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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-05-17 22:21:40
看板 Stock
作者 DrowningPool (My broken dreams)
標題 [新聞] 不甩巴菲特出清 外資：台積H2復甦可期
時間 Tue May 16 23:30:44 2023


原文標題：不甩巴菲特出清 外資：台積H2復甦可期

原文連結：https://ctee.com.tw/news/stocks/864426.html

發布時間：2023-5-16

記者署名：簡威瑟

原文內容：

股神巴菲特旗下波克夏於2022年第四季賣出逾8成台積電ADR持股後，最新公布報告中顯示
，第一季已出清台積電剩餘部位，外資圈人士表明，不會對波克夏賣光台積電感到意外，
對股價影響微乎其微，下半年復甦力道、2024年業績是否強勁上揚，才是緊盯關鍵。


巴菲特先前盛讚台積電是好公司，但考量地緣政治風險，是他短時間內就改變主意、出脫
持股的重要因素，以最新公布的13F持倉報告報告來看，波克夏現已對台積電0持股。外資
分析師說，畢竟上回公布時，市場已經受過巴菲特迅速反手賣出台積電的震撼教育，相較
之下，波克夏第一季出脫剩餘的台積電持股，無論實質意義或心理層面上，衝擊都不會有
上回來得大。


台積電16日股價表現果然不受巴菲特出清持股影響，終場上漲1.92％、收505元，不僅引
領台股上攻，更強勢收復丟失了三個交易日的500元大關。外資單日買超2,405張。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預期，來自Android陣營智慧機系統級晶片（SoC）
訂單至下半年仍難有起色，所幸，新iPhone與Macbook驅動3奈米製程放量，將提供下半年
營收復甦的動能。再來伴隨PC動能落底反彈、人工智慧（AI）長線向上空間，台積電2024
年營運成長性將更吸引人。


值得注意的是，儘管地緣政治變數導致波克夏迅速出脫台積電ADR，然麥格理銀行（
Macquarie Group Ltd）、富達投資（Fidelity）、老虎全球管理（Tiger Global
Management）與Coatue Management反而都在第一季買進台積電ADR，可見各外資買方法人
對兩岸關係風險的擔憂程度，還未有共識。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇早在台積電法說會後，即成功預判台積電股價將在區間
震盪，台積電若想衝破區間，得要市場觀察到庫存調整趨穩，滿足營收與產能利用率終於
攀高的條件。另一方面，地緣政治緊張並非一朝一夕可解，還是會限縮台積電的評價。



