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作者 circlelee (非斷不可)
標題 [心得] 現在就是日幣升息引發資金回流潮
時間 Sat Aug  3 00:50:10 2024

說熊市實在不對，現在根本不是熊市
道瓊、台股大盤長均線(季均線)都持續往上，熊在那裡？
只能算是多頭趨勢中的強力修正
在這邊上下震盪、盤整一段時間後，長期、大量的頭部籌碼出現
再一個破線才算是熊市，像2022年季線趨勢往下的那段

現在只能算是日幣升息引發的資金回流潮
之前長年超低利息的日元流出投入國際股市套利
現在日元升息，套利成本拉高，於是多年流竄海外的熱錢再回流日本

很多媒體刻意誤導什麼ai泡沫、美國什麼指數變差什麼的、找藉口

仔細看這波的崩跌線型，跟日幣對美元的匯率完全一致
有國際級大型主力預知日元要升息，就開始賣股、現金回流日本，日幣開始狂升

日幣宣告升息當天，日股、美股、台股都不約而同的做出強力跳空反彈
隔天再跳空狂殺，無論反彈或狂殺都是跳空，讓你根本無法反映
這絕對是要有國際級的大型主力才辦的到

今天現在日幣又持續升值對美元最低來到146，在晚上8點半時崩一波
台指期也是同時間往下殺一波。

日幣持續升息破底，費半一開盤又跳空往下一波
可見這波日幣金流主要投資在國際半導體股票

所以現在觀察的重要指標就是日幣這波升值到底會升到那裡去…
持續升值的話，絕對續崩，升值停止或回檔反彈那就是股市一波強力反彈

純分析，討論看看

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.4.57 (臺灣)
※ 作者: circlelee 2024-08-03 00:50:10
※ 文章代碼(AID): #1chGv4US (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722617412.A.79C.html
→ abc21086999: 日幣只有買壽司會用到，你想多了（反串1F 08/03 00:50
推 cuteSquirrel: 羨慕華西街有國際央行之友2F 08/03 00:51
→ junior020486: 華爾街一直搞事，Ta奶奶的3F 08/03 00:51
→ alphish: 去買精工錶也用得到日幣4F 08/03 00:51
→ BoyceChu: 某陳分析師早就提醒日幣囉5F 08/03 00:53
推 livewater: 韭菜會跟你說日幣不是去日本玩才會用到
跟國際金融市場有什麼關係6F 08/03 00:54
推 cpa0426: 現在是均線糾結震盪格局8F 08/03 00:55
→ a8521abcd: 那問題來了，日本印鈔機慢慢要關了，之後誰還能提供全球便宜的流動性去抄題材9F 08/03 00:56
推 kkchen: 0.25%的利率有那麼嚴重喔? 美國利率從0.5%升至5.25%美股漲幅還超過30%啊...11F 08/03 01:04
推 jacknavarra: 有個掃地僧頻道, 雖然都在推銷課程, 但提到日本升息他的邏輯是說日本借貸成本很低, 等於全球印鈔機
但升息之後成本變高, 等於錢要回流日本13F 08/03 01:08
推 stocktonty: 說什麼呢 美國2022升息年NVDA從360跌到130捏16F 08/03 01:09
推 hutten: 可以觀察17F 08/03 01:09
→ jacknavarra: 對全球金融市場習慣的遊戲玩法會有衝擊發生18F 08/03 01:10
→ stocktonty: 還不只這樣 日幣越升值 越晚贖回 能換的日幣就越少19F 08/03 01:10
推 baddaddy: 反了吧，明明是開了數據後日幣才爆升的20F 08/03 01:10
→ stocktonty: 所以有人開了第一槍你不跟的話 無形中也一直在減損但一堆部位都贖回就會引發日幣繼續上漲 變成人踩人21F 08/03 01:10
推 jacknavarra: 日本升息搭配歐美降息, 錢回流日本, 日圓會升值23F 08/03 01:13
→ stocktonty: 真正第一槍應該是7月11號晚上 那時還沒人確定會升息24F 08/03 01:13
