都是這樣的29F 05/14 01:01
→ Ensidia     : 比如礦沙 水泥這兩種最常見的原料是可以櫃運的30F 05/14 01:01
推 Barry911    : 不知要賣還是留...拜託幫個忙...31F 05/14 01:01
→ Barry911    : https://i.imgur.com/D1rPXbR.jpg
[圖]

這個你要自己判斷~撐不住影響到生活的話 那你持有它是要幹嘛? 自虐?
如果只是覺得賠錢很痛苦想趕快賣掉  那麼如果日後噴上去你會更痛苦
買跟賣是要經過思考的最後抉擇  你終究是要自己做決定的 好好想想吧!

推 tigerzz3    : 好文R. 是說GU大更看好散裝船？但盤面走勢幾乎都跟33F 05/14 01:02
→ tigerzz3    : 貨櫃大哥一樣 似乎沒辦法脫鉤？
推 jinx5566    : 海運上看150  本益比超低35F 05/14 01:03
→ Ensidia     : 不過散裝公司的股本小 要炒到破百只是小意思而已36F 05/14 01:03

我願意等待~看錯也沒差  這個時刻我願意相信我自己的眼光  承擔風險囉~

→ dos01       : 問題是傳產的股價也跌了 原物料真的還指望的到嗎?37F 05/14 01:03
推 dido0208    : 天時地利人和＋1，不代表因此改變本質38F 05/14 01:04
→ Ensidia     : 散裝的炒作點根本還沒到 這波吃貨櫃溢出而已39F 05/14 01:04
→ Ensidia     : 現在開的那EPS慘不忍睹怎麼炒 時機還沒到
推 joygo       : 我真的不知道要加碼哪一隻好難，電子傳產都幾41F 05/14 01:05
→ joy159357   : 等到開EPS就已經要獲利了結了 散裝42F 05/14 01:05
推 JAL5705     : 吧啦吧啦的還不是眼紅43F 05/14 01:05

也是啦~但總比現在被殺到目匡紅好啦~

→ Ensidia     : 開第一支躍升的EPS才是爆發點 因為那是起點44F 05/14 01:06
推 s881321     : 散裝也是要慎選啦45F 05/14 01:06
→ Ensidia     : 現在已經隨著貨櫃溢出提前反應 必須跌回來才有肉46F 05/14 01:07
推 woker       : gu大 航運死 散裝大概也很難獨強嗎？47F 05/14 01:07

沒辦法 市場就是這樣~只能慢慢建倉 至少位階跟乖離沒那麼大  但還是有風險啦~

推 SimleToMe   : 下個月噴到120打到你老母都不認識你48F 05/14 01:07
推 llww        : 好懷念2個月前剛進股市，聽fj、gu大建議買的都小賺49F 05/14 01:07
推 joygo       : 散裝基本面拿出來，想怎麼強就怎麼強50F 05/14 01:08
推 YiCloud     : 陽明基本面最強，可是吃兩根跌停51F 05/14 01:08
→ llww        : 然後4月底買的都在5月大跌了~~52F 05/14 01:09
→ joygo       : 我意思散裝要脫離貨櫃的枷鎖的條件啦53F 05/14 01:09
推 willylala   : 我覺得蠻中肯ㄉㄚ 追高的真的是不要拗54F 05/14 01:10
→ kadolong …
噓 kadolong    : 這波大的 很多在業內的反而賺不到 因為太懂了..55F 05/14 01:10
→ Zzell       : 畢竟同族群會有比價效應 應該很難56F 05/14 01:11
→ Zzell       : 1.2天行情主力硬拉應該還有可能 波段很難分期吧
→ willylala   : 不開eps怎麼套散戶...58F 05/14 01:11
→ Zzell       : 分岐59F 05/14 01:11
推 Kidd00      : 散裝貨櫃一起下去，不用預期了60F 05/14 01:12
推 loki88888   : 經歷過上一波洗籌碼後就知道航運股有多會玩了61F 05/14 01:13
推 likem5      : 是不是很多人不認識gu 大啊..62F 05/14 01:15
推 SanJoc      : 這篇文我推63F 05/14 01:15
推 tw11509     : 推，我每次就是跑太慢，賺錢變賠錢，不過船票長榮64F 05/14 01:18
→ tw11509     : 陽明各一張而已，還撐得住ＱＱ
→ saisai34    : 業內懂行的 現在可以空航運吧 保證金準備夠66F 05/14 01:19
→ saisai34    : 長期一定跌回50以下
推 chachabo    : gu大救救織織豬人68F 05/14 01:20
推 PitzMan     : 推g大，真的佛心，平常也都在閒聊區熱心幫板友分析69F 05/14 01:21
→ PitzMan     : 股票，大好人！！！LoL
推 wulaw5566   : gu大看壞貨櫃航運也是始終如一，有種業內人士感。71F 05/14 01:23