心得/評論：

台積電下半季的復甦是大家都知道的
巴菲特也說在意台積電是地緣風險不是其他不好

買了個兩天的花旗發了新聞
各位怎麼看呢？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.213.18 (臺灣)
※ 作者: DrowningPool 2023-05-16 23:30:44
※ 文章代碼(AID): #1aOw6cpr (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684251046.A.CF5.html
推 nakayamayyt : adr又漲了1F 05/16 23:32
推 poorcharles : 巴菲特有什麼了不起!?  臭巴菲特!!2F 05/16 23:32
推 huabandd    : 老巴可性度較高吧？3F 05/16 23:33
推 nakayamayyt : 等到歐美廠蓋完巴菲特還沒死的話說不定會再買吧4F 05/16 23:34
推 g11121s     : 侯郭配！才是重磅！5F 05/16 23:34
推 sakula0616  : 5F 886F 05/16 23:35
推 poorcharles : 不如期待姆巴配7F 05/16 23:36
→ AndyMAX     : 甩巴8F 05/16 23:36
推 rmp4        : 這兩天美債殖利率都漲，理論上科技股該跌阿，怎麼反9F 05/16 23:38
→ rmp4        : 而費半都超強？？
→ ethan0419   : 內資也這麼說cc11F 05/16 23:43
推 junibookye  : 除非蘋果不用台積電 不然買啥台積電12F 05/16 23:47
推 aweara      : 笑死 地緣政治? 中華民國是今年才從大陸撤退來台灣13F 05/16 23:49
→ aweara      : 嗎
推 herikocat   : 外資還說800 1000呢15F 05/16 23:50
推 fightword   : 當不了員工又不買股票，註定當台灣魯蛇16F 05/16 23:50
推 aweara      : 還是習近平 今年第一次當中國最高領導人17F 05/16 23:52
噓 skyg        : 之前巴韭沒買還不是漲，台積不需巴韭抬轎好嗎18F 05/16 23:56
→ dream12305  : 利空出盡上看80019F 05/16 23:58
推 zxcv91039   : 這新聞.. 我看下半年又要調降了吧20F 05/17 00:06
推 eknbz       : 巴菲特賣又不是因為業績衰退  張冠李戴21F 05/17 00:08
→ sirins      : 沒死過是要復甦啥，問號22F 05/17 00:18
推 blueseason  : 一天就開始舒服了23F 05/17 00:20
推 huk40199    : 完了24F 05/17 00:22
推 aHandsome   : 準備降價！？25F 05/17 00:32
推 kinki999    : 老巴怕風險，不代表其他人怕26F 05/17 00:52
噓 haunt11     : 都兩季前的舊聞這老人還能炒是多怕過氣27F 05/17 00:59
推 ppstyle     : 老菲28F 05/17 01:14
推 Shiang1225  : 都說是你第一季 一堆韭 你怎麼不說今天漲其實是老29F 05/17 01:18
→ Shiang1225  : 巴在買
推 u8702116    : 還不跑？31F 05/17 01:37
推 ufo15526368 : 一定狂賣台股32F 05/17 01:37
推 azure       : 開示了你各位33F 05/17 01:55
推 kevin31a2   : 完了34F 05/17 02:06
推 PttNoMoney  : 臭酸老人錢那麼多躺著穩賺真爽35F 05/17 02:15
推 skery3188   : Q1 Q2 Q3 H2 2024 Q1…36F 05/17 02:38
→ aefghutr    : 完啦37F 05/17 02:54
推 egod0821    : 巴菲特是美國人,台積電因為戰爭出事,他還要過日子38F 05/17 03:15
→ egod0821    : 我們台灣人,台海戰爭打起來,就是跟台積電共存亡
→ egod0821    : 所以我們會加碼台積電,巴菲特不會,就這麼簡單
→ freeclouds  : 巴菲特出清就是利空出盡 台積電本不需要巴來買41F 05/17 04:57
推 xephon      : 巴菲特買了漲，巴菲特賣了不跌42F 05/17 05:27
→ xephon      : 巴菲特可以拜託你每半年買一次嗎？半年後賣掉就好
→ BlueBird5566: 台海戰爭的時候 老巴不知道還在不在世44F 05/17 05:30
推 RS44        : 不可能所有的好公司都在你們美國營運45F 05/17 06:37
推 BTSgod      : 買的時候狂吹，出清的時候說沒影響46F 05/17 06:45
推 ran1124     : 死老頭慢走不送47F 05/17 06:54
推 AkiMinoriko : 巴菲特怎麼不敢快賣光蘋果改買三星英特爾應材ASML48F 05/17 06:56
推 mdkn35      : 沒人氣了 上不去 而且上面還一堆學弟等著解套49F 05/17 06:57
→ smbtomas    : 我第一次砍376第二次砍493都是底部???50F 05/17 06:58
推 he00504616  : 目標多少550？600？51F 05/17 07:22
→ windom      : 今天夜盤果然不漲了52F 05/17 07:25
推 dabih       : 以前認為關於台灣地緣政治的風險應該是所有第一世53F 05/17 08:17
→ dabih       : 界的投資人的基礎知識，直到最近和幾位美國投資人
→ dabih       : 交流才改觀，可能更偏向Home bias，不是專投東亞新
→ dabih       : 興市場的不一定有這敏感度，不過也只是少數幾個人
→ dabih       : 的樣本。
推 tsuneo      : 520快到了..不漲到520不行XD58F 05/17 08:34
推 chinaeatshit: 老巴只是單純的美國至上 不屑買美企以外的股票而已59F 05/17 09:00
→ a79111010   : 日股原來算美企了嗎60F 05/17 09:16
噓 strlen      : 誰跟你共存亡...股板大老哪個沒拿綠卡.......61F 05/17 10:07
推 fatb        : 巴菲特這波操作看不懂阿62F 05/17 10:43
→ rbelldandy  : 之後就知道慘了63F 05/17 11:05
推 AndyMAX     : 老巴等蘋果變傳產才入股 還有人期望他64F 05/17 12:42
推 MeeToo      : 巴菲特根本是有錢的韭菜65F 05/17 14:45
推 NSYSUEE     : 巴菲特看的永遠是長期，而不是短線，他已經說了，66F 05/17 21:24
→ NSYSUEE     : 他擔心的是會有戰爭，意思就是他認為幾年之內會有
→ NSYSUEE     : 風險，所以賣掉
推 NSYSUEE     : 去看一下巴菲特當時到底怎麼說，再來好好思考股神
→ NSYSUEE     : 怎麼會這樣作決策吧
→ NSYSUEE     : 股神說台積電是非常好的公司，這句話就可以讓炒短
→ NSYSUEE     : 線仔高潮了，他們認為短期可以大賺，也許是股價飆
→ NSYSUEE     : 漲的原因之一
→ NSYSUEE     : 但會大家都沒注意到他後面補充的說明，他認為近幾
→ NSYSUEE     : 年台海政治局勢風險急速上升，這公司的地點不好，
→ NSYSUEE     : 所以他重新評估的結果就是這樣做最好

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1樓 時間: 2023-05-17 07:14:58 (台灣) 
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high0323
　 05-17 07:14 TW 
巴菲特看公司都是長期，意思就是台積電五年來再成長有限？地緣政治只是其中之一，另就是美國政府動作就是要幫其他廠移單，再多顯示風險高於成長
2樓 時間: 2023-05-17 13:43:58 (台灣) 
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tsukiyumi
　 05-17 13:43 TW 
我個人是不會買啦，不過很多人應該有信仰
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