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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-23 23:24:06
看板 Stock
作者 cccccc0125 (小陳)
標題 [心得] 跌破十年線的台灣五十成份股
時間 Sun Oct 23 19:58:17 2022

https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202210170014/
台泥、富邦金…0050成份股中已有16檔跌破十年線！不是金融股…達人曝「這2檔」優先布局 - 今周刊
[圖]
在台灣五十的成份股中，有哪一些個股的股價，已經跌破十年線的。而在這些股價跌破十年線的個股中，有哪些具有投資價值。如果從今年以來的營收表現來看，2檔金控龍頭：國泰金(2882)、富邦金(2881)今年真的是落難了 ...

 

利用5項條件篩選跌深績優股

因此，在綜合考量之下，我用了5項篩選條件，來找出我個人理想中的跌深績優股，5項篩
選條件如下：

1. 股價跌破十年線(不還原權值)
2. 累計前三季營收正成長
3. 本益比在10倍以下
4. 外資近60日賣超小於100億
5. 投信近60日淨買超

根據上述條件篩選出來的結果是2檔：日月光(3711)以及華碩(2357)。

首先我們先來看一下日月光。日月光是全球的封測龍頭，今年累計前三季的營收成長24.3
元，不僅9月合併營收創歷史單月新高，第3季營收1886.26億元，也創下歷史單季新高，
在今年電子股風雨漂蕩之際，日月光真是貨真價實的績優股。


而營收成長的主要因素是電子代工服務（EMS）和系統級封裝（SiP）業績優於預期。根據
外資大和10/11發佈的投資報告，預估全年EPS為13.3元，目標價是125元，距離近期股價
，有超過60%的潛在上漲空間。10/27將舉行線上法說會，預料會公告第三季財報數字。


另一檔是華碩(2357)，也是全球NB品牌大廠。雖然從第三季開始，積極地清銷庫存，但是

累計前三季營收仍成長7%。目前不只是本益比只有7.4倍，股價淨值比也只有0.8倍。

投信近60個交易日買超34.6億元，是附表一中投信買超金額最大的個股。外資摩根士丹利
預估全年EPS為28.1元，近60個交易日外資共計賣超50.6億元，但股價卻沒有再持續破底
，相當不簡單。


華碩配息率較高且穩定

如果投資朋友問我「要從這2檔個股選1檔的話，我會選誰？」我想我會優先選華碩(2357)
。主要原因是華碩的配息率較穩定也大方。請參考附表二、三。



https://i.imgur.com/d0jxWjc.jpg
[圖]


https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202210170014/


心得：

個人會挑日月光，前三季累計營收年成長還能保持24%，而且7-9月一堆公司營收都開始出
現明顯下滑，甚至年減，但日月光還能連續在較為逆風的第三季，連續三個月保持營收在
25%以上的年增率，累計上半年eps也是年增53.5%。營運績效明顯在0050一堆跌破十年線
的個股中表現突出。只是外資持股比例高，短期股價應該還是承壓，但中長期還算看好




