※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-08 03:17:07
看板 Stock
作者 標題 [心得] 權證操作心得分享
時間 Wed Apr 7 21:50:55 2021
如果你中期看多一檔股票(例如半年 ~ 一年),而且你非常有把握
那麼你可以考慮操作權證,放大自己的獲利,獲利有機會比股票多
那麼你可以考慮操作權證,放大自己的獲利,獲利有機會比股票多
但其實很多人不知道如何買,因為權證發行數量非常多,很容易眼花撩亂
布局權證不可以躁進
我以前很喜歡買價外權證以小搏大,也常常傻傻的看到股票漲停立馬追高權證
導致自己被套牢在阿呆山頂上,最後賠錢出場
但是最近我調整自己的操作模式,發現其實權證不會很難
目前我操作群創的權證獲利已經 40% 左右了,比股票獲利多,有機會我都會買一點囤
飆股很多,但是我會選擇群創的原因是因為:股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全,至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
飆股很多,但是我會選擇群創的原因是因為:股價低於淨值、獲利明顯增加、有話題
所以相對比較安全,至少我覺得群創今年漲回去淨值的機會很大
以下是我整理的心得,很粗淺,但是我覺得是一個可以安全獲利的策略
提供大家參考
1.
權證和股票的買賣大同小異
如果你已經開證券戶了,便可以直接上網輸入權證代碼下單
掛買、掛賣的方式和股票完全相同
如果你看多,你可以上網搜尋「認購權證」
如果你看空,你可以上網搜尋「認售權證」
2.
如何選擇權證
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Search.aspx?SID=3481
元大權證網-權證搜尋
可自行設定你選權證的條件,用不一樣的策略,找出最適合自己投資的權證 ...
可自行設定你選權證的條件,用不一樣的策略,找出最適合自己投資的權證 ...
*
你可以搜尋行使比例 > 0.7 的權證
數字越高,代表權證和股票的連動程度比較高,股票上漲的時候,權證通常都會上漲
比較不會出現股票漲、但是權證沒有漲的問題
波動率我盡量抓 50% ~ 70% 之間
*
搜尋到期日比較久的權證,盡量三個月以上比較安全,才沒有時間壓力
因為到期日你的股價如果沒有進入價內,那麼你可以掰掰準備歸零,血本無歸囉,小心啊
*
*
價內:獲利空間比較小、但是比較安全
價外:獲利空間比較大、但是比較危險
買權證風險比較大、高風險 = 高報酬 = 高虧損,所以我們必須盡量減少虧損的狀況
權證因為到期日的設計
所以到期的時候,如果股價沒有上漲到權證的履約價格內
權證會直接歸零、血本無歸
通常選擇價內權證比較安全,代表股價已經進入權證的履約價,比較不容易歸零
如果現股股價沒有突然暴跌,權證也比較不會出現大虧損
可以安安心心的等待股價上漲
我們一直討論價內權證
其實價外權證也有優點,如果你非常有信心,股價絕對可以進入履約價內
那麼你可以考慮價外權證,讓自己獲利空間更大
假設你認為群創股價 110/12 可以上漲到 30 元,但是目前股價是 23.5 屬於價外
那麼你可以找一個到期日是 12 月、履約價是 30 的價外權證試試看
如果運氣很好、被你猜中行情,那麼你絕對有機會大賺一筆,甚至可以獲利 3 ~ 5 倍
比股票的報酬率好非常多
3.
權證如何買
依照上面的選股邏輯,找出你喜歡的權證代碼,然後輸入至下單系統裡面,便可以下單
買權證的時候,請記得一個重點:不要買不合理的價格
請不要看到今天股價漲停、立馬跳進去追高權證,讓自己套牢在阿呆山頂
因為權證的報價很容易因為股價大漲導致失真
https://www.warrantwin.com.tw/eyuanta/Warrant/Analyzer.aspx
元大權證網-權證試算
善用元大權證網,輕鬆計算權證合理價,買權證代替投資股票,一樣賺價差! ...
