作者 flgg30211 (Alan)
標題 [情報] 00950B 10月配息0.082
時間 Thu Oct 17 01:34:05 2024


主旨:公告凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金 113 年 10 月 15 日收益分
配評價結果

來源:凱基投信

原文連結:https://reurl.cc/E6MAZR

內文:

公告事項(分配期前公告):
(一)停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約規定於評價日
(113 年 10 月 15 日)依本基金淨資產價值進行收益分配之評價,評
價結果已達收益分配標準,故本月擬進行收益分配之發放。
(二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公告日期:113 年 10 月 29 日(除息日前兩
個營業日公告)。
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 11 月 2 日。
停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 11 月 6 日。
(四)收益分配基準日:113 年 11 月 6 日。
(五)除息交易日:113 年 10 月 31 日。
(六)收益分配發放日:113 年 11 月 26 日。

經理公司依113年10月15日止之本基金發行在外受益權單位數及其他相關等資料估計以保守原
則估算本基金每受益權單位預計配發金額為新臺幣0.082元。因本基金每營業日初級市場之現
金申購及現金買回交易,均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動,故本基金實際每
受益權單位可分配之金額可能與本次公告預估金額產生差異。


心得/評論:
A級公司債月配首配0.082~
各位覺得表現如何?

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.190.129 (臺灣)
※ 作者: flgg30211 2024-10-17 01:34:05
※ 文章代碼(AID): #1d3_aFrG (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729100047.A.D50.html
s8600152000: 成立滿3個月首次配息 不知道有沒有配超過1個月1F 10/17 01:38
KAMTER: 單純考慮債息,不考慮資本利得暴力計算年化報酬
0.082x12/15.47=6.36%,算合格吧2F 10/17 02:21
CJimmy: 想請教有大大能解答這支與00948B比如何呢?4F 10/17 02:51
keel90135: 這個只有A以上 配息會比較少5F 10/17 02:52
Fezico: 比942好一點,但第一次配息應該有多發?6F 10/17 03:40
myheartest: A級不會持續配這個息 最終有5%就偷笑7F 10/17 05:25
ohyakmu: 這殖利率一定配超過一個月,之後就沒了。8F 10/17 07:12
Sex5F: 風險越低通常息越低9F 10/17 08:16
noar: 每個月10元匯費,有點貴10F 10/17 10:18
twic: A級大概會往5%收斂11F 10/17 11:16
CJimmy: 謝謝以上大大解惑12F 10/17 14:33

--
作者 flgg30211 的最新發文:
  • [情報] 00945B 12月配息0.102 - Stock 板
    作者: 220.137.193.253 (台灣) 2024-12-04 23:57:39
    11F 4推 4噓
  • +24 [情報] 00915 公告配息 0.75 - Stock 板
    作者: 101.10.5.65 (台灣) 2024-12-02 16:27:14
    主旨:凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金 收益分配公告 來源:凱基投信 原文連結: 內文: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:依本基金信託契約規定於評價日 (113 年 11 月 30 日)依 …
    40F 25推 1噓
  • +46 [情報] 00919 公告配息0.72 - Stock 板
    作者: 101.10.5.65 (台灣) 2024-12-02 14:03:00
    主旨:群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金 收益分配 公告 來源:群益投信 原文連結: 內文: 一、 停止受益人名簿記載變更之事由︰ 依本基金信託契約第十七條規定,以評價日 113 年 11 …
    91F 50推 4噓
  • +14 [情報] 00918 公告配息0.84 - Stock 板
    作者: 49.216.20.11 (台灣) 2024-11-30 06:43:18
    21F 15推 1噓
  • +123 [新聞] 未雨綢繆 高股息ETF第六大00713小改版上路 - Stock 板
    作者: 60.251.40.220 (台灣) 2024-11-18 13:07:17
    高股息ETF續夯,據CMoney統計,高股息ETF檔數有23檔,總規模來到1.79兆元,占台股原型 ETF的68.2%,盤面上有八檔千億元等級的台股ETF,高股息類就占六檔,法人認為,隨著指數 追蹤 …
    282F 128推 5噓
點此顯示更多發文記錄