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作者 標題 [心得] 中國經濟?中美貿易戰?台積電會遭波及嗎?
時間 Mon Aug 23 04:23:21 2021
https://macroscale.blogspot.com/2021/08/blog-post_23.html
近期在美國的中概股大概是受傷最慘的族群
而中國市場剛好就是我最弱的一環
原本以為是中國經濟是否出現了大問題
不過如今我已全面改觀
週五美國中概股雖然大部分收漲
但高槓桿的放空型ETF 特別是針對中國市場的 也呈現上漲狀態
Direxion Daily FTSE China Bear 3x Shares
ProShares Ultrashort FTSE China 50
Direxion Daily CSI 300 China A Shares Bear 1X Shares
加上之前的Archegos事件
當資訊越來越多時 情況也越來越清楚
目前中國領導人習近平 正在替他的中國企業進行去國際化的動作
也是中美貿易戰的延續
而未來與國際資金相關性較高的中概股
個人認為未來股價將會悲劇一場
這應該要從幾個脈絡開始說
當中美貿易戰初期美國開始對中國課以重稅 並且封殺在美國的中國概念股
此一階段中國股票無不受傷慘重 中國股民幾乎欲哭無淚
而在2020年底時 川普加不但強了對中概股的管制
在此同時美國最大的養老基金卻又對中概股進行大量的掃貨動作
2020年11月16日新聞連結 美國最大養老基金掃貨 中概股成交量霸榜
2021年2月23日新聞連結 美國養老基金 逆勢加碼中國
2021年3月26日 Archegos爆倉事件
2021年5月17日新聞連結 索羅斯掃貨Archegos爆倉股
2021年8月5日新聞連結 習近平血洗中概股！納瓦羅：美國養老基金成最大受害者
2021年8月13日新聞連結 索羅斯在Archegos爆倉期間抄底的股票 Q2已出清
2021年8月15日新聞連結 索羅斯:習近平是全球最危險敵人
其實簡單的說 就是美國一方面對中國的企業進行打壓
另外一方面對中國具有競爭力的企業進行掃貨 來分潤中國企業的獲利
而這樣的高峰直到2021年的Q1 市場更是踴躍
我相信在這段期間 這些中概股的股權出現了明顯變化
而目前個人認為中國突然醒悟過來 了解美國的惡意行為
對於這些國外資金進行打壓的動作
若有持續關注這些新聞的人應該可以注意到
中國對於中概股的打擊 是一波比一波還狠
其手段都是直接從中概股的企業獲利中直接抽走
目的就是讓企業沒有利潤可以分享給股東們
藉由驅趕這些國外資金的進駐 來確保企業的獲利可以重新由中國掌控
若根據前白宮貿易顧問納瓦羅的表示 目前美國養老基金的損失可能高達4000億美元
4000億美元是什麼概念 就是3分1的美國基礎建設預算
那未來會不會持續擴大 個人認為是會的
對於中國來說 股價完全不是他們目前所要關心的目標
他們的目標是驅趕這些國外資金 而達到企業獲利可以確保留在中國
因為不管股價怎麼跌 這些大規模的企業獲利能力依舊不會受到影響
近期可以看到美國投資者前仆後繼的抄底中概股
因為不管股價怎麼跌 這些大規模的企業獲利能力依舊不會受到影響
近期可以看到美國投資者前仆後繼的抄底中概股
但我個人認為最後的結果 將會是悲劇一場
中國最終的目標就是他們
不然索羅斯也不會開罵
我想這次美國也是踢到鐵板 沒料到中國來了這一手的反制手段
畢竟中國本質上就是極權國家 沒再跟你講資本市場那套
而近期美國副總統賀錦麗將要進行亞洲訪問
是否會來到中國這站
個人認為至關重要
因為這關係到是否能緩和近期中美之間的緊張關係
我們知道習近平打壓中概股的事件 目前仍在進行式中
這導致了美國養老基金承受著大量損失
那麼我們從這些訊息嗅出了不太好的跡象
目前台灣台積電的最大股東為花旗台積存託
而花旗台積存託背後即代表著美國退休基金,保險公司等等的機構持有
在中美關係緊張的過程中
台灣又剛好處於地緣政治的要衝
加上近期習近平的政策 是否會導致美國重新評估他們的機構的持有結構
個人是認為非常值得關注
畢竟這些龐大的部位 一有風吹草動都將成為曝險部位
雖然台灣與中國是完全不同的國情
但卻無法肯定不會遭受到波及
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推 : 推1F 08/23 04:46
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推 : 資金會流動到最有利的地方4F 08/23 04:53
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推 : 想太多 台積電才不會受到這種影響7F 08/23 05:49
推 : 美國退休基金才是市場上的真正大戶 不要小看他們8F 08/23 05:58
推 : 你有想過嗎…股價低9F 08/23 05:59
→ : 整間公司被外國買去
→ : 股價沒下來,你怎麼買上去
推 : 4000億聽起來很多
→ : 實際上他們當初的買點是多少
→ : 而且既然企業會獲利
→ : 股價怎麼跌有差嗎
→ : 台積電不也賺大錢
→ : 股價不也跌下去了
→ : 難道這就是你說的影響到了台積電
→ : 那低點買的股民…什麼時候才會賣台積電
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推 : 給箭頭，有可能你說是對的，也有可能陰謀論過火20F 08/23 06:07
→ : 還是給推吧
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推 : 中國經歷了covid..整天沒事就封鎖22F 08/23 06:08
→ : 你真的以為中國有錢到想封就封
→ : 台灣不隨便封鎖就是錢的問題
→ : 所以才會有鄉民一直喊黨要對私人企業開刀
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推 : 推26F 08/23 06:17
→ : 個人覺得不單止台積電 (晶圓）連代工產業都受到中
→ : 美貿易戰影響 鴻海 廣達都有到東南亞設廠
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推 : 厲害29F 08/23 06:26
推 : 一早看到好文 雖然有些陰謀論 卻是提供一個很好的30F 08/23 06:28
→ : 思考脈絡 感謝！
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推 : 事實上整個亞股已經受影響了，亞股是最近表現最弱的32F 08/23 06:30
→ : 一群
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推 : 考量增設廠在高營業成本的地方、中國扶持相關企業，34F 08/23 06:49
→ : 臺灣散戶要繼續扛
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→ : 我個人認為不用牽扯到台股，先前川普那波操作，已36F 08/23 06:50
→ : 經讓一堆台商從大陸撤場了，至於台積電，都已經到
→ : 各地設廠妥協了（笑
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推 : 推論是有邏輯的 但偏離事實了 中概股監管抽錢 應該39F 08/23 06:50
→ : 搭配中共本質來看
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推 : 很多人看不清事實"政府任意樂捐"不就委內阿根廷前兆41F 08/23 06:53
推 : 推一個42F 08/23 06:53
→ : 還搭配甚麼看?? 要看中共配套措施 如何防範資金逃離43F 08/23 06:53
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