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看板 Stock
作者 標題 Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
時間 Thu Dec 17 20:42:20 2020
非理財建議，僅供參考
有板友寫信問來問了一個問題
"想請問目前APPS能否進場，還是要再等等？另外SQ也是拜讀你的文章進場買入，還請大
大能否開釋一下，準備好資金，但現在真的不知道是不是進場的好時機"
原本沒打算發文，但我最近收到好幾封站內信都一樣的問題，所以我就一次回答。
什麼時候可以買？
我以我自己舉例。我最後一次加碼SQ是11/6法說會前加在187，那時很多人覺得太高所以
沒跟。我其實心裡也覺得很高，但我認為三年後來看不管買在哪裡都不會差太多所以就照
買。幾天後跌到172我心裡也是癢癢的，但現在回來看根本沒差。
沒跟。我其實心裡也覺得很高，但我認為三年後來看不管買在哪裡都不會差太多所以就照
買。幾天後跌到172我心裡也是癢癢的，但現在回來看根本沒差。
我對短期漲跌的預測能力極低，絕對低於PR25，所以問我最近會不會跌我根本無法回答。
但我檢視過去一年自己的交易有兩點我想改進
1.交易次數太多──我每筆交易平均大小大約是0.1-0.3%資金，我想把單筆交易的數字提
高到1%以上，減少總進出的次數。原因：iOS跟我說我最近盯螢幕的時間太多...要少看一
點。股市波動看太多對工作效率或投資報酬率都是負面影響。
高到1%以上，減少總進出的次數。原因：iOS跟我說我最近盯螢幕的時間太多...要少看一
點。股市波動看太多對工作效率或投資報酬率都是負面影響。
2.我想抱得更安穩──我現在在等短期波動的原因是，雖然我覺得長期來看沒差，但我個
人還是會被買入價格影響心情。我目前在等一個訊號告訴我市場有短期恐慌所以「現在可
以買了」。但這並不代表會能得到更好的長期投資報酬率。換句話說，買點會影響我抱的
心情而不是長期投報率，但我還是想抱得安穩點。
人還是會被買入價格影響心情。我目前在等一個訊號告訴我市場有短期恐慌所以「現在可
以買了」。但這並不代表會能得到更好的長期投資報酬率。換句話說，買點會影響我抱的
心情而不是長期投報率，但我還是想抱得安穩點。
所以我的回答是
這個價位買下去抱得住，睡得安穩就可以買。
據我觀察股版大部分板友還短期交易，抱到超過3個月的很少。我是長抱型的所以有
時候想法會不太一樣。前幾篇文章中我推薦的Psychology of Money有說到在蒐集投資資
訊時，你必須要分辨你看到的資訊是給哪種類型的投資人看的。像我對K線或技術型線型
分析一竅不通也沒有興趣，但這不代表K線不會幫你賺錢，而是每個人情況不一樣。再套
句書中的話：Nobody is crazy。以上我的看法也是如此。我是想走長線的投資，短線則
是用極少的資金來找樂子。我目前手上有抱超過20年(1999-2001進的)台積電，對於
訊時，你必須要分辨你看到的資訊是給哪種類型的投資人看的。像我對K線或技術型線型
分析一竅不通也沒有興趣，但這不代表K線不會幫你賺錢，而是每個人情況不一樣。再套
句書中的話：Nobody is crazy。以上我的看法也是如此。我是想走長線的投資，短線則
是用極少的資金來找樂子。我目前手上有抱超過20年(1999-2001進的)台積電，對於
想理解我的看法可能有幫助，供參考。
關於個股
$APPS我之前給的估值40-50是估計它們實質成長率低於50%的情形。上季扣掉併購的實質
成長率推到了53%，超過我的目標，長期看法不變。
$SQ 沒啥好說，長期看法不變。
$PLTR之前跳下去一口氣買10%的meme stock。我最近有多研究一下CEO，看了幾個訪談以
後覺得Alex Karp這人是非常神奇的極左派大美國主義。可以想成是Bernie Sanders+川普
的MAGA。他的中心思想是矽谷是全世界軟體業最強的地方，比其他任何地方高出好幾個檔
次，並且西方社會的倫理和道德觀念應該要被科技業所支持而不是反對，所以他們在911
後才會創這家公司去跟政府合作，把矽谷等級的軟體帶給政府使用，它們的專案很多跟監
視和反恐有關也是這個原因。我個人認為大美國主義在政治正確當道的美國科技業有獨特
的優勢──以我一個局外人來看，類似Google現在想拿美國政府大型合約根本不可能，每
次新聞一出來下面就一堆員工在幹「怎麼可以去幫政府殺人」。另外專門為政府顧問的公
司像是Booz Allen Hamilton也沒有辦法寫出高品質的軟體。他的最大競爭者是小一點的
公司像 Digial Reasoning，但據我認識在那工作的人來看他們並沒有像PLTR一樣強調為
美國(或其他西方國家)政府服務。
後覺得Alex Karp這人是非常神奇的極左派大美國主義。可以想成是Bernie Sanders+川普
的MAGA。他的中心思想是矽谷是全世界軟體業最強的地方，比其他任何地方高出好幾個檔
次，並且西方社會的倫理和道德觀念應該要被科技業所支持而不是反對，所以他們在911
後才會創這家公司去跟政府合作，把矽谷等級的軟體帶給政府使用，它們的專案很多跟監
視和反恐有關也是這個原因。我個人認為大美國主義在政治正確當道的美國科技業有獨特
的優勢──以我一個局外人來看，類似Google現在想拿美國政府大型合約根本不可能，每
次新聞一出來下面就一堆員工在幹「怎麼可以去幫政府殺人」。另外專門為政府顧問的公
司像是Booz Allen Hamilton也沒有辦法寫出高品質的軟體。他的最大競爭者是小一點的
公司像 Digial Reasoning，但據我認識在那工作的人來看他們並沒有像PLTR一樣強調為
美國(或其他西方國家)政府服務。
跌到25後佔我目前手上8%，現在回頭看降低APPS，CRWD，DDOG的比重來買這支的機會成本
損失相當大。但我不認為這支一年內的收益會比APPS，CRWD，DDOG，SQ來得高。我會再觀
察一陣子。
損失相當大。但我不認為這支一年內的收益會比APPS，CRWD，DDOG，SQ來得高。我會再觀
