※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-08-02 10:05:27
看板 Stock
作者 標題 [情報] 00900 收益分配 0.719
時間 Thu Aug 1 17:12:38 2024
https://etrade.fsit.com.tw/case/news/fund_service/202400900.pdf
「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金」
(本基金並無保證收益及配息)
收益分配公告
交易證券代號:00900 交易證券名稱:富邦特選高股息 30
中華民國113年08月01日
一、主旨:
公告「富邦特選台灣高股息 30ETF 證券投資信託基金(本基金並無保證收益 及配息)」(以下
稱本基金)113 年 07 月 31 日收益分配評價結果。
二、公告事項: (一)停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日(113/07/31)淨資產
價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,故擬進行收益分配
之發放。 (二)權利分派內容:
受益權單位分配現金收益公布日期:113 年 08 月 14 日 (三)停止受益人名簿記載變更起日
期:113 年 08 月 20 日 停止受益人名簿記載變更訖日期:113 年 08 月 24 日
(四)收益分配基準日:113 年 08 月 24 日 (五)除息交易日:113 年 08 月 16 日 (六)收益
分配發放日:113 年 09 月 11 日 (七)收益分配標準(公開說明書記載分配收益內容):
本基金可分配收益,除應符合下列規定外,並應經金管會核准辦理公開 發行公司之簽證會計
師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出
具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投
資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金
應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失
(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則 本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受
益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成 立
日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益
金額。
師查核出具查核簽證報告後,始得分配(倘可分配 收益未涉及資本利得,得以簽證會計師出
具覆核報告後進行分配): 1.本基金每受益權單位可分配之收益,係指以本基金受益權單位投
資所 得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收 入扣除本基金
應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實 現之資本損失。經理公司有權調整可
分配收益金額。 2.前款可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本 損失
(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時,則 本基金於收益評價日之每受
益權單位之淨資產價值應高於本基金成立 日前(不含當日)每受益權單位之發行價格,且每受
益權單位之淨資產 價值減去當年度每受益權單位可分配收益之餘額,不得低於本基金成 立
日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。經理公司有權在上述條 件範圍內調整可分配收益
金額。
三、其他應公告敘明事項:
(一)本次收益分配總額將依 113 年 08 月 19 日之受益人名冊內登記總發行在
外單位數計算之。
(二)經理公司依 113 年 07 月 31 日止之基金總發行在外總單位數及其他相關 資料估計本
基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金
買回交易,均會造成本基金總發行在外單 位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估 金額產生差異。
基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣 0.719 元。因本基 金初級市場之現金申購及現金
買回交易,均會造成本基金總發行在外單 位數變動,故本基金實際每受益權單位可分配金額
可能與本次公告預估 金額產生差異。
0.719也太扯
不就年化18% 本月冠軍00900
不過沒平準金 純息也可以這樣 也太厲害
今年績效也不錯 看看後續吧
-————————————————————————
1.請符合以下文章格式,違者4-1刪除
2.本分類提供以下幾種文章搬運
a. 每日交易數據相關:每日法人買買超、融資券、交易量...
b. 公司重要訊息相關:營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理...
