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看板 Stock
作者 標題 [請益] ETF成份股比例差距過大的潛在風險？
時間 Fri Oct 25 10:43:21 2024
這問題可能很蠢，但真心想了解，所以來請教，請鞭小力一點
科技發展迅速，
任何一家公司都可能被新的科技所取代，
沒有誰能永垂不朽，
百視達、柯達等等就是被新的科技與技術取代，淪為時代的眼淚。
而買ETF是為了分散個股風險，
假設成分股的第一位佔了70 %，
其他30 %由99家組成，
當第一位的個股遭逢巨變，一路下滑甚至下市，嚴重影響此ETF的股價，
券商每半年或一年期對成份股進行調整，把這支個股踢出去之後，由第101位遞補上，
那是不是代表佔股比例會重新分配，並且股價再回不去了？
有其他更多的潛在風險嗎？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.56.7 (臺灣)
※ 作者: jfmoaoduck 2024-10-25 10:43:21
※ 文章代碼(AID): #1d6mNBuV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1729824203.A.E1F.html
→ : 50現在gg佔50幾％ 就大概那個樣子1F 10/25 10:47
推 : 是啊，一定回不去，所以你怕就不要買0050，但你能2F 10/25 10:49
→ : 接受00921的績效嗎？
→ : 接受00921的績效嗎？
→ : 你拿0050去跟其他含雞ETF看回測對比就知道了4F 10/25 10:49
→ : 除了早期的ETF外，後面就有規定單一持股上限惹
→ : 除了早期的ETF外，後面就有規定單一持股上限惹
推 : 會汰弱留強，殞落的占比會慢慢汰換 新的王者會上來6F 10/25 10:51
→ : 這有時候是好的影響 看選股邏輯是否有效7F 10/25 10:51
→ : 最終取代以後 股價就回去了8F 10/25 10:51
→ : 713七月換股就上演一波踢鴻海躲崩9F 10/25 10:51
推 : 所以巴菲特教他老婆買SP500 而不是fang+10F 10/25 11:02
推 : 對 資本投資就是錦上添花跟落井下石11F 10/25 11:07
推 : 所以diversify diversify diversify阿，太重要惹12F 10/25 11:10
→ : 不過很多人都誤以為Nasdaq=科技股，但這幾年下來那
→ : 斯達克交易所非科技股跟科技股大概64左右了
→ : 修正：科技股跟非科技股大概64比左右了
→ : 不過很多人都誤以為Nasdaq=科技股，但這幾年下來那
→ : 斯達克交易所非科技股跟科技股大概64左右了
→ : 修正：科技股跟非科技股大概64比左右了
推 : 如果股價是慢慢跌那還好，有時間可以給etf汰換，怕16F 10/25 11:12
→ : 的是發生黑天鵝事件股價突然崩掉，這樣etf就躲不掉
→ : 了
→ : 的是發生黑天鵝事件股價突然崩掉，這樣etf就躲不掉
→ : 了
推 : 相聚離開都有時候 沒有誰會永垂不朽19F 10/25 11:13
推 : 等到風景都看透～20F 10/25 11:19
推 : 也許你會陪我看細水長流(來賓請掌聲鼓勵~~~~~)21F 10/25 11:21
推 : 除非該股的崩壞速度能超過ETF的反應速度，不然有什22F 10/25 11:23
→ : 麼好擔心的？
→ : 麼好擔心的？
推 : 一路下滑 一路%數就變低了24F 10/25 11:31
推 : 對，ETF會經歷好幾年的劇烈震盪，完全不漲25F 10/25 11:34
→ : 美國有七個頭 台灣就一個 市場就長這樣26F 10/25 11:34
→ : 但是最後的最後，ETF還是會活下來並繼續牛市27F 10/25 11:34
推 : ETF汰換速度很快的，個股股價下滑，它在ETF的佔比也28F 10/25 11:35
→ : 會越來越少，會有其他個股補上它的位子
→ : 會越來越少，會有其他個股補上它的位子
→ : 市值型ETF就是追高殺低，越漲越買，越跌越賣30F 10/25 11:36
→ : 一直賣，直到賣到離開成分股
→ : 一直賣，直到賣到離開成分股
推 : Etf會換股即時停損32F 10/25 11:38
→ : 第1變到50名也要時間33F 10/25 11:41
推 : 買什麼都一樣，台積下去，台股就下去34F 10/25 11:41
→ : 台積創新高，台股有嗎
→ : 台積創新高，台股有嗎
推 : 台積緩跌的話佔比就會慢慢變小，台積崩跌的話你覺得36F 10/25 11:42
→ : 其它股票躲得掉？
→ : 其它股票躲得掉？
推 : 台股比較大的問題就科技、台積占比雙重過高吧?但有38F 10/25 11:44
→ : 一種我比較不能理解的立論就：不要買QQQ但0050可以
→ : 從投資角度看0050的風險遠大於QQQ阿
→ : 一種我比較不能理解的立論就：不要買QQQ但0050可以
→ : 從投資角度看0050的風險遠大於QQQ阿
推 : 台股沒辦法 QQQ 標普可以41F 10/25 11:53
推 : 台積300多時 0050含積不到一半42F 10/25 11:56
→ : 有等權重或其他各種花式權重策略的etf啊~43F 10/25 12:13
推 : 它不會永遠70%44F 10/25 12:15
→ : 市值型本來就會像你說的這樣 而反過來說如果新興45F 10/25 12:17
→ : 強勢股本來就在選股裡那權重也會增加 這中間並不需
→ : 要什麼特別有什麼汰換操作 消長自然就完成了
→ : 這就是買大盤的好處 當然如果是主題式之類或一堆篩
→ : 選條件的就要另外討論
→ : 強勢股本來就在選股裡那權重也會增加 這中間並不需
→ : 要什麼特別有什麼汰換操作 消長自然就完成了
→ : 這就是買大盤的好處 當然如果是主題式之類或一堆篩
→ : 選條件的就要另外討論
推 : 講的中間好像不會調整權重一樣，哪家上市櫃公司會瞬50F 10/25 12:26
→ : 間倒閉的？三貓賠那麼久都活好好的
→ : 間倒閉的？三貓賠那麼久都活好好的
→ : 0050第50名才0.15% 從50%跌到0.15%是300多倍 大概52F 10/25 12:46
→ : 就半年內台積股價從1000變3元
→ : 就半年內台積股價從1000變3元
推 : 本來就是這樣, 這基本是遲早的事情罷了54F 10/25 12:58
→ : 會怕就不要買台股，買標普500
→ : 會怕就不要買台股，買標普500
推 : 拉到2012你就知道0050和HTC的關係56F 10/25 13:12
推 : 跌超過某個程度就剔除阿 股價就狂掉 回不回的去就看57F 10/25 13:52
→ : 遞補的是什麼咖
→ : 遞補的是什麼咖
推 : 所以我打算去美股買VOO 台灣放棄了 雖然收益高QQ59F 10/25 15:24
→ : 畢竟是長期投資 一家公司不可能永遠看漲護你30年
→ : 畢竟是長期投資 一家公司不可能永遠看漲護你30年
推 : 要被動投資就要善用工具全球投資61F 10/25 15:38
推 : 集中的不是ETF 是國家產業62F 10/25 17:30
→ : 你別講nokia 要講奈及利亞的石油
→ : 你別講nokia 要講奈及利亞的石油
推 : 會怕就是自己汰弱留強選股換股64F 10/25 17:57
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