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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-03-04 14:22:17
看板 Stock
作者 patterson01 (我是Randy)
標題 [請益] 採用選擇權SELL PUT 時機
時間 Sun Mar  3 12:30:05 2024


請教各位先進 SELL PUT  策略合適的時機是

1. 低檔，熱度很低 不確定會不會跌破前低

2. 高檔，熱度很高 股價想要挑戰前高

個人覺得是 1 但這想法有點猥褻仔

畢竟如果都知道是

相對的低點了 不直接買進

還要圖這個更低的買價與權利金

有一點點奇怪

這想法是不是有盲點？


https://i.imgur.com/MpzjdWi.jpg
[圖]
https://i.imgur.com/BJvx9iC.jpg
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.139.118 (臺灣)
※ 作者: patterson01 2024-03-03 12:30:05
※ 文章代碼(AID): #1bu_pFzA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709440207.A.F4A.html
→ wie00812    : 2.高檔回檔時sell put1F 03/03 12:32
→ qaz12453    : 樓上是壞人嗎 高檔回擋 sp2F 03/03 12:34
→ qaz12453    : 高檔回檔是往下 應該是bp吧
推 borry6299   : 高檔拉回賣葡萄…一樓是壞人4F 03/03 12:36
→ k85564      : 低檔sell put 波動率低 息不好5F 03/03 12:37
推 j9d9        : 裸賣方 不優6F 03/03 12:41
→ kensmile    : 1，sell put 要等隱含波動率很高時7F 03/03 12:41
→ kensmile    : 2，逆價差很大
→ kensmile    : 3，股市已崩跌一段
→ kensmile    : 高檔sell put,也有可能賺錢，因為避險單，讓權利值
→ kensmile    : 拉高
→ kensmile    : 但一旦變盤，要快速出場
→ kensmile    : 很多人死在崩跌時

持有現股等值的現金依然有風險？

補個前提 我本來就一定要買股票的
不管技術線圖是強勢還是弱勢（季線上或下）

以我舉例的NVDA 個人估計 EPS 20 PE30x
但不想追目前的 40x（舉例）
所以我Sell put在600元
如果車開走就賺權利金
又或者行權買我本來要買的