→ KFC007: 真正無限QE結束了，米國假QE也用到完了，現在沒有套利空間現在開始收資金先跑先贏，等資產下跌到底在開始資金進入25F 08/03 01:13
→ jacknavarra: 歷史數據提到幾次發生這種日升美降 之後都引發股災28F 08/03 01:14
→ stocktonty: 但市場永遠有人早知道 價格永遠提早反應29F 08/03 01:15
推 dayuer: 掃地僧...滿好笑的幹話頻道30F 08/03 01:15
→ KFC007: 日本無限QE本來就是無風險套利標的，現在變成要繳錢時槓桿開太大又全部allin的連0.25%利息錢都繳不出來，只好出清部位趕快還清31F 08/03 01:16
推 aria0520: 並不是 是市場預期之後會0.5 0.75或1所以提前反應34F 08/03 01:17
推 jacknavarra: dayuer還有一個造雨俠, 跟掃地僧很像XDDDD35F 08/03 01:18
→ aria0520: 而不是啥0.25都繳不出來 市場預期決定價格36F 08/03 01:18
推 stocktonty: 7/11那天晚上UJ無緣無故突然殺了400點
這波跌勢就從那天晚上開始的37F 08/03 01:19
推 aria0520: 過往數十年美國升息後要等半年到一年股市才會因經濟環境變化遲滯下修 但因為這樣的循環經驗太多次39F 08/03 01:21
推 greedypeople: 我看阮慕驊也有提到日幣  我是覺得有道理 當天看到41F 08/03 01:21
→ aria0520: 這次美國升息 投資人預期未來經濟下行股市下修42F 08/03 01:21
→ greedypeople: 還漲有點驚訝43F 08/03 01:21
→ aria0520: 提前反應 導致了數十年來第一次股債同步44F 08/03 01:21
→ greedypeople: 但與此同時我覺得這兩天美國數據影響也一樣大就是45F 08/03 01:22
→ aria0520: 這種東西你預期我的預期 搞到最後就是兩邊都說得通分析師同一個事件根據股票漲跌能得出相反結論詮釋46F 08/03 01:22
推 stocktonty: 2007也是一堆人借日幣套利高息貨幣啊 劇本都一樣48F 08/03 01:22
→ aria0520: 科斯托蘭尼幾十年前就說過這點了 到現在還是一樣49F 08/03 01:23
→ stocktonty: 只是那時候是美國先降息 歐洲英國隔年才降息50F 08/03 01:23
→ greedypeople: AI泡沫不嚴重 但如果衰退大科技不見得都能有餘裕這51F 08/03 01:23
→ stocktonty: 這次倒是歐洲英國比美國先降息52F 08/03 01:24
→ greedypeople: 樣無限制燒錢軍備競賽下去53F 08/03 01:24
推 aria0520: 沒餘裕的就是跌30%下去啊 有的有廣告撐著怎麼燒
都燒不光 懂得就知道我在講哪兩家54F 08/03 01:25
→ stocktonty: 且2007年當時美國利率也是差不多5.25%56F 08/03 01:26
推 jacknavarra: 樓上是在說牙膏廠跟元宇宙XDDDD57F 08/03 01:26
→ aria0520: 網路泡沫死一地但活下來的會織成指數帶領下個十年58F 08/03 01:26
→ greedypeople: 阿如果衰退企業第一個砍的可能就是廣告支出.....59F 08/03 01:26
→ aria0520: 指數自己會完成這個汰弱留強的過程60F 08/03 01:26
→ greedypeople: 所以我反而覺得最穩定有錢燒的是微軟61F 08/03 01:27
→ aria0520: 美國大選結束前不可能62F 08/03 01:27
推 mind324: 折折的論點 趕快去補課吧XDD63F 08/03 01:32
推 ej03xu3: 是不是因為趕快買起來 日幣升值概念股64F 08/03 01:38
推 QQ101: 爸爸活65F 08/03 01:39
推 avmm9898: 這一切的一切 都從台積電在熊本建廠開始 改變世界66F 08/03 01:42
噓 BlueBird5566: 前2週才是跌日圓升息  這週跌的是美準備降息&經濟差其實全球股市會跌這麼兇又久 就不會是單一因素67F 08/03 01:44