察一陣子。
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10-30 08:08 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
10-30 19:53 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
11-05 09:54 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
11-06 10:26 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
11-06 22:17 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
11-19 08:55 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
12-01 04:35 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
12-11 05:09 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
● 12-17 20:42 ■ Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ
推 : 謝大大分享1F 12/17 20:46
推 : 推推，之前分享的我也有看，看好APPS+CRWD2F 12/17 20:48
推 : 推美股分享3F 12/17 20:55
推 : 謝謝大大分享4F 12/17 20:56
推 : 請問一下同樣是資訊安全的ZS你有什麼看法嗎之前有5F 12/17 20:57
→ : 再推文問過您。
→ : 再推文問過您。
→ : ZS我沒研究無法評論7F 12/17 20:58
推 : 推8F 12/17 20:58
推 : 感謝分享9F 12/17 20:59
→ : PLTR目前套好中，但應該不用擔心XDDD10F 12/17 21:02
推 : 討厭CCP可以去支持PLTR，免得被嘎XD11F 12/17 21:07
推 : 好的謝謝12F 12/17 21:13
→ : 持續追蹤，有夠讚~13F 12/17 21:19
→ : 請問CRWD現在還可以入手嗎14F 12/17 21:39
推 : 推一個分析15F 12/17 21:43
推 : SQ的買點就是閉著眼睛都要買 APPS已經有點高了 我16F 12/17 21:55
→ : 會等回調再進
→ : 會等回調再進
推 : 謝謝分享18F 12/17 22:00
推 : SQ跟TSLA很像都是無腦買忘記它，過一陣子看會更高19F 12/17 22:06
推 : 來感謝的20F 12/17 22:17
推 : APPS腦波弱賣光了結果衝到5021F 12/17 22:21
推 : 來感謝的+122F 12/17 22:22
推 : pltr的問題在商用市場的潛力到底多大，另外的疑惑是23F 12/17 22:27
→ : ceo在9塊就狂賣股
→ : ceo在9塊就狂賣股
→ : PLTR是direct listing - 不像IPO是釋放新股份到市場25F 12/17 22:32
→ : 上。 CEO和投資人不賣股的話你根本沒股份可以交易。
→ : CEO賣股是正常，CRWD的CEO George Kurtz固定每季賣
→ : 一堆都是一兩千萬美金我也不覺得是問題。Insider Tr
→ : ading只有大量買進才需要注意
→ : 上。 CEO和投資人不賣股的話你根本沒股份可以交易。
→ : CEO賣股是正常，CRWD的CEO George Kurtz固定每季賣
→ : 一堆都是一兩千萬美金我也不覺得是問題。Insider Tr
→ : ading只有大量買進才需要注意
推 : 推30F 12/17 22:35
推 : APPS這種走法某天心情不好就出場了 51再撿回來QQ31F 12/17 22:38
→ : 心情是投資很重要的一塊，跟我一樣容易受情緒影響的32F 12/17 22:43
→ : 我建議可以寫一本日記，一天兩句話就好，記錄自己對
→ : 當日股票市場波動的想法。寫個兩周回頭看，會有很多
→ : 啟發。
→ : 我建議可以寫一本日記，一天兩句話就好，記錄自己對
→ : 當日股票市場波動的想法。寫個兩周回頭看，會有很多
→ : 啟發。
→ : CEO賣股還蠻正常的吧？ MRNA的也賣一堆36F 12/17 22:44
推 : 一直在等機會再購入sq，結果...37F 12/17 22:56
推 : Apps又上去了 感謝大大持續追蹤與分析38F 12/17 23:09
推 : SQ跟鬼一樣= =39F 12/17 23:17
推 : 你的文筆怎麼這麼像美股軍師40F 12/17 23:22
推 : pltr賣完後就下不來了 ...41F 12/17 23:38
推 : 如果創高沒啥好賣的吧 頂多就分批停利出場阿42F 12/18 00:13
推 : APPS感謝分析 放著漲 很安心43F 12/18 00:15
推 : 賣股有千萬個理由，買股只有一個 XD44F 12/18 00:37
推 : 買的機乎都一樣，就只有apps沒有，上次看到文apps在45F 12/18 00:37
→ : 30塊入手，至今非常感謝
→ : 30塊入手，至今非常感謝
→ : 剛以市價賣掉各1%的APPS，CRWD，SQ47F 12/18 00:41
推 : 感謝分享48F 12/18 01:24
推 : PLTR老闆挺川沒錯 跟政府也有合作49F 12/18 02:13
推 : Pltr了結之後轉SQ跟crwd 真舒服 長期抱起來50F 12/18 02:39
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