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作者 DarkAlex (毎日感謝の正拳突き1万回)
標題 [請益] IB 帳戶 現金+商品 總價異常
時間 Sun Feb 18 23:58:27 2024


各位前輩好

先前在 IB 開了一個現金帳戶，其後入金 USD 100838

隔天花了 USD 19181(含前手息) 買了一些 美直債

理論上，帳上現金應該還有 100838 - 19181 =  81657

但是，目前 IB 帳上現金只有 81635

以下附 IB 截圖
https://imgur.com/a/fxRM0NN
[圖]


這邊有三個問題請益

Q1.請問 81657 - 81635 = 22  這 22元的費用歸於哪邊呢 ?

Q2. 淨清算價值應該為 100838，為何變成了 100826.99 ?
    是因為手上的債券價值下跌嗎 ?

    如果是，那麼 100826.99 這個數字怎麼算出來 ?

    如果不是債券價值下跌，那麼是甚麼原因呢 ?

Q3. 請問月初至今利息 12.19 是甚麼 ?
    是債券所生的利息嗎 ? (但我買的債都還沒有到配息日)

還請前輩不吝指教、謝謝 !


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.73.92 (臺灣)
※ 作者: DarkAlex 2024-02-18 23:58:27
※ 文章代碼(AID): #1bqYacmR (Foreign_Inv)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1708271910.A.C1B.html
→ Kewseq: 可能是手續費
Q1的部分
Q2一定隨著你的資產波動
證券、債券
https://i.imgur.com/Y1ab6FI.jpg
19181*0.1%=19
然後加上交易所費用
還有清除費有的沒的
差不多就是22
10000*0.1%+9181*0.025%？
不確定是哪一種算法
但搭上交易所那些費用 22 算是IB正常結果
還是說10000*0.025%+9181*0.1%？1F 02/19 00:19
[圖]
推 aria0520: 監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用
有空去他官網看14F 02/19 00:48
→ hwusuenn: 現金部位會有利息，類似"存款利息"16F 02/19 07:31
推 wade00123: Q3 現金利息17F 02/19 08:37

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