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標題 [情報] 00900 收益分配 0.719
時間 Thu Aug  1 17:12:38 2024

https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf



「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」
(本基金並無保證收益及配息)
收益分配公告
交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30
中華民國113年08月01日
一、主旨:
公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益 及配息)」(以下
稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產
價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日
期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益
分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證會計
師查核出具查核簽證報告後，始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出
具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金受益權單位投
資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金
應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失
(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則 本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受
益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成 立
日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益
金額。

三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。

(二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關 資料估計本
基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金
買回交易，均會造成本基金總發行在外單 位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估 金額產生差異。




0.719也太扯
不就年化18% 本月冠軍00900
不過沒平準金 純息也可以這樣 也太厲害

今年績效也不錯 看看後續吧

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推 nippleking: 這檔一年換股三次 是真的有參與除息
不像其他配資本利得…22F 08/01 17:51
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推 aaaaaa111: 其他月份幾乎沒配多少，年化殖利率*4都是騙25F 08/01 17:57
推 bery: 確定這0.7全都是股息嗎？另外就是都參與配息又如何？其他發資本利得的淨值一樣照漲誒，賺了股息也賺價差，發資本利得報酬還是高誒26F 08/01 18:05
推 iii0903: 季配我覺得00932也不錯，低調強…上一季首配贏878，這季更上一層樓…29F 08/01 18:06
推 kutkin: 大學長31F 08/01 18:07
噓 PTTpeter: 你是把0.719乘以4算出殖利率18%嗎? 不要亂搞好嗎!32F 08/01 18:07
推 yeh0416: 煞氣a韭oO33F 08/01 18:22
推 A90812345: 股價上來 比同期多 先給過
但我還是買大盤就好34F 08/01 18:26
推 JANUARZ: 900揚眉吐氣36F 08/01 18:27
噓 gtoselina: 爛到靠北，今年含息報酬輸一堆ETF是在自以為什麼37F 08/01 18:29
推 keel90135: 從出生到變成老大哥都還是很爛的ETF也是不簡單38F 08/01 18:33
推 timzzz: 當初有臭 後來小買 結果還賺錢 我現在不敢臭39F 08/01 18:36
→ qtzbbztq: 在眾多高股息中 00900也是前幾爛的阿 到現在也只比申購價漲不到1塊 配息也爛 這樣還不爛阿40F 08/01 18:49
推 ben811018: 這個很容易被騙42F 08/01 19:37
→ CCH2022: 當然不可能都是配息，裡面成分股加總也沒有。它就是把鴻海長榮等等砍掉，用賣掉的資本利得配給你。反正時間到就換股，手續費永動機。43F 08/01 19:40
推 miichone: 高股息今年績效900排第三吧...那第四名之後都...46F 08/01 20:41
推 frank901212: 915 713 900 919 878 今年900我給過https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg
https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg47F 08/01 22:32
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推 appleabcwsa: 沒平準金是怎麼配出0.719啊?? 認真疑問50F 08/01 23:14
推 fckavn: 有一說一配得不差51F 08/01 23:47

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