c. 現有資訊整理相關:殖利率排名、金融股獲利分布、
3.請詳閱板規參考相關規定
-—————————按ctrl+y可刪除以上內容。———————
標題:
來源:
(公司名、網站名)
網址:
(請善用縮網址工具)
內文:
----
Sent from BePTT on my iPhone 13
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.178.3 (臺灣)
※ 作者: out 2024-08-01 17:12:38
※ 文章代碼(AID): #1cgr68rV (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722503560.A.D5F.html
推 : 韭1F 08/01 17:13
→ : 菜2F 08/01 17:13
推 : 韭003F 08/01 17:13
推 : 王4F 08/01 17:13
推 : 韭5F 08/01 17:14
→ : 菜6F 08/01 17:14
推 : 王7F 08/01 17:19
推 : 你各位當初在那邊臭的現在還有話講嗎?8F 08/01 17:19
推 : 臭900又怎樣 漲輸大盤的貨 欠噴9F 08/01 17:20
推 : 從9塊抱到16塊的我只能給尊重10F 08/01 17:21
推 : 想騙人上車?!11F 08/01 17:22
→ : 我當初臭了 然後呢12F 08/01 17:24
推 : 當初臭了,但還是買了,也賺了13F 08/01 17:25
→ : 這支都是八月這波配很多,其他個月就…14F 08/01 17:25
推 : 追高殺低之王15F 08/01 17:25
推 : Oo韭oO16F 08/01 17:27
→ : 我沒買也沒臭,也不想上車17F 08/01 17:28
推 : 沒有0.900 失敗18F 08/01 17:29
推 : 0o韭o019F 08/01 17:30
→ : QQ韭QQ20F 08/01 17:42
→ : 太扯 哪生出來的錢?21F 08/01 17:50
推 : 這檔一年換股三次 是真的有參與除息22F 08/01 17:51
→ : 不像其他配資本利得…
→ : 不像其他配資本利得…
推 : 除非買在9塊的 否則就是爛阿....24F 08/01 17:54
推 : 其他月份幾乎沒配多少,年化殖利率*4都是騙25F 08/01 17:57
推 : 確定這0.7全都是股息嗎?另外就是都參與配息又如何26F 08/01 18:05
→ : ?其他發資本利得的淨值一樣照漲誒,賺了股息也賺價
→ : 差,發資本利得報酬還是高誒
→ : ?其他發資本利得的淨值一樣照漲誒,賺了股息也賺價
→ : 差,發資本利得報酬還是高誒
推 : 季配我覺得00932也不錯,低調強…上一季首配贏87829F 08/01 18:06
→ : ,這季更上一層樓…
→ : ,這季更上一層樓…
推 : 大學長31F 08/01 18:07
噓 : 你是把0.719乘以4算出殖利率18%嗎? 不要亂搞好嗎!32F 08/01 18:07
推 : 煞氣a韭oO33F 08/01 18:22
推 : 股價上來 比同期多 先給過34F 08/01 18:26
→ : 但我還是買大盤就好
→ : 但我還是買大盤就好
推 : 900揚眉吐氣36F 08/01 18:27
噓 : 爛到靠北,今年含息報酬輸一堆ETF是在自以為什麼37F 08/01 18:29
推 : 從出生到變成老大哥都還是很爛的ETF也是不簡單38F 08/01 18:33
推 : 當初有臭 後來小買 結果還賺錢 我現在不敢臭39F 08/01 18:36
→ : 在眾多高股息中 00900也是前幾爛的阿 到現在也只比40F 08/01 18:49
→ : 申購價漲不到1塊 配息也爛 這樣還不爛阿
→ : 申購價漲不到1塊 配息也爛 這樣還不爛阿
推 : 這個很容易被騙42F 08/01 19:37
→ : 當然不可能都是配息,裡面成分股加總也沒有。它就43F 08/01 19:40
→ : 是把鴻海長榮等等砍掉,用賣掉的資本利得配給你。
→ : 反正時間到就換股,手續費永動機。
→ : 是把鴻海長榮等等砍掉,用賣掉的資本利得配給你。
→ : 反正時間到就換股,手續費永動機。
推 : 高股息今年績效900排第三吧...那第四名之後都...46F 08/01 20:41
推 : 915 713 900 919 878 今年900我給過https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg47F 08/01 22:32
→ :
→ : https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg
→ :
→ : https://i.imgur.com/tY2qpGk.jpeg
推 : 沒平準金是怎麼配出0.719啊?? 認真疑問50F 08/01 23:14
推 : 有一說一配得不差51F 08/01 23:47
--
※ 看板: Stock 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 43
回列表(←)
分享