推 jceefailurer: 救我69F 08/03 02:03
推 totoro7923: 下個月日幣在升息的話就不止這樣囉70F 08/03 02:03
→ BlackShung: 牽拖日本升息挺好笑的 那利差微乎其微 僅不過是日本政府慣性當那個最後離開資金派對的 而往往已離經濟放緩不遠71F 08/03 02:05
推 huabandd: 不過就是還沒破線，早晚破的74F 08/03 02:09
推 drmit: 但一堆人不是講說日圓不適合用來當長期持有的外幣工具嗎75F 08/03 02:18
→ greedypeople: 是以前日本這間銀行借錢不用利息 大家都借去炒作全球資產  現在很多人先還回去了77F 08/03 02:31
推 kids2224: 哲哲早就預告日幣升值的風險了79F 08/03 02:46
→ fairyofmoon: 日圓Carry trade談很久了 只是沒人信 以為日幣只能買壽司XD80F 08/03 02:56
推 dreamix: 撈到2013的intc交易紀錄,intc帶我回到10年前
https://i.imgur.com/dQyYpBw.jpeg82F 08/03 03:17
[圖]
噓 wangsuck: 回流？日幣升這一點毛，依舊是主要國際流通貨幣借貸成本靠北便宜的好嗎？84F 08/03 04:47
推 afflic: 日本升息，美國降息，利差大幅縮小成本大增
市場上一堆人不知道借了多少日幣，現在瘋狂賣股還錢看7/11日幣反應那麼大就知道了
那天cpi還低於預期呢86F 08/03 05:05
推 lrac: 沒錢了 股市估值下修 難破前高90F 08/03 05:27
→ afflic: 等降息吧 這樣就又有資金了91F 08/03 05:37
推 chjh20223: 這也是原因 但我不認為是唯一原因
如果日幣升息是唯一因素 那強勢美元早就打垮各國股市92F 08/03 05:48
→ icecubes: 日圓升息熱錢突然消失了 本來就不好的經濟體系就大崩了
就像你玩疊疊樂 一直抽掉地基 最後就倒了95F 08/03 05:50
推 nowitzki0207: 日股先炸了還資金回流
而且流出資金主要投資美債98F 08/03 06:00
推 afflic: 日股也是7/11開始炸的
這波起跌的源頭就是7/11晚上的cpi數據
市場部分套利人士預期日幣成本上升
開始瘋狂賣股還日幣100F 08/03 06:33
推 springman: 日幣若升10%，我是否該將日幣賣了呢？考慮中。104F 08/03 06:34
推 Ligamenta: 下周一就破線了105F 08/03 06:43
推 dongdong0405: 我以為這大家都知道，去年就一直在講的事106F 08/03 06:58
推 hatland86: 這結論是對的 但源頭是日本政府干預日圓 導致那些借日圓投資美股的人（他們等於做空日圓）必須  趕快還回日圓 不然以後還成本更高107F 08/03 07:00
推 hcwang1126: ㄧ群借便宜錢的人覺得要跑的自我實現110F 08/03 07:08
推 afflic: 知道歸知道，但影響力多大沒人知道
有人說四月那次修正也是日幣的原因
但那次就沒修正那麼大111F 08/03 07:14
推 kutkin: 因為3月 日本沒有說要減半購債
7月說要減半購債114F 08/03 07:25
→ manpower001: 多蛙壯膽中116F 08/03 07:39
→ dslite: 昨晚有摸到季線 算跌破了117F 08/03 08:09
推 ggirls: 台積要在日本設二廠，是不是要跟漲？拜託995118F 08/03 08:22
推 kof70380: 日央說還要繼續升息 大家猜九月FED要降兩碼
你猜猜看日圓還要升值多少119F 08/03 08:57
推 aspirev3: 日幣買omega 比在其他國家便宜121F 08/03 10:13
→ c7683fh6: 沒錯122F 08/03 10:20
推 inuwanwan: 所以阿本一直是共犯,而不是受害者？123F 08/03 12:45

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