善用元大權證網,輕鬆計算權證合理價,買權證代替投資股票,一樣賺價差! ...
你可以利用權證計算機,輸入今天的股價,參考一下目前的合理價格應該是多少
再決定要不要出手買進
我每次出手買進之前,都會計算目前的合理價位應該是多少,避免讓自己買貴
但是反過來說,如果今天股價大跌的時候,你比較有機會超便宜價格入手權證
但是反過來說,如果今天股價大跌的時候,你比較有機會超便宜價格入手權證
這機會通常稍縱即逝,因為券商的報價動態調整,不會一直出現很昂貴或者很便宜的價格
4.
權證如何賣
如果今天運氣很好,股價突然飆漲的時候(例如 7% ~ 10%)
你可以趁權證報價超出合理價格的時候立馬丟出去,讓自己有機會在超漲的時候出場
代表你用超越市場的合理價格賣出權證,倒貨給愛追高的人
5.
最後一提,因為權證有到期日的設計
所以無法像股票被套牢可以抱十年跪求解套、也沒有股利可以領
權證你頂多操作三個月 ~ 一年左右而已,有時間壓力
所以越靠近到期日的時候,如果股價已經沒有機會進入權證的履約價
請乖乖停損,才不會歸零血本無歸
也不要砸很多錢進去買,如果運氣不好大跌的話小心心臟承受不住,為了生命安全著想
投資有風險,請務必謹慎面對
以上提供參考
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.116.128 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1WRRZ3bU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617803459.A.95E.html
→ : 你這就Leaps1F 04/07 21:54
推 : 好文推推2F 04/07 21:54
推 : 推3F 04/07 21:55
推 : 推 好文4F 04/07 21:55
→ : 要不要考慮出書?5F 04/07 21:55
→ : 用leap call去開槓桿6F 04/07 21:55
→ : 這種整天吃人豆腐的東西到底哪裡好,對帳單趴數看起7F 04/07 21:57
→ : 來很多比較厲害?
有吃人豆腐嗎?只是讓你擴大獲利的工具而已吧→ : 來很多比較厲害?
趴數很多沒有錯,至於獲利多少,看你願意投資多少本金呀
年後第一天開盤 CALL 漲了 600%,但是封關日之前你敢賭身家嗎?做錯直接歸零好嗎
推 : 改天來研究看看 沒買過9F 04/07 21:57
推 : 之前在學校有上課過,但還是不太懂,要玩這個真的要10F 04/07 21:59
→ : 好好研究,不然很容易賠錢?
→ : 好好研究,不然很容易賠錢?
→ : 現在權證真的太貴不建議買,要開槓桿還有更好的方式12F 04/07 22:00
→ : 權證會歸0膏 股票一張不賣奇蹟自來13F 04/07 22:03
推 : 就跟你說了獲利放大3-5倍 是在歡?14F 04/07 22:03
推 : 謝謝分享15F 04/07 22:03
→ : 就合法的賺錢方法 沒什麼好貶的吧,那要說的話,作16F 04/07 22:04
→ : 空等於看壞行情,那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸
→ : /某個股嗎
→ : 空等於看壞行情,那你要說作空者沒道德居然唱衰歹丸
→ : /某個股嗎
→ : 人家讓你方便開槓桿是不用吃你豆腐嗎?19F 04/07 22:05
※ 編輯: yoseii (36.231.116.128 臺灣), 04/07/2021 22:06:07→ : 權證起碼被吃三層豆腐 確認要獲利槓桿足以彌補才用20F 04/07 22:05
→ : 方向錯的話會很想哭
→ : 方向錯的話會很想哭
推 : 有期貨玩期貨,權證是沒期貨想加大槓桿用的22F 04/07 22:07
推 : 感謝分享~~23F 04/07 22:09
推 : 之前賠好幾萬,不太敢玩權證了24F 04/07 22:11
噓 : 一堆買權證的人都只會看到帳面上趴數很多很爽,根本26F 04/07 22:15
→ : 不會去研究獲利被吃掉多少
→ : 不會去研究獲利被吃掉多少
→ : 權證不只方向看對還要波動性夠漲跌幅夠才會賺28F 04/07 22:16
推 : 這篇不錯利弊直接講明白了29F 04/07 22:17
推 : 權證有加速度的感覺,賺跟賠都一樣~30F 04/07 22:21
推 : 推~31F 04/07 22:23
推 : 借問:台灣的權證跟美國的選擇權是不同東西嗎?32F 04/07 22:24
推 : 看趴數為啥不能爽 好笑 我能賺給券商吃豆腐我也爽33F 04/07 22:24
推 : 權證都抱多久啊?34F 04/07 22:26
推 : 推推優質!35F 04/07 22:27
噓 : 權證價格 劵商訂的 科科36F 04/07 22:28
→ : 如果你知道某檔會飆,某種程度你下股票或股期你下去37F 04/07 22:29
→ : 操作應該會很不錯@@
→ : 操作應該會很不錯@@
推 : 之前買進價外權證 進價內 時間價值給我吞掉 打電話39F 04/07 22:39
→ : 去賣那一隻權證 今天時間價值又加回去了 到底??
