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作者 humbler (獸人H)
標題 [新聞] 美債 ETF 長天期商品 漲勢猛
時間 Sun Aug  4 12:52:14 2024

原文標題：
美債 ETF 長天期商品 漲勢猛

原文連結：
https://money.udn.com/money/story/5618/8138207
美債 ETF 長天期商品 漲勢猛 | 基金天地 | 理財 | 經濟日報
[圖]
全球股市暴起暴落，尤其科技股再度成為重災區，但債市則因美國聯準會（Fed）降息時間點逼近，成為吸納資金的避風港，美國公債... ...

 

發布時間：
2024/08/03 23:25:17

記者署名：
高瑜君

原文內容：
全球股市暴起暴落，尤其科技股再度成為重災區，但債市則因美國聯準會（Fed）降息時
間點逼近，成為吸納資金的避風港，美國公債ETF成為上周強勢ETF。

根據CMoney統計至2日，觀察258檔ETF近一周價格表現來看，平均下跌0.19%，共有127檔
收紅、128檔下跌、三檔收平盤，約49.2%標的周線收紅，較前一周不足兩成大幅提升。

本周市價漲幅前十強漲幅落在3.8%至8.04%間，以投資類型來看，共有六檔長天期美國公
債ETF上榜，且漲幅前兩強由長天期美國公債槓桿型包下；其餘四檔則為投資黃金的槓桿
型、日圓槓桿型、日本股票反向型、美國地產股票ETF。


依序為元大美債20正2漲8.04%、國泰20年美債正2漲7.7%、期元大S&P黃金正2漲7.2%、富
邦日本反1漲6.2%、期元大S&P日圓正2漲5.5%、群益道瓊美國地產漲4.4%、凱基美債25+漲
4.1%、國泰20年美債漲4.08%、中信美國公債20年漲4.01%、群益25年美債漲3.8%。

7月31日日本央行宣布將政策利率上調至0.25%，日本央行行長植田和男並表示，未來如果
總體經濟走勢與通膨符合預期，可能繼續升息，引發日圓驟升，期元大S&P日圓正2應聲上
漲、日股則連續兩日重摔逾千點。


美股半導體股領跌，雖AMD財報一度提振晶片股，但輝達、英特爾傳來利空，加上初領失
業金和7月ISM製造業指數表現不佳下，投資人擔憂經濟放緩速度快於預期，經濟擔憂重燃
加劇全球股市跌勢，災情也蔓延至亞洲市場。


加權股價周線下跌2.1%，連三黑，連帶本周54檔國內原型股票ETF平均跌幅達2.29%，僅兩
檔周線逆勢收紅，分別為元大MSCI金融0.7%、永豐優息存股0.1%。

7月底Fed利率會議決議維持5.25%~5.5%不變，Fed主席鮑爾釋出「9月可能降息」訊號，且
從已公布的多項經濟數據放緩亦支持9月降息可能性；伊朗和以色列衝突升溫，推升美國
十年期公債殖利率降至3.97%，使平均88檔原型債券ETF平均漲2.01%，又以長天期美國公
債最為受惠，包含凱基美債25+、國泰20年美債、中信美國公債20年周漲逾4%。


元大投信指出，伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡，現階段美債殖利率呈現震
盪回落走勢，且在Fed多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論，據Fed Watch至7月
29日資料，市場預期9月、11月、12月FOMC將分別降息1碼，鴿派氛圍持續推動資金大舉流
入債市，支持價格表現。