高檔的權利金的確較好
但心態上應該是買弱勢股比較合理（吧）

先討論差異


推 nobit       : 就是現在每週空當週薪14F 03/03 12:50
推 patricktu   : 1左側 2右側 這問題只能問你自己你是哪種15F 03/03 12:52
推 nobit       : 賺到的點數再buy call16F 03/03 12:53
→ kensmile    : 很少看到sell put ，能賺大錢17F 03/03 12:57
→ kensmile    : 死一票的，幾乎9成
→ kensmile    : 因為不堪一次崩跌損失
→ kensmile    : 操作期貨，選擇權，凹單的太多了
→ kensmile    : 如果你能把股票當沖做得好
→ kensmile    : 操作期貨選擇權應該比較容易上手
→ kensmile    : 波段操作股票，比較偏中長期，操作期貨，股票當沖，
→ kensmile    : 偏短期。sell put，我覺得更短
→ kensmile    : 除非有搭配組合單
→ kensmile    : 裸賣，很難賺大錢
→ kensmile    : 0206選擇權大屠殺，有人裸賣，就賠10倍以上，幾千萬
推 ck326       : 把call /put 買家策略玩得好就很強了，賣家不好當28F 03/03 13:06
推 lsckinoko   : 我記得版上有個做單邊賣方的心得文 有興趣可以爬29F 03/03 13:06
→ lsckinoko   : 另外期權有option版
→ kensmile    : 這還算好，幾百倍的，房子都被法拍了31F 03/03 13:07
推 qk3380888   : 賺一點點 遇到崩盤直接虧爆32F 03/03 13:13
推 mike8469    : 一樓是不是在害啊XD33F 03/03 13:14
推 westlml     : 我就是SP 愛好者 但都幾口而已賺賺零用錢 累積下來34F 03/03 13:14
→ westlml     : 也不少 但遇到崩跌要跑很快，即使第一時間沒跑掉損
→ westlml     : 失也能在承受範圍內 要爆賺還要買可樂葡萄 不過只
→ westlml     : 敢順勢買 不然長期下來不會賠得比sc sp少
推 phoenixtwo  : 從風險角度看  跟期貨一樣  看下跌機率多少?38F 03/03 13:17
→ phoenixtwo  : 理論上看漲作多或賣put都ok 萬一不漲盤整有時間優勢
推 borry6299   : 發現一樓真的是股版鬼故事40F 03/03 13:21
推 IKnowWhy    : 不要當賣方41F 03/03 13:25
推 Jeff1989    : 當賣家能穩定賺錢真的高手42F 03/03 13:27
推 Xenia1050   : 挑戰前高賣葡萄...不怕遇到前高壓力嗎＠＠..43F 03/03 13:31
→ foreigner00 : sell put是為了拿premium去買其它put或call，抵消t44F 03/03 13:34
→ foreigner00 : heta
推 black214    : 低檔你如果判斷要買現股時，可以賣一個明顯價內的p46F 03/03 14:03
→ black214    : ut，一定成交但可以多賺時間價值，等於進一步壓低
→ black214    : 進貨成本
推 chad61011   : 1樓只是沒講清楚而已吧 回檔找自己認定的支撐 用價49F 03/03 14:07
→ chad61011   : 差單的方式 沒什麼不行的
推 black214    : 還有一樓的做法是你看好這股票以後一定漲回去，所51F 03/03 14:07
→ black214    : 以用 sell put來壓進貨成本，並不是什麼壞人。巴菲
→ black214    : 特也是這樣買可口可樂的。
推 redbeanbread: 賺一年還不夠賠一次54F 03/03 14:11
推 Boyzone     : 這種文出來警戒再調高一等級55F 03/03 14:20
→ midas82539  : 你的高低檔定義是什麼56F 03/03 14:28
推 bbbbbb90    : Chad跟black正解57F 03/03 14:28
→ midas82539  : 再來就是，假設是當下價格，那麼當下價格必然會有58F 03/03 14:29
→ midas82539  : 特定的未來價格反映，比如說你現在認為高，就多半認
→ Lipraxde    : 要賣就要有被行權的準備60F 03/03 14:30
→ Lipraxde    : 其他的還好而已
→ midas82539  : 為價格會反轉成為高/低點，然而這本身就只是你的62F 03/03 14:30
→ midas82539  : 想像而已，它本身並沒有證據證明未來走勢
→ midas82539  : 我能說的就是，不需要想的那麼複雜。
噓 kensmile    : 高檔想賺權利金，人家卻要你的本65F 03/03 14:34
→ midas82539  : 你先想裸賣Sell put放置結算會有哪些風險66F 03/03 14:34
推 seeboobs    : 其實長期做期望值會相當 只是短期勝率會有差異而以67F 03/03 14:34
→ seeboobs    :  看個人取捨
→ kensmile    : 裸賣，或是賣出跨式，賣出勒式69F 03/03 14:34
→ midas82539  : 而你有那些作為可以控制這些風險，然後找資料驗證70F 03/03 14:34
→ midas82539  : 就這麼簡單。
→ kensmile    : 萬九以上，這區間，台股相對高點72F 03/03 14:35
→ kensmile    : 1%，就是190點
→ kensmile    : 你要考慮的不是成本風險
→ kensmile    : 而是振幅風險
→ kensmile    : 隨便掃2%，你就受不了
→ Xenia1050   : 樓上專業77F 03/03 14:40
→ kensmile    : 賺這種錢太辛苦78F 03/03 14:41
推 choujim     : 為啥子不sell call呢？79F 03/03 14:43
→ kensmile    : 尤其你sell put，那個履約價，成交量若不多，一個80F 03/03 14:44
→ kensmile    : 快市，就準備margin call
噓 Sweet83921  : 裸賣？？82F 03/03 14:45
→ kensmile    : 我最愛這種，高價等著你來買，掛價等你83F 03/03 14:46
→ kensmile    : 台股隨時可能反轉，今天我是在救你