其實我不覺得我是看壞啦~畢竟第一波起漲我也是在車上阿~
我只是把最終的可能結局說出來而已  大不了不要玩 也不要硬去對做 當看戲就好
就像之前喊中鴻一樣  也是覺得漲得很誇張了 但資金要炒你就是跟著玩就對了

→ protoss     : 基本面大趨勢你永遠玩不贏業內的...就算是基金也是72F 05/14 01:25
推 akuiii      : 第一季EPS目前價格頂多是合理價，用未來預估現在73F 05/14 01:25
→ akuiii      : 超便宜，現在才5月啊，難道幾個交易日就要漲到預
→ akuiii      : 估整年的目標價？然後呢？股價就不動到年底？
→ protoss     : 要去訪問公司不可能自己做紙上功夫...76F 05/14 01:26
推 abc178a     : 推個  w起漲點沒買QQ77F 05/14 01:27
推 abiggun     : 一堆股癌掛在嘴邊講的話78F 05/14 01:27
推 Kidd00      : 一月就看衰了阿...然後就破百了79F 05/14 01:28
推 PitzMan     : 還有一點我覺得今年是因為去年疫情所以復甦力道強，80F 05/14 01:28
→ PitzMan     : 到了明年，今年就變成高基期，明年在今年的高基期下
→ PitzMan     : ，經濟成長還能夠這麼強嗎…
推 minkai540   : 看到gu大先推83F 05/14 01:28
推 fridliou    : 大大 原物料崩盤中 中國出手了84F 05/14 01:29

這樣不是很好 反正現在也是跟著大盤殺 兩個殺招 一個傷害  這樣不是賺到了嘛?

→ fridliou    : 政府是你最不可預測的因素85F 05/14 01:29
推 TOMMY75410  : 看到那些用第一季推整年，然後算股價的真的笑死86F 05/14 01:30
※ 編輯: guilty13 (111.252.195.144 臺灣), 05/14/2021 01:31:44
推 yanko       : gu大的分析推個87F 05/14 01:34
推 HotShotBB   : G大我一定推88F 05/14 01:34
推 kingdomsss  : 難道大家不知道gu大是股版少見的好人嗎89F 05/14 01:35
推 kk0716      : 中肯 只有菜雞才不知道常在閒聊幫版友解惑的G大吧XD90F 05/14 01:40
推 a24514251   : 萬里航訓不用學那些也不用考照，水手只會敲鏽刷漆91F 05/14 01:40
→ a24514251   : 散裝市場目前運價離當年12000點的黃金期差那麼多，
→ a24514251   : 現在跌回去也是剛好而已。散裝的營運方式跟貨櫃差
→ a24514251   : 別很大，現在指數漂亮也不一定能反應在營收，甚至
→ a24514251   : 可能完全吃不到這波漲幅德營收
→ kk0716      : 非常認同 2大殺招 只造成一個傷害 的確算是賺到了!96F 05/14 01:41

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