→ : 去賣那一隻權證 今天時間價值又加回去了 到底??
→ : 股期比較好?41F 04/07 22:40
→ : 去罵42F 04/07 22:40
→ : 愛酸的人是不是根本沒有買權證呀...回覆你很累43F 04/07 22:47
推 : 好壞都有講到,要不要用就看個人選擇44F 04/07 22:53
→ : 台灣的權證就是個股選再包一層的拉基商品45F 04/07 22:55
→ : 真的玩個股option建議去玩美股 流動性跟造市好很多
→ : 真的玩個股option建議去玩美股 流動性跟造市好很多
推 : 如果現股都玩不好,權證可能死的更快47F 04/07 22:55
→ : 權證太可怕 還是現股就好48F 04/07 22:56
→ : 台灣的股期除了有量的那幾檔 其他都有流動性問題49F 04/07 22:56
→ : 有趣的就是 如果你知道未來會飆 流通性問題只有你口50F 04/07 22:58
→ : 數多的時候才是問題
→ : 不過衍身商品就算你覺得垃圾 他還是有存在的必要
→ : 服務給大戶逼券商避險、照顧那些少年股神、服務想要
→ : 賭樂透彩的小資族做練習
→ : 只是回到一開始 你知道會飆.. 莊家遲早都會動程式
→ : 報價
→ : 所以有些人會認為 股票玩得好 玩權證會更順手 但反
→ : 過來思考 你既然股票玩得好 其實不太需要把操作搞得
→ : 太複雜
→ : 因為權證挺麻煩的 當天買要隔天才能出掉
→ : 數多的時候才是問題
→ : 不過衍身商品就算你覺得垃圾 他還是有存在的必要
→ : 服務給大戶逼券商避險、照顧那些少年股神、服務想要
→ : 賭樂透彩的小資族做練習
→ : 只是回到一開始 你知道會飆.. 莊家遲早都會動程式
→ : 報價
→ : 所以有些人會認為 股票玩得好 玩權證會更順手 但反
→ : 過來思考 你既然股票玩得好 其實不太需要把操作搞得
→ : 太複雜
→ : 因為權證挺麻煩的 當天買要隔天才能出掉
噓 : 這爛東西 原本能賺60%結果只賺40%還爽到幫他打廣告61F 04/07 23:05
噓 : 一堆檯面上介紹權證的老師都是業配就不說了62F 04/07 23:06
→ : 不如去玩個股期7倍槓桿 買賣都不會被吃豆腐63F 04/07 23:08
→ : 反正賺錢就是好棒棒64F 04/07 23:08
→ : 用有限風險賺數倍獲利 好棒棒
→ : 用有限風險賺數倍獲利 好棒棒
推 : 權證是小資本的好商品,但要挑好的造市者,建議成66F 04/07 23:15
→ : 交量一定要夠多才能買
→ : 我操作權證多年,還沒龜苓膏過
→ : 交量一定要夠多才能買
→ : 我操作權證多年,還沒龜苓膏過
推 : 券商是莊家啊69F 04/07 23:18
→ : 看錯方向不停損。買賣什麼都還是不賺錢,權證就是一73F 04/07 23:27
→ : 個工具。不敢說大賺,但手頭能投的錢不多買不起現股
→ : ,用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻
→ : 無法下手的狀況
→ : https://i.imgur.com/x5tyaP8.jpg
→ : 個工具。不敢說大賺,但手頭能投的錢不多買不起現股