推 XDDDpupu5566: 價值投資等撿便宜，沒等到也有零用錢85F 03/03 14:48
→ XDDDpupu5566: 這是巴爺爺招數
→ kensmile    : 老巴是在低檔操作87F 03/03 14:50
→ kensmile    : 講白點，他看錯，沒差，他有股票
推 XDDDpupu5566: Cash-secured SP是美股選擇權權限89F 03/03 14:54
→ XDDDpupu5566: 最安全級別Tier 1，因為沒槓桿
→ XDDDpupu5566: 了不起就是跌到履約價以下（含）
→ XDDDpupu5566: 你得用那個價錢買進股票
→ XDDDpupu5566: 買股票的錢也押在那邊了
→ XDDDpupu5566: 如果本來就是你想買進的價位
→ XDDDpupu5566: 比如$100的AAPL，那你有啥好抱怨的？
噓 meya        : 選擇權賣方風險無限，瞬崩直接跳樓96F 03/03 14:56
推 wen12305    : 0206大屠殺幾年前的事而已97F 03/03 14:59
推 XDDDpupu5566: 我說的這種AAPL從$179.66跌到$098F 03/03 15:03
→ XDDDpupu5566: 你就損失你押在那邊的一口$10,000
→ XDDDpupu5566: 還有權利金小小彌補
→ XDDDpupu5566: 沒借錢沒槓桿不會破產的，血虧而已
→ XDDDpupu5566: 但是AAPL會發生這種事嗎？十年內大概都很難
推 gozule      : 高檔下殺sp用比例價差比較安全103F 03/03 15:12
推 hensel      : sell put風險無限，我笑了104F 03/03 15:14
推 bbbbbb90    : Naked put 遇崩跌時其實還是可買回平倉 止損105F 03/03 15:21
推 bear2008    : 這樣算是莊家？106F 03/03 15:44
→ meya        : https://i.imgur.com/RwDlb71.png107F 03/03 16:30
[圖]
→ hortune     : 建議去看 reddit thetagang 2022年的文章108F 03/03 17:06
→ hortune     : 你可以看到當時多少人爆倉
推 afabletw    : 看不跌就可操作110F 03/03 17:22
推 a1379       : 現在一堆人都忘記0206了 嘻嘻111F 03/03 17:45
推 hensel      : 就算現在sell nvda價平900 put好了，不就9萬鎂，還112F 03/03 18:03
→ hensel      : 風險無限
→ hensel      : 自己要上槓桿爆倉不叫風險無限好不好
※ 編輯: patterson01 (42.73.33.60 臺灣), 03/03/2024 18:30:01
→ k85564      : 個股sell put 大不了跌到0115F 03/03 18:53
→ k85564      : 適合不敢現在買 下來有錢可以接 也願意接
→ k85564      : sell不適合用來投機
→ k85564      : 沒錢還想收錢 當然爆得快
推 gso1987     : 看空特斯拉才能贏119F 03/03 19:06
推 bbbbbb90    : 其實想rollover凹單也行XD120F 03/03 19:27
推 qqpbpp      : 不要裸賣，賣一點賺便當錢還不錯，sell put, sell c121F 03/03 19:57
→ qqpbpp      : all 都賣，真的跌到sell put 價格就買進來，到了sel
→ qqpbpp      : l call價格就賣出股票小停利，佔比不大的話，賺便當
→ qqpbpp      : 錢風險不高，當然也只能賺一點便當錢而已
推 sonyc503    : rollover凹單 遇到熊市越凹越慘 放在那裡不止損125F 03/03 20:06
→ sonyc503    : 每天晚上睡不著覺怕繼續跌 何必呢？
→ sonyc503    : 美股遇到暴跌速度可是非常快的 SP時間至少抓個30-45
→ sonyc503    : 天 藍籌也比小盤股容易回血 資金量需求高
推 futurerich  : 在臺灣是現金交割，Sell Put通常會在大跌乖離大時，129F 03/03 21:40
→ futurerich  : 這時候賣出收的權利金才高，只要一小坡段反彈，葡
→ futurerich  : 萄就會快速縮水，如果是美股個股選擇權，建議有考量
→ futurerich  : 低接股票才進行Sell Put，因為是實物股票交割
推 Jeff1989    : 我只敢Buy Call133F 03/03 22:09
推 somanyee    : 有那麼複雜嗎？我都嘛看漲就sell put賺premium，看134F 03/03 23:18
→ somanyee    : 跌就sell call。盡量選行權價遠一點以策安全
推 qoqocat     : 覺得股票會暴跌還賣put就是傻子，在低點是要怕個雕136F 03/03 23:30
→ qoqocat     : 真的會怕就價格拉遠一點賣就好，不然就賣遠天期的也
→ qoqocat     : 可
→ qoqocat     : 最大的問題還是自己風險沒管理好
→ qoqocat     : 個人也常常sell option，手上現股賣call，低點股賣p
→ qoqocat     : ut，絕對比你買call穩，光那時間價值跟供需問題就吊
→ qoqocat     : 打了
推 kentsv      : 有點不太懂為什麼很多人都覺得不建議覺得不划算風險143F 03/04 08:30
→ kentsv      : 很大，原po好像打算用sell put買比現價低的nvda ，
→ kentsv      : 順便賺權利金，
推 Iperfection : 研究buy call比較實在 sell put不用睡覺了146F 03/04 08:58
推 sonyc503    : Sell put一口就是100股 資金夠是不用煩惱 但很多人147F 03/04 12:07
→ sonyc503    : 就是看到權利金 忍不住多家幾口 用margin來做
→ sonyc503    : 進入跌勢或跌破Strike後 到期日逼近 包準睡不著覺
→ sonyc503    : 想凹單先平倉 本來沒賺還倒貼補券商margin
→ sonyc503    : 跌勢長達一年期 越凹越爛 會玩的是真高手小資不適合

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