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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-10-13 00:12:18
看板 Stock
作者 b777300 (su35s)
標題 [心得] 世界升息會造成何種影響?
時間 Tue Oct 12 17:15:05 2021


如果在下來幾個月內世界主要經濟體都採用升息來對抗通膨,試問會對經濟面造成何種影
響?

個人對於升息降息的看法,升息代表經濟過熱,降息代表經濟不振,用作經濟循環的手段


一般經濟循環週期在上個世紀大概是每20年一個大循環,到了本世紀則加速到大概10年上
下(歷經升息緊縮+降息QE),主要因素就是在2000年後美國為了自家經濟體要能維持榮
景,在進入本世紀後採取無視負債的“擴大QE”。



導致08年的美國房地產崩潰牽連全球經濟重創,那次問題讓全球買單,亞洲由日本為主要
買單大戶,歐洲則是德國為主要買單大戶,兩個經濟也因此倒退停滯數年才慢慢恢復。(
可以看作美國大哥叫了一桌豪華菜餚享用,卻要讓老二與老三買單。)



二戰後確認世界霸主地位,一般來說每次經濟循環,美國都會找好買單的大戶(80年代的
南美洲、90年代初的日本、90年代末的亞洲、08年的全球)


這次的無限QE雖然經濟上是吃無敵星星(從來沒人想過美國會這樣搞...),這次大家學
乖了,沒人要買單。(美國大哥直接包了整家酒店,在裡面瘋狂享用,結果發現竟然沒人
要買單...)


經濟學家最怕的全球停滯性通膨已然浮上檯面,大家都怕自己是此次被迫買單的大戶,所
以都開始加速逃離(升息)。

這次真的太大洞沒人扛的住(看中國最近半年自殘的樣子就知道不想扛),誰扛誰就是失
落日本2.0 Plus版。




【逃命的法則,就是跑的比最後一名快!】

上個月開始很多小型經濟體已經先跑了(升息),這個月則是大型經濟體開始逃命(升息
),大家現在要開始比誰跑的速度要比美國快。

升息產生的問題:

主要會體現在資金會回流到債市,相對應其他面的錢就會被吸回債市,市場上錢變少就會
產生緊縮,抽銀根的概念。

但每次啟動都很重要,怕抽錢造成連鎖效應讓股匯市崩盤,那就要小心翼翼的暗示、催眠
市場,溫水煮青蛙。

以往這招都好用,但這次真的不一樣.....因為青蛙們都開始先逃命了!


架設沒人要買單,各國都搶先升息,吸引資金回流,美國會如何出招?

繼續QE?機率不高,也沒人買單配合。

升息?看起來是必然的,但美國真的要自己買單?


或是...既然都敢無限QE了,乾脆來個利率無限急升?

當然不可能無限,但一口氣調升三碼(0.75)?甚至五碼(1.25)?七碼(1.75)?如果
在半年內升息十五碼(3.75)會造成何種結果?

7、5、3最讓人可接受


初期全球股市一起暴跌,把泡沫化的金錢一次性的打掉,但是半年內整體經濟面會快速探
底回穩,聯準會手上也能瞬間重獲下次經濟循環的籌碼,簡單來說就是電腦跑太多程式後
Lag,就直接重開機恢復正常。