→ : ,用這個來投。標的就不會因為沒現金導致明明看對卻
→ : 無法下手的狀況
→ : https://i.imgur.com/x5tyaP8.jpg
→ : 是不是都在秀趴數78F 04/07 23:48
推 : 奇怪了,投資不就是追求高%數啊79F 04/08 00:11
→ : 你有幾百萬操作當然不用買權證,如果你只拿得出兩萬
→ : 又想操作千金股,那只能買權證吧
→ : 你有幾百萬操作當然不用買權證,如果你只拿得出兩萬
→ : 又想操作千金股,那只能買權證吧
推 : 感謝分享^^82F 04/08 00:19
→ : 哇叫人跟你搶單阿 真佛阿笑死83F 04/08 00:22
→ : 只會酸的就不用理他了,真的很無聊84F 04/08 00:52
→ : 教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦,爽了沒
→ : 我跟你講封關日之前買Call,新春開盤第一天可以賺60
→ : 0%,你敢全部財產砸下去再回來講,你知道資金控管怎
→ : 麼寫?
→ : 不然你貼股票獲利給大家看看啊,你覺得有意義嗎?
→ : 我的隱私還需要跟你報備是不是?呵,笑死
→ : 教我做權證的賺 300% 獲利八十幾萬哦,爽了沒
→ : 我跟你講封關日之前買Call,新春開盤第一天可以賺60
→ : 0%,你敢全部財產砸下去再回來講,你知道資金控管怎
→ : 麼寫?
→ : 不然你貼股票獲利給大家看看啊,你覺得有意義嗎?
→ : 我的隱私還需要跟你報備是不是?呵,笑死
推 : 推推 希望有更多心得~不到一年的韭菜路過91F 04/08 01:22
推 : 大一第一次買就是權證吃了歸零膏 現在對權證還蠻了92F 04/08 01:37
→ : 解的了 主要還是風險控管
→ : 解的了 主要還是風險控管
推 : 謝謝分享94F 04/08 01:55
推 : 你開頭兩句就說到重點了,對他未來非常有把握,但事95F 04/08 02:06
→ : 實上大部份人都會過度樂觀,所以只建議有資歷,心態
→ : 成熟穩定的人玩
→ : 實上大部份人都會過度樂觀,所以只建議有資歷,心態
→ : 成熟穩定的人玩
推 : 資金夠買現股誰還買權證阿,只是資金運用而已,被98F 04/08 03:15
→ : 吃幾層也是有槓桿在 不錯惹
→ : 吃幾層也是有槓桿在 不錯惹
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 136
作者 yoseii 的最新發文:
- 很棒的 2D-HD RPG 遊戲,我很喜歡 感覺很像以前超任、PS1 時代遊戲的醍醐味 幾個場景真的超美,很難想像像素圖也可以如此美麗 配合劇情演出真的很有畫面,讓我可以感受到新舊時代的融合 一個主 …46F 23推
- 而且韓國還有一個 inZOI 箭在弦上,男女玩家通吃的作品 極有可能會成為 20 多年來翻倒 SIMS 系列的超級大黑馬 台灣有什麼作品可以拿出來講呢? 雖然返校、九日、還願都是不錯的作品 但是和人 …251F 125推 19噓
- 14F 3推
- 21F 7推
- 12F 6推
點此顯示更多發文記錄
→
guest
回列表(←)
分享