心得/評論：
台股大跌，
債券ETF成為市場主流，
進入主升段，
明天大概又可以看到一批搶債人馬，
要賣股買債，
利用降息賺到債券ETF價差。

--
如果還有來世，我想當一個獸人

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.218.132 (臺灣)
※ 作者: humbler 2024-08-04 12:52:14
※ 文章代碼(AID): #1chma1Ae (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722747137.A.2A8.html
→ heatsink: 美債這一週下來已經漲快10%，加上債息肯定都回本了1F 08/04 12:53
→ cuteSquirrel: 哲哲概念
FED概念2F 08/04 12:54
推 newbrain: 拜託別發這種新聞...4F 08/04 12:54
推 totoro7923: 覺得長期日幣獲利比較高
美債的蜜月期只有降息前，急降的這段5F 08/04 12:57
噓 love9115566: 債券就是垃圾7F 08/04 13:00
推 PAYPASS: 軟地墊QQ8F 08/04 13:00
推 CaTkinGG: 勝利日...9F 08/04 13:00
推 synchronous: 美20年債已經price in到基本利率3%的水平了
之後可能會有修正，現在衝進去買可能被套10F 08/04 13:00
推 fbiciamib123: 擦鞋童都進來了吧12F 08/04 13:03
→ Crushredkiss: 下禮拜一 透抽就賺1500萬離場了 移到檯面下買13F 08/04 13:04
→ Fezico: 人多的地方真的不要去14F 08/04 13:04
→ Crushredkiss: 不然一直抱著美債大賺 然後會員空手 會員快氣死了透抽檯面上1億 檯面上沒公佈 明天一定出清然後說自己大賺1500萬離場 全台灣最準的分析師 帶會員抄底半年線15F 08/04 13:04
→ joe0934: 哲粉真又贏19F 08/04 13:07
→ pippen2002: 去問問投資版! 一堆有錢人! 賺爛!?20F 08/04 13:08
推 lovepork: 持有現金比較安全吧？
像老巴那樣21F 08/04 13:12
推 v58264579: 新手看到這個新聞又要衝進去了23F 08/04 13:13
→ billy791122: 禮拜一開盤市價ALLIN債券24F 08/04 13:14
→ twic: TLT真的噴太快了 再噴就要賣了25F 08/04 13:20
噓 kobe245566: 幹白癡禮拜一那根準備套了笑死26F 08/04 13:27
→ greedypeople: 我是買直債  只漲這樣我覺得可能就放20年27F 08/04 13:37
推 allen2224: 禮拜一歐印美債正二28F 08/04 13:47
推 alinwang: 寧可買日幣29F 08/04 13:50
→ kobi0910: 都還沒漲回起買點  感覺不出有漲多30F 08/04 13:52
推 bigguy: K線拉一拉就知道是魚頭還是魚身還是魚尾
TLT都還沒100還在人堆31F 08/04 13:53
→ CCH2022: 下週一開始發行債券ETF，嘻嘻。
https://i.imgur.com/FftPwob.jpeg33F 08/04 14:14
[圖]
推 benptt: 股債基期差那麼多，又是降息循環...35F 08/04 14:15
推 eternal3326: 禮拜一搶買債感覺會套死36F 08/04 14:18
推 holmes006: 我大概賺8%不含股息37F 08/04 14:26
推 GoodmanYY: 對對 你們繼續抄底股票 債卷千萬別買38F 08/04 14:53
→ sweetgold: 買日幣是想太多
日幣就沒有可以投資的標的 又沒利息 光靠持有能幹嘛我自己手上五千萬日幣就不知道能幹嘛了
只好去跟銀行交易室敲組合式產品 日幣太多很難搞
這還是能解決的掉的範圍 有些做日本生意的日幣超難換,你要說最近漲了9%?還是套死阿 不是149就活了耶只是如果能確立日圓緩漲的基調有需求的可以去敲遠匯純純的投資 除非你要在日本買啥大東西不然不推薦持太多或炒日圓
尤其是去年超多人錢進日本股市 每個人都滿手日圓
日股這一周就噴掉10%了真的也是沒地方去的狀態
債券目前還是可以敲的範圍，但是還是只推薦高信評不要看一堆BBB的4%公司債挖才七十幾塊!
你要擔心的是他會不會在景氣下行階段直接摔出投資級尤其是歐豬跟老美 超 級 愛 罰外國大公司
不用罰太多 一百億美 一百億歐 就可以讓你現金流緊張 評級直接往下摔兩階,比如去年的3M你們可以參考所以盡量找現金流極強的折價Aa債就好,像Amazon
利息給得很可悲,可是就是穩,而且還在折價區間
新一點的美債跟蘋果 波克夏那些幾乎都進溢價了
要追也不是不行，過去紀錄就是能到130~140,但是就看你心臟夠不夠大顆,有沒有能力誤判的時候本多忠勝持個2~3年或是乾脆當自己的低風險基底39F 08/04 14:56
推 kopolo: 買爆62F 08/04 15:23
推 Kronecker: 20年美債不是4.1%嗎...63F 08/04 15:37
推 liner1989: 投資本來就是分散風險，現在美債相對有空間沒必要跟台股沈淪64F 08/04 15:43
→ Kronecker: 長天期跟中天期差1%，目前長債4.1%叫做預期是中性利率，美聯儲從停止升息開始一直都是給出2026年基準利率3.5-4%這樣的指引... 哪有什麼price in 的問題66F 08/04 15:46
推 jogely: 沒買債的人一直裝懂現在已反應到3%，到底是有多沒知識啊70F 08/04 16:01
推 bigguy: 設已反應的麻煩空一下 你不是說都反應了72F 08/04 16:05
推 allme: 一堆平民老百姓假猴亂用price in
整天price in東price in西的，傻眼73F 08/04 16:06
推 iamfake: 拜託不要修正那幾個自以為是的，最愛等看那些自信滿滿最後賠到脫褲75F 08/04 16:10
推 amatpapapa: 不會去回測歷史嗎 還普萊絲硬勒 笑死77F 08/04 16:12

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