以上是個人看法,如有雷同純屬巧合,僅供參考討論。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.64.111 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XPL8RTu (Stock)
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fywei: 你在打電動嗎 zzz1F 10/12 17:16
z6112539: 我覺得不可能那麼極端…..3F 10/12 17:18
2019年前有想過無限QE的可能性嗎?
kline: 回到債市???4F 10/12 17:19
lnonai: 半年升15碼 馬上一票公司倒給你看5F 10/12 17:19
就算慢慢升,這些公司也會倒
nodnarb1027: 你問53476F 10/12 17:19
dknymaster: 世界拿507F 10/12 17:20
oyaji5566: 更多的替身使者8F 10/12 17:21
ketter: 美國這兩個字  就是全世界美金的價值9F 10/12 17:27
所以美國敢這樣做
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:33:16
a70327cow: 櫃買會噴爆10F 10/12 17:31
ZXSC: 紮挖魯豆!11F 10/12 17:32
NCUking: 還在幻想崩崩?12F 10/12 17:33
aaaRengar: 世界是我心中的痛 為什麼窩不賣掉 嗚嗚13F 10/12 17:33
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:35:00
NCUking: 總經之神都開示兩種操作法了 全力做多跟拉回做多14F 10/12 17:34
Hosan: 機率很小,但是如果像當初walker一口氣拉升利率10%,資產15F 10/12 17:34
Hosan: 價格會崩潰
先1.75開頭,一個月後再來1.25,在一個月後直接0.75結束,聯準會手上就又回到有16碼
(4%)的底牌,這樣保持1~2年後在開始新一輪降息
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:38:07
james9898: IMF增發6500億美金...17F 10/12 17:36
like1259: 這篇清流 絕對跟你反著做18F 10/12 17:36
eipduolc: 做夢哦19F 10/12 17:37
VicLien: 強升息通縮經濟會直接崩潰 弱經濟體升再多也沒啥用 美國20F 10/12 17:38
VicLien: 就是保證人民就業消費力趕得上通膨就好 使用工具要看目
VicLien: 的 又不是打電動放招式
※ 編輯: b777300 (114.137.64.111 臺灣), 10/12/2021 17:40:17
apcr1115: 本來想信你一波 但看了你之前的反指標...23F 10/12 17:39
VicLien: 美國聯準會 只負責美國 是世界要配合美國 因為美國的貨24F 10/12 17:41
VicLien: 幣叫美金 最該煩惱的絕對不是FED
kuromai: 臺灣好像想扛!?26F 10/12 17:42
Homeparty: 的確要跟世界銀行FED走=.=27F 10/12 17:42
pttccbbs: 你在亂扯什麼28F 10/12 17:44
pttccbbs: 美國會想玩垮自己嗎? 又不是頭殼壞掉
anyu0805: 看中國怎麼硬戳泡泡,大概就這樣啊!30F 10/12 17:54
frela: 不可能升那麼多,最快也是明年底升一兩碼31F 10/12 17:59
xm3u4vmp6: 美國目標就業 不讓公司倒掉32F 10/12 18:00
jack21023: 等老美開始第一波升息才跑都來的及33F 10/12 18:00
acd311: 美國:這頓喜酒請大家免費吃...心裡OS:等客人打包烘肉時在34F 10/12 18:04
acd311: 跟客人收紅包,結果親友佛跳牆吃完後就溜了
sdamel: 台灣半碼36F 10/12 18:11
Lowpapa: 395537F 10/12 18:12
zakijudelo: 全球股市房市原物料泡沫會一起破掉38F 10/12 18:20
kevinlhit: 謝謝腦補,簡單易懂。按個讚39F 10/12 18:29
smalmal: 美國破產 日本破產 歐洲破產 阿六破產 大概就這樣吧40F 10/12 18:35
tenghui: 央行不敢升息 台股沒影響41F 10/12 18:39
smalmal: 那些人就是還不出錢才印鈔票 利率大概升2%就破產了42F 10/12 18:39
DeapBlue: 以台灣這種利率政策,看來台灣想扛43F 10/12 18:48
elvis30901: 美國升息的話他的國債利息...44F 10/12 18:58
kkchen: 我就感覺以前通膨也沒多少.利率至少9%起跳.現在通膨也沒比45F 10/12 19:03
kkchen: 以前少 利率竟然只有2-3%.房價還是以前的10倍起跳...
pastrolia: 但reset的後果沒人敢承受,誰想當最後一根稻草47F 10/12 19:05
dot0172: FED縮減購債而已 今年不會升啦48F 10/12 19:12
dl123: 美家庭資產好像有2~3成在股市,再加上退休基金49F 10/12 19:25
dl123: 另外跟華爾街關係也很好
KFC007: 美國主動戳破泡沫,升息升最慢的扛,代表鬼島有得好玩了,51F 10/12 20:07
KFC007: 看看外資最近動向就知道風向球網那吹了
R3hab 
R3hab: https://i.imgur.com/HTn4XhH.jpg53F 10/12 20:12
hotplushot: 台灣的處境尷尬了 不升準備扛 升了破壞經濟火車頭54F 10/12 20:16
eric112: 經濟大蕭條55F 10/12 21:06
VicLien: 台灣一定扛 進口物價飛漲所以房價準備凍漲 但是不能跌 :)56F 10/12 21:12
attila125: 最慢升的最慘57F 10/12 21:32
hoperkey: 回到債市?58F 10/12 21:49

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