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※ 文章代碼(AID): #1ZLInRbw (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1666526299.A.97A.html
推 tiefu       : 推1F 10/23 20:02
推 NEX4036     : 神轎看小兒動作 跟台積一樣 小兒不賞臉就是上不去2F 10/23 20:04
推 skygrey     : 推3F 10/23 20:04
推 addy7533967 : 推做功課4F 10/23 20:04
推 bandongo    : 政治風險5F 10/23 20:08
推 apolloapollo: 這兩檔應該還會續跌 未來業績不會成長了6F 10/23 20:08
→ bandongo    : 看基本面的可能會被扛出去7F 10/23 20:08
→ bntimlin    : 又是接刀流，看庫存了嗎8F 10/23 20:10
推 Andy5566    : NB在解封後返回辦公室上班就很難再成長了吧9F 10/23 20:11
推 tknes       : 基本面 不如一碗泡麵了10F 10/23 20:12
推 kiversonx17 : 基本麵 好吃好吃11F 10/23 20:12
推 bandongo    : GG不好。快樂夥伴不會好12F 10/23 20:15
→ bandongo    : 外豬倒貨你怎麼買也上不去
推 x58420      : 基本麵14F 10/23 20:25
推 la8day      : https://i.imgur.com/t5QLcuI.gif15F 10/23 20:26
噓 ryanshen36  : 看到的獲利都是過去式，你知道疫情帶來的需求，導致16F 10/23 20:26
→ ryanshen36  : 打線封裝漲價一倍嗎？ 過去之後獲利又剩多少
噓 henry318    : 華碩千億庫存都還沒處理掉呢...開營收==18F 10/23 20:29
推 bruce20053  : 推推推19F 10/23 20:29
→ ppnow       : 淺碟市場沒資金沒用20F 10/23 20:31
→ lolpklol0975: 華碩 不好吧...21F 10/23 20:32
推 elainakuo   : 兩間都沒fu糗22F 10/23 20:33
推 skyg        : 要買這兩間不如買GG發哥...23F 10/23 20:34
噓 dos01       : 吃疫情紅利起來的東西 有九成需要篩掉24F 10/23 20:35
噓 dos01       : 神教還能說看好未來的半導體市場 支碩塞一堆庫存
→ dos01       : 消費市場說變就變 手上有什麼不可取代的技術嗎
噓 kevin31a2   : 半倒體先都別碰27F 10/23 20:38
推 MrJack      : 現在是跌明年 不然水鬼們在哭啥...28F 10/23 20:39
噓 kenbbc12321 : 華碩300億的股利，發完後股東也不敢回買29F 10/23 20:41
→ loveadu     : 你直接買港股比較快30F 10/23 20:41
→ homeworkboy : 等庫存 處理好 再來 不要急,日月神教,等ic消化再來31F 10/23 20:43
→ homeworkboy : 想
推 godog       : 日月光疫情前就是50~80元 現在買還是有點貴33F 10/23 20:44
→ bandongo    : 電子仔整天笑海運跌爛。現在通通跌爛34F 10/23 20:45
→ dos01       : 是說如果看好半導體的未來 那買神教不如去買GG35F 10/23 20:46
推 yanki826    : 台積不好 日月光也很難好吧36F 10/23 20:46
推 BruceChen227: 推整理37F 10/23 20:47
→ dos01       : 不過現在確實是還沒跌到失智價 買了不敢說絕對能馬38F 10/23 20:47
推 bandongo    : 看好絆倒體。我建議你買半導體etf39F 10/23 20:47
→ dos01       : 上賺40F 10/23 20:47
→ bandongo    : 才10幾塊。你攤平才有錢41F 10/23 20:47
→ dos01       : 現在就抓超跌跟完短線進出而已 長線就再等等42F 10/23 20:48
→ bandongo    : 日月光一張7萬 國泰廢半可以買3張半43F 10/23 20:49
→ simo520     : 看股利沒有用啊 要會填才有用 不會填只是去被割44F 10/23 20:49
→ simo520     : 要看看還原吧 破十年線才買
噓 Coolno9     : 選日月光 呵呵 保重46F 10/23 21:06
噓 Jimmy030489 : 日月光算有貴 但選華碩的邏輯真的...47F 10/23 21:19
→ Jimmy030489 : 華碩10/11股價才破底 這人買股只看2周？
→ Jimmy030489 : 更別提庫存Q2完才準備清庫存 Q3獲利令人期待
推 abccbaandy  : 推文一面倒耶，484可以進場了XD50F 10/23 21:24
推 sungtau     : 日月光沒要便宜耶，支本資出極大，長短期負債都不51F 10/23 21:25
→ sungtau     : 少，每年實際賺的現金流大概就是配的股利，接下來
→ sungtau     : 兩年應該都ROE下行，目前股價沒有便宜可佔
→ sungtau     : 不覺得日月光這樣算基本面好
噓 hcc0603     : 外資看到了，原來這兩檔還沒提夠款55F 10/23 21:27
→ faelone     : 真的很佩服玩封測的人，懂的都懂，買ASUS穩多了56F 10/23 21:27
推 gkkcast     : 我覺得你該反過來看。為什麼這兩檔沒人要撿？57F 10/23 21:32
推 sungtau     : 存股的話，華碩目前價位分批每跌10%買一次還ok58F 10/23 21:34
→ sungtau     : 如果短線操作當我沒說
推 a2006003    : 神轎感覺還有迭的空間60F 10/23 21:44
→ ron19       : 問題在Q4營收….61F 10/23 21:45
推 PitzMan     : 推，感謝分享LoL62F 10/23 21:50
推 canner      : 日月光會被美國半導體禁令害到63F 10/23 21:53
推 a9940597    : 我也覺得台股跌過深跟美國禁令有關係64F 10/23 21:55
推 mnmnooo     : 這兩間 外豬持股很高  股價想飆 難喔65F 10/23 21:56
噓 a128019900  : 你列的五個條件都不客觀啊 爛死66F 10/23 22:03
推 shinyi444   : 日月光併購後2018重新上市10線在哪？67F 10/23 22:09
→ shinyi444   : 5年線也還畫不出來吧
→ andy76222   : 日月光合併後 疫情最低點是50塊 後來回測最低就6069F 10/23 22:12
→ andy76222   : 現在有出現打底現象了? 國際還很多利空在衍生中
推 icehorng    : 十年線是84 你慢慢等71F 10/23 22:22
→ ken77114    : 今年這套理論可能不適用......這不是小循環72F 10/23 22:27
推 anoce       : 推 新空單標的，落後補跌股73F 10/23 22:34
推 fiegger     : 推74F 10/23 22:34
噓 VVVV5555    : 股價是看未來表現而不是一直看已知訊息自慰75F 10/23 22:42
→ VVVV5555    : 還是你覺得外資是智障看不懂eps營收毛利率
推 ashrum      : 漂亮的分析77F 10/23 22:49
推 jeff0323    : 這裡一堆賠錢的，自己賺就好講這麼多幹嘛78F 10/23 22:50
推 Kouson      : 人家的簡稱不叫日月光好嗎 他叫日月光投控79F 10/23 22:55
推 gkkcast     : 所以日月光控股的簡稱是什麼？80F 10/23 23:04
推 dos01       : 阿不就是神教 誰還跟你打這麼多字81F 10/23 23:07

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10-24 17:44 TW
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ff681020:[自己刪除]
2樓 時間: 2022-10-24 18:55:46 (台灣) 
→
huzc0606
　 10-24 18:55 TW 
台股配股配息~ 要跌回10年前~ 還原配息的話真的等於小